Прогноз биржевых цен с 4 по 8 мая 2020
03 May 2020, 20:34

На рынке зерновых все готово к выходу майского отчета от USDA. Что там будет написано большого значения не имеет, рынок заряжен на рост. Есть смысл покупать с текущих уровней и не бояться провала к 500.0 по пшенице и 290.0 по кукурузе, так как основной поддержкой спроса будет желание государств-импортеров создать долгосрочные запасы продовольствия.

Отметим, что ожидания по прогнозу от USDA сдержанные, так как рекордные сборы могут быть поставлены под сомнение из-за засухи в Европе и на юге России. Кроме того, существует опасность негативного влияния карантина на работу фермеров, что несомненно будет заложено в прогноз.

ТЕКУЩИЙ ПРОГНОЗ В АУДИОФОРМАТЕ

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рубль: закончился период выплаты налогов корпорациями экспортерами. Рубль ослаб в четверг. Перспективы плохие, так как укрепление доллара происходит на фоне высокого спроса на российские долговые бумаги. Если этот спрос упадет, то рубль отправится к 85.00.

Пока нет видим признаков спада пандемии. Число заболевших продолжает расти. Можно долго рассуждать о процентах прироста (они, мол, становятся меньше к общему числу зараженных), но факт того, что и Москва, и регионы продолжат находиться на осадном положении сомнению не подлежит. Простой в мае и июне убьет сектор услуг, что крайне негативно отразится на общей ситуации с безработицей. Падение ВВП в 5 – 10% по итогам года, это очень мягкий прогноз. Реальная цифра падения будет находиться где-то в районе 20%.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы последовательно давят на протяжении 4-х недель. Пора бы им и отдохнуть. Ставим на то, что после выхода отчета USDA в мае, нас ждет резкий разворот на рынке вверх.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Снесли стоп-ордера на 512.0, будто какой-то важный спекулянт читает наши прогнозы… Продолжаем бороться. Покупаем снова. Игра стоит свеч. Рынок должен развернуться наверх. Кому страшно: ждите пробоя 532.0.

Сценарий падения: продолжаем отмечать, что текущие уровни для продаж занижены. Продажи не интересны в принципе. Еда, это единственное, что может пользоваться спросом в кризис.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 508.0. Цель: 650.0. Добавить (войти снова) в случае роста выше 532.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 511.0. Сопротивление – 528.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы хотели протолкаться ниже 300.0, но у них ничего не вышло. Данная неудача способна надломить игроков, что приведет к росту цен. Смотрим только вверх.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Можем нарисовать несимметричное двойное дно «Адам и Ева». В случае роста выше 324.0 покупать обязательно. Текущие уровни также привлекательны для покупок. Нужно быть готовым к пробою 300.0 перед разворотом рынка вверх.

Сценарий падения: здесь нет ничего интересного. Даже если мы упадем ниже 300.0 на фоне депрессии и коллапса, это долго не продлиться.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и в случае роста выше 324.0. Стоп: 297.0. Цель: 400.0. Внимательно считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 300.4. Сопротивление – 323.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Высунулись выше 850.0. Здесь можно покупать. Провал к 735.0 возможен, но и возможное движение вверх пропускать не хочется.

Сценарий падения: в случае хода ниже 815.0 можно войти в шорт. Цель на 735.0 выглядит заманчиво.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 818.0. Цель: 1200.0?

Продажа: в случае падения ниже 815.0. Стоп: 837.0. Цель: 735.0.

Поддержка – 819.0. Сопротивление – 894.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Надеемся, что если вы следили за ситуацией, то вошли в лонг. Если нет… ждите отката к 10.10 и покупайте. С текущих уровней покупка также возможна. Считайте риски.

Сценарий падения: перед нами возникли «три белых солдата». Свечная модель разворота тенденции вверх. Не продаем. Да и низко мы.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при откате к 10.10. Стоп: 9.70. Цель: 20.00?!

Продажа: нет.

Поддержка – 10.04. Сопротивление – 12.04.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Если в понедельник будет гэп вверх с проходом выше 106.00, это будет «гэп ослабления тенденции», можно купить. В противном случае, ждите роста выше 108.00 и размышляйте о покупках. Уровни привлекательны. Лонг интересен.

Сценарий падения: если уйдем ниже 100.0 – рынок пойдет на 80.00. Данное предположение отрабатываем на «часовках». На дневном масштабе не продаем.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 108.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 102.40. Сопротивление – 106.50.

Gold. CME Group

Сценарий роста: на фоне падения фондового рынка пятница оказалась боевой. Можно купить. Мы рисуем небольшую консолидацию, с угрозой прорыва вверх.

Сценарий падения: возможен небольшой шорт с текущих уровней. Шансы на выживание не велики, но попробовать стоит.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1670. Цель: 1820 (2000). Кто давно в позиции от 1650, перенесите стоп на 1670. Цель: 2000.

Продажа: сейчас. Стоп: 1711. Цель: 1600.

Поддержка – 1640. Сопротивление – 1761.

Евро/доллар

Сценарий роста: видим, что рынок хотел бы узреть успехи в борьбе с вирусом в США, а не вооруженных людей в штате Мичиган в здании парламента с оружием в руках, которые требуют отменить (смягчить) режим изоляции. В случае отката к 1.0900 – нарастить позиции.

Сценарий падения: в шорт не входим. Разве только в Европе тоже не появятся вооруженные банды местных жителей, требующих свободы.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 1.0910. Стоп: 1.0830. Цель: 1.2000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0830. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0808. Сопротивление – 1.1152.

Доллар/рубль

Сценарий роста: раз так, то мы снова войдем в лонг. Выручка экспортеров упадет в несколько раз. Нам стоит с тревогой ждать данных по торговому балансу во втором квартале. Как бы мы не увидели отрицательное сальдо.

Московская биржа в пятницу торги не проводила. Уровень закрытия пятницы можете считать оценочным.

Сценарий падения: пока отложим данный вариант. Ситуация с эпидемией не улучшается, значит будем сидеть по домам, это потери для ВВП и бюджета.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и при откате к 74.40. Стоп: 72.80. Цель: 85.40.

Продажа: нет. Кто остался в позиции, все шорты закрыть.

Поддержка – 72.58. Сопротивление – 76.85.

Индекс РТС

Сценарий роста: цены на нефть пытаются восстановиться, но они находятся на таких уровнях, что о получении прибыли нефтяными компаниями не может быть и речи. Кроме того, видим, что вирус оказывает негативное влияние на поселки, где добыча ведется вахтовым методом, что предполагает усиление карантина в ближайшее время.

Если просидим еще пару месяцев, просрочки по потребительским кредитам станут нормой жизни. Это повлечет дыры в банковских балансах, что потащит акции финансовых институтов вниз.

Не покупаем.

Сценарий падения: рассуждения о росте к 1250 пока мы оставить не можем. На рынке всякое бывает, но то, что у такого роста нет никакой фундаментальной основы, это точно. Напрашиваются продажи с текущих уровней.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, от 1100, перенесите стоп на уровень безубыточности. Цель: 1250.

Продажа: сейчас. Стоп: 1186. Цель: 600. Кто в позиции, держите стоп на 1186.0. Цель: 600.

Поддержка – 982. Сопротивление – 1170.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

МСХ РФ будет сообщать о высвобождении квоты на экспорт зерна при отказе экспортеров

Теги     спекуляции      пшеница      кофе      сахар      золото      кукуруза      рубль      соя      прогноз      IDK      доллар      инвестиции      евро      индекс РТС   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
ЕЦБ сохранил ключевые ставки на прежнем уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил оставить без изменений три ключевые процентные ставки
«Агростартап» в России: как гранты помогают начинающим фермерам? (Видео)
В этом году правительство России выделило 8 млрд рублей на поддержку аграриев. Часть этих денег будет передаваться начинающим фермерам в рамках проекта «Агростартап». Он работает уже несколько лет.