По итогам торговой сессии в пятницу стоимость зерновых контрактов в США несколько выросла. Фьючерсы на пшеницу в США закрылись на повышении по итогам второй сессии подряд. Котировки отскочили назад после нескольких дней заметных потерь в начале недели. Кукуруза и соя также выросли в цене.
Пшеница получила поддержку от настроений некоторых трейдеров, которые посчитали, что недавнее снижение было слишком резким, создавая потенциал роста для зерна. Цены также ощутили поддержку от сильного отчета по экспорту за неделю, который отразил достаточно большой объем экспортных продаж, говорят аналитики.

Торговая сессия 31 января завершилась со следующими показателями:

— пшеница (март) – 555.75 ц/б (+2.25);

— кукуруза (март) – 434.00 ц/б (+0.50).

Прогноз ценовых колебаний с 3 по 7 февраля.

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка  — 500.00.  Сопротивление  1 – 560.11. Сопротивление 2 – 578.87.

Сценарий роста: если бык с коровой решат напугать своего теленка, то они покажут ему этот график. Бычьи ужасы на рынке продолжаются. На текущий момент можно всерьез решить, что рынок решил убиться до пятисот долларов.  Не исключено. Но отсюда можно начинать строить что-то долгосрочное, в чем мы не специализируемся, но не видеть вменяемости скупки контрактов  с текущих уровней нельзя. Ждем любых попыток разворота вверх.

Сценарий падения: Наблюдаем дальнейшее снижение в район 500.00. говорят, что рынки не интересны, что они эффективны, что тут сухие цифры. Да эта история затмит «Хронику пикирующего бомбардировщика». .  – Эшелон пять-шесть-ноль, машина не слушается!!! Продолжаю падение! Вижу землю!!!??? Тут уже кто-то себе виллу купил, и не одну

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.  

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 420.84.  Сопротивление – 436.49.

Сценарий роста: Кукуруза продолжает держать спекулянтов в тонусе. Пробой 436.00 вызовет ход к 470.00. Ждем. Мы как все. Мы с теми у кого больше денег. Мы за демократию. Побеждает большинство, большинство денег, разумеется. Если берем район 436.00, то фигура «голова и плечи» будет сформирована, и мы после тестирования её с обратной стороны уйдем на 470.00.  Входить сейчас или подождать формирования фигуры? Да позже – надежнее, но раньше выше соотношение прибыль — риск. Наша агрессивная рекомендация прошлой недели уже сработала, мы зацепились и уже немного в прибыли.

Сценарий падения: в чем подлость рынка – в том, что он всегда играет на тоненького при выборе дальнейшего пути развития. Прорвись цены выше 436.00 и на ближайший месяц о медведях забудут, но! В этом-то и суть, что пробоя нет, кажется, еще чуть-чуть надавить и вот он – растущий депозит. Медведи ведь тоже все прекрасно видят. Продажа со стопом в полтора доллара. Почему бы и нет.

Рекомендация:

Покупка: при касании 437.55. Стоп: 422.00. Цель: 470.00. Кто в покупке, держим стоп на 418.00. Цель: 470.00.

Продажа: Сейчас. Стоп: 437.55. Цель: 300.00!!!

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1259.38. Сопротивление   – 1298.06.

Сценарий роста: быки смогли оттолкнуться от 1259.38, но тихим сапом медведи перелезли через линию поддержки, чем внесли смятение в ряды тех, кто пытается нести рынок на своих рогах. Покупать в такой ситуации преждевременно. Хотелось бы увидеть, что-то более внятное. Покупка, совершенная на прошлой неделе выжила, но судьба её, если честно, потускнела.

Сценарий падения: наша затея с продажей две недели назад пока оправдывает себя. Но на рынке продолжает сохраняться ценовая консолидация не демонстрирующая сильных отклонений от центральной оси (1280.00). Похоже, медведи начинают поджимать, так как поддержку они прошли, осталось взять 1260.00 и устроить небольшую кровавую баньку.

Рекомендация:

Покупка:  нет. Кто в  покупке, держит стоп на 1259.00.  Цель: 1500.00.

Продажа: нет. Кто в позиции держит стоп на 1302.00 (кстати, это уже безубыточность и прибыль в размере 20$, поглядим, что будет дальше). Цель: 1230.00.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 120.04. Сопротивление   –  136.12.

Сценарий роста: ух, ты! Взяли и сели. Ждем пробоя сопротивления. Учитывая технически более сильную картинку по кукурузе, нежели по пшенице, можно предположить, что она быстрее пшеницы рванет вверх, что сузит спред еще больше. Поэтому в покупку, только после пробоя 140.00.

Сценарий падения:  медведи могут продолжить давить и дальше вниз, но спекулянтам  в такой позиции делать нечего, так как все имеющие потенциал для взятия прибыли возможности были много недель назад.

Рекомендация:

Покупка: нет. 

Продажа: нет.

Индекс IDK.RU базис Ростов.

Поддержка   — 7000.00. Сопротивление   –  9870.00. 

Следующая неделя: Текущая неделя закрывается тестированием пробитой линии сопротивления. Будет ли следующий ход вниз, под 8000.00? Не исключено, но если отталкиваться от классики, через одну две недели мы должны увидеть новую фазу роста.  Давно мы не видели сильных свечей (большое тело, маленькие тени), пора бы появиться такой. Скорее всего, она будет зеленой.

Следующий месяц: движение к 9870.00 куда лучше вписывается в картину. Район 8000.00 как некая золотая середина может выступить максимум, как поддержка, минимум, как область, которая не будет давать ценам проваливаться очень сильно вниз.

Следующий квартал: на среднесрочную перспективу разумным выглядит рассмотрение сценария роста до 12000.00 или формирование долгосрочного диапазона в пределах 7000.00 – 10000.00, чем движение ниже 6000.00. Здесь необходимо смотреть за линией поддержки. Пока она держится – рынку ничего не угрожает.