Прогноз ценовых колебаний с 6 по 10 июня.

Wheat No. 2 Soft Red.  CBOT.

Поддержка — 485.69(455.96). Сопротивление – 504.84 (548.18).

Сценарий роста: Пройдя 505.00 мы отправимся на 550.00. Медведи могут мешать на текущих уровнях, но мы теперь не видим рынок ниже 485.00.

Сценарий падения: 550.00 – вот наше все для шорта. Текущий же уровень также подозрительно хорош для продажи, но припоминая дерги с долларом (его ослабление в пятницу), останемся в стороне.

Рекомендация:

Покупка: нет. Давнишние покупатели продолжают держать стоп на 444.00.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 402.41. Сопротивление – 434.86.

Сценарий роста: тактический откат в пятницу состоялся. Он не снял общей перекупленности на рынке, но несколько притормозил быстрый рост котировок. Продолжаем ожидать прибытие поезда на отметку 430.00. Кто взял от 403.00, как и рекомендовалось в прошлом прогнозе, на здоровье. У вас там уже прибыль риск 5 к 1.

Сценарий падения: встречаем рынок на 434.34, если он и дальше будет расти опережающими всякую нормальность темпами, то сброс нас ждет крайне резкий и подхватывать его на развороте в обратную сторону может быть крайне некомфортно. Поэтому будем плясать от уровня, а не от различных технических сигналов на разворот, которые для коррекций как правило все фатально запаздывающие.

Рекомендация:

Покупка: Кто в позиции, переносит стоп на 397.00.

Продажа: район для продажи 430.00. Более точно скажем при подходе.

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 1047.42. Сопротивление – 1162.57.

Сценарий роста: повезло взявшим на 1153.00 ровно. Дальше нужно расслабиться и на какое-то время отойти. Новые шансы зайти в лонг будут не скоро.

Сценарий падения: продажа от района 1152 оказалась верной. Справедливости ради надо отметить, что за нее пришлось бороться на неделе, так как вышибло разок стоп, но в целом это вот оно.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1158.00. Стоп: 1166.00. Цель: 1044.00. Кто в позиции держит стоп на 1166.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 15.93. Сопротивление – 19.25.

Сценарий роста: сахар подлетает к уровням, где можно закрывать лонги. Рассчитывать на то, что мы сразу пойдем на 22.50… Рынок все же противоречит таким предположениям собственным поведением. Поэтому, граждане, имейте совесть, вы же купили по 14.35 и 14.15! Это ж пять баксов уже, граждане!

Сценарий падения: где-то здесь ситуация с возможным потенциалом продажи. Маневрируем на часовках, и продаем в районе 19.40.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: район 19.40. Стоп: 19.55. Цель: 16.85.

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 120.54. Сопротивление – 127.59.

Сценарий роста: купившим на прошлой неделе посвящается эта пятничная зеленая свеча. Молодцы. Рост выше 128.00 может наконец открыть дорогу к 151.67.

Сценарий падения: при возникновении картины с ретестом даже не значимой линии поддержки где-нибудь на валюте, можно шортануть со стопом в пару пипсов над ближайшим high, но кофе достал своими дергами, поэтому не будем тут ничего продавать.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 119.00. Цель: 150.00. Поза с февраля на выпасе.

Продажа: никакой арабики и никакой робусты в портфеле! Даже со знаком минус.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.11. Сопротивление – 1.16.

Сценарий роста: узнаете прошлую неделю: Похоже народ отрабатывает решение ФРС 15 июня. Тот, кто видит пятницу, тот понимает, о чем шла речь. Вновь обращает на себя внимание скорость рывка, за пять минут рынок прошел фигуру. Если вы не знаете заранее или вы не нано-робот имени А.Б.Ч, то вам лезть под раздачу с мелко-жульническими целями в момент выхода новости не резон.

Сценарий падения: я бы вот пока сильно не суетился. Посмотрим. Теперь рынок будет аккуратно выставляться перед 15 июня. И если повышения ставки не будет, пойдем на 1.16 и дальше.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.1090. Цель: 1.2500? J

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.23(62.19). Сопротивление – 67.05.

Сценарий роста: и снова продолжает мучить прежнее, «отсутствие прокола вниз». Но похоже он все-таки нарисуется. Наступает момент истины лета. Резко на 62.40. Если прокола вниз не будет, пойдем на 75.00.

Сценарий падения: в текущей ситуации дерги вниз не интересны. Может снова усилиться отток капитала.

Рекомендации:

Покупка: нет. Насколько после слабых данных на рынке труда США отступит доллар, можно только догадываться. Может и не отступит. В Европе 23 июня бриты голосуют за выход из ЕС, там еще не все так гладко, хотя день им для голосования назначили рабочий, четверг, и уже, по слухам, началось тасование колоды нужным образом.

Продажа: нет.

Brent.  ICE.

Поддержка – 42.13.  Сопротивление – 50.79.

Сценарий роста: сидим, как дураки, откат ждем. Прорыв выше 52.00 создаст угрозу хода на 65.25. В остальном картинка крайне благоприятна для коррекции. Будем ловить рынок на 42.00. Наверху сейчас делать точно нечего.

Сценарий падения: можно сколь угодно долго сомневаться и сколь угодно много читать прогнозы, которые говорят, что по технике ситуация для шорта благоприятная. Вероятно, на данный момент есть больше смысла опираться на технический анализ.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 52.12. Цель: 42.10 (37.00).

WTI.   NYMEX.

Поддержка – 42.21.  Сопротивление – 51.51.

Сценарий роста: после выхода неутешительных данных по организации рабочих мест в пятницу в США большинство commodities отреагировали ростом, на фоне падения курса доллара, а вот нефть расти не стала. Даже с учетом роста вероятности отсутствия повышения процентных ставок ФРС нефть может оказаться под давлением из-за уже сложившегося долгого тренда. Пробой района 51.50 продолжаем считать маловероятным.

Сценарий падения: так-как на дворе без особых перемен, выдам техническую тайну, о которой не пишут в книжках. Начало всех трендов подтверждается появлением свечи с длинным телом и короткими тенями. Хоть вверх, хоть вниз. В нашем случае, пока длинной красной свечки вниз нет, «технические специалисты» не будут давить рынок. Более скромные ждут пробоя линии поддержки, более наглые лезут в «стакан» с продажами от 51.50.

Рекомендация:

Покупка: куда уж тут…

Продажа: сейчас и 51.50. Стоп: 53.50. Цель: 42.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 374.73. Сопротивление – 456.35 (574.79).

Сценарий роста: доллар в пятницу упал, а gas-oil не вырос. И ничего странного тут нет. Рынок перекуплен. Однако, если мы неожиданно окажемся выше 465.00, это может стать началом хода в район 575.00.  Но пока покупать не рекомендуем.

Сценарий падения: если в понедельник и далее доллар продолжит слабеть, а нефть и производные будут приседать или даже стоять, то это будет фундаментом для падения в недалеком будущем. Объясняем: как только доллар станет временно укрепляться, пусть и на коррекции, то нефть пойдет вниз. Есть у рынка такое свойство, не обращать внимания на то, на что сейчас не нужно обращать внимание.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 458.00. Цель: 380.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 9794 (8665). Сопротивление –  14821.

Сценарий роста: закупившиеся из глубины монстры спекуляций ждут продолжения фазы роста. Будет еще один небольшой рывок вверх до 12000, затем коррекция до 10000, и затем продолжение роста в район 15000. Ничего тайного.

Сценарий падения: медведи ждут 15000. Говорить о том, чтобы продавать от 12000 можно, но это только тем, кому очень надо.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, просто ждет. Цель: 20000.

Продажа: при касании 14800. Стоп: 15200. Цель: 10100.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.18 (1.97). Сопротивление – 2.51.

Сценарий роста: о чем эта дыра на графике? О том, что надо за две недели до экспирации перекладываться из одних фьючерсных контрактов в другие. Быки практически подошли к 2.50, о чем мы пишем уже несколько месяцев. Кто в позиции, держите до касания 2.49. Там, кстати, может быть «сюрпрайз», и мы пойдем на 3.50.

Сценарий падения: тема шорта при касании 2.49 выходит на первый план. Слишком много пунктов рынку отдавать не надо. Но попытаться подцепить там удачу на часовках можно. Растем агрессивно, должен быть резкий сброс назад.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 2.49. Стоп: 2.56. Цель: 2.02.