Прогноз ценовых колебаний с 4 по 8 июля.

Июльская пшеница в пятницу завершила торги заметным падением. Ближайший контракт продемонстрировал такое снижение на фоне большого объема продаж. Рынок продолжает испытывать давление после отчета USDA, который был опубликован в четверг.

В данном отчете был отражен прогноз,обещающий увеличение посевной площади. При этом рынок помнит, что спрос пока остается дисбалансированным относительно предложения в сторону нехватки активности покупателей.

Торговая сессия 1 июля завершилась со следующими показателями:

Рынок зерна и «софтов»

Wheat No. 2 Soft Red.  CBOT.

Поддержка — 279.17. Сопротивление – 420.49(535.31).

Сценарий роста: нда-с… За неимением лучшего смотрим на 15 летний период времени и видим, что цены низки, но могу быть еще ниже. Мы не рекомендовали ни покупать, ни продавать неделей ранее, сейчас можно подумать о том, чтобы, как и 6 месяцами ранее по нефти, просто покупать небольшими лотами при каждом новом минимуме рынка скажем с шагом 20 долларов.  Рано или поздно развернется. О тактических входах пока писать не будем. Нет повода, господа и дамы, просто нет повода.

Сценарий падения: здесь одна свеча равна одному месяцу. Глядя на уже случившееся уныние искать точки для нового, еще более сильного уныния не будем. На рынке культурных медведей уже нет, остались только дикари и тем, кому данная ситуация не принципиально важна.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 344.89(316.44). Сопротивление – 437.39.

Сценарий роста: рынок не захотел возвращаться выше 400.00, а мы соответственно, не захотели рассматривать варианты для покупок. И правильно сделали. Рынок, кажется, завис над 345.00, но это только кажется. Это шестой подход за последний год к одному и тому же уровню. Вероятность пробоя вниз много выше вероятности отскока. Посмотрим, что будет на самом деле.

Сценарий падения: в отличии от пшеницы кукуруза старается не провалиться и пока держится выше 340.00, но это не повод искать здесь точки для продажи. Для медведей, торгующих на интервалах день и более, здесь уже ничего нет.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 1097.56. Сопротивление – 1185.02.

Сценарий роста: взбрыкнули. Покупателям, которых мы ориентировали на уровень 990.00 этот всплеск вообще никак. А сейчас картина выглядит просто тухло. Ничего не делаем.

Сценарий падения: каюсь, ниже не пошли. Разрушили хорошую сделочку от позапрошлой недели, но фокус можно повторить. Продаем снова. Стоп на 1192.00

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1192.00. Цель: 1037.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 19.46. Сопротивление – 21.09.

Сценарий роста: ага, наше упрямство принесло свои плоды. Тут, надо думать. Тех, кого вышибало несколько раз могут поджать стоп или вообще срубить недозревший кокос, дабы компенсировать накопившихся лосей. У кого кишки на винт не намотало с оптимизмом смотрят на отметку 24.80.

Сценарий падения: продажи от 19.00 были уничтожены. Что ж делать, когда ОН застывает в равновесии, или в одну сторону даст или в другую. Новые варианты будем искать в районе 24.80.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции переносит стоп на 19.40. Цель: 24.77.

Продажа: нет.

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 137.33. Сопротивление – 152.29.

Сценарий роста: когда уж ты родишь, жучка. Вопрос мог бы быть принципиальным, и мы бы ждали касания 153.00, но мы не в Академии наук, поэтому нам хватит и 152.99. Ожидаем роста.

Сценарий падения: берем за основу продажу от 152.99. Рынок импульсивный, африканские носороги могут протащить его и выше. Поэтому осторожно. Стопы рядом.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 136.00. Цель: 150.00(180.00).

Продажа: при касании 152.99. Стоп: 153.99. Цель: 138.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.11. Сопротивление – 1.13.

Сценарий роста: что сказать, на фоне возможного мега негатива, которого на самом деле уважаемые «эксперты» так и не обосновали, что собственно и нами подразумевалось, евро смотрелся параллельно с остальными валютами, в рамках изменения индекса доллара. Пока варианты роста рассматривать не будем, но неожиданный ход выше 1.13 станет чем-то интересным. Все ждали вниз, а он взял и вырос. Да? Знакомая ситуация? Это FOREX – рынок, который по своему принципу ведет себя непредсказуемо. Так что ждем сюрпризов.

Сценарий падения: благодаря британцам мы тут поржали, конечно. А чего ж. Теперь поработаем. При росте к 1.13 продавать. Кто уже залез, тот стоит. Если от ФРС экстремальных подач не будет, то уныло почапаем к 1.06.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1.13. Стоп: 1.14.  Цель: 1.00. Кто в позиции, держит стоп на 1.14.

Доллар-рубль.

Поддержка – 63.80 (60.00). Сопротивление – 65.53 (67.02).

Сценарий роста: нефть стоит, рубль тоже. Лето… Ну, когда же август. В августе на рынке, как мы знаем, часто наблюдаются кризисы. Пока перспективы роста не просматриваются. Все так же можем упасть к 60.00, но тогда и нефть на 60.00, а этого пока нет. Рост выше 65.60 вернет бычков на рынок.

Сценарий падения: да, все те же потуги пробиться вниз к 60.00. Британский референдум отшумел, более того, практически весь негатив на рынках естественно или искусственно, но улетучился. Только золотишко нам намекает, что мол не все так однозначно и проблемок у вас воз и маленькая тележка. Если нефть будет стоять на 50.00…, если так будет, то рубль со своим положительным торговым балансом может и не загнуться выше 75.00, даже если экономика будет худеть по 1% в год, а уровень 60.00 станет чем-то вроде долгосрочного на год – два ориентира.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после взятия 65.60, или при касании 60.00.

Продажа: для хорошей продажи надо посетить 75.00. Продавать отсюда? Нет. Незачем.

Рынок нефти и нефтепродуктов

Brent.  ICE.

Поддержка – 46.81(42.64).  Сопротивление – 51.42(53.00).

Сценарий роста: накануне дня независимости в США неделя прошла безиннициативно. Нефть символически показала новый минимум, а затем отскочила вверх, на моменте снова поднимаясь выше 50.00. Быкам пока не нужно торопиться и влезать в это коррекционное развитие событий. Ничего толкового из покупок на высоких уровнях никогда не выходило и выходить не будет.

Сценарий падения: мы продавали от 50.40 и от 51.00, кто не успел, не мог, не хотел может продать сейчас. Несмотря на то, что рынку не удалось закрепиться ниже 46.80 мы рассчитываем на продолжение падения цен. Если рынок поднимется выше 51.45, закроем позицию и откроемся снова при новых сигналах на снижение, так как нельзя сбрасывать со счетов возможную провокацию на 53.50.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 51.56. Цель: 42.00. Кто в позиции, стоп: 51.56. Цель: 42.00.

WTI.   NYMEX.

Поддержка – 45.66(41.94).  Сопротивление – 50.73(51.95).

Сценарий роста: перед американскими праздниками трейдеры не стали рисковать и подвесили рынок в состоянии неопределенности (оно же равновесие). Продолжаем считать падение возможным, так как коррекционное движение не выглядит законченным, поэтому идею с покупками пока оставляем в стороне.

Сценарий падения: выглядит пока все культурно. Цены могут уйти ниже, как минимум в рамках складывающегося коррекционного канала, а то и пробив его вниз и удвоив, с целями в районе 35.00 — 37.00. Здесь можно продать. Но стоп не завышаем, так-как появление ветки вверх к 53.00 из такой формации возможно.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 50.80. Цель: 42.00. Кто в позиции держит переносит стоп на 50.80. Цель: 42.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 417.62(378.00). Сопротивление – 455.98(471.70).

Сценарий роста: продолжаем рассуждать об уровнях в районе 330.00 – 340.00 как об интересных областях для покупок. «Сюрприз» и выброс вверх отсюда возможен, но он все же менее вероятен чем продолжение коррекционного движения. Поэтому не покупаем.

Сценарий падения: жаль, но в отличии от нефти gasoil не может похвастаться удобными точками для продаж, так как стоп в 20 долларов от точки входа не имеет смылся если мы ждем падения еще на 50.00 – 60.00, большего ждать не можем так-как темп падения цен был потерян на прошлой неделе. Потенциально не слишком хорошее соотношение прибыль/убыток, поэтому курим, ну или пьем. Спортсмены курят бамбук и пьют квас. Если рынок даст возможность продать от 450.00, продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 450.00. Стоп: 456.60. Цель: 335.00. Кто продал, держит стоп на 456.00. Цель: 335.00, хотя пока она напрямую отсюда и не видна. Зима еще не скоро, но спрос на топливо к холодам падает, это так, заметочка на будущее. Желающие смотрят динамику запасов бензинов и дистиллятов в США.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12222. Сопротивление –  14821(18105).

Сценарий роста: ну вот, а кто думал, что не получится, да не может такого быть. Да никогда сто процентов за два месяца сделать нельзя… Вот, все можно. Фиксируйте прибыль. Поезжайте отдохнуть. Лето же.

Сценарий падения: так-так, подлетаем к району потенциально интересному для продаж. Прямо здесь можно начинать продавать небольшими лотами постепенно с ростом рынка увеличивая позицию. Но делать мы это будем всякий раз только после появления красной длинной свечки. Нет красной свечки, значит, нет более высокой продажи. Рынок отсюда выше 16000 никак не виден.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и далее вверх с шагом 300 и так до 16000, но только после появления красных свечей. Общий стоп на 16200. Цель: 12500.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.61. Сопротивление – 3.17.

Сценарий роста: давно такого не выгорало. Покупка из района 2.65 уже принесла соотношение прибыль/убыток 5 к 1. И можно держать до 3.15. Следующая цель на 4.15 также может быть быстро достигнута, но те, кто будет держать выше, жмите агрессивно стоп-ордера, так-как возможны неприятные сюрпризы. Новый виток покупок возможен или при сбросе к 2.60, или после закрепления цен выше 3.20.

Сценарий падения: так, тут стопы посрывало, это понятно. Ничего. Продажа ровно от 3.17 неплохой шанс взять на откате.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто остался, переносит стоп на 2.71. Цель: 3.15 (4.15).

Продажа: если рынок позволит, то от 3.17 или выше. Стоп: 3.22. Цель: 2.65.