Теханализ: можно цепляться за импульс вверх
16 February 2015, 10:00

По итогам торговой сессии в пятницу стоимость зерна в США получила мощную поддержку извне. Уже в начале торгов в пятницу зерновые рынки стали расти.  Утро выглядело достаточно удачным, так как все три основные культуры оказались в зеленой зоне после волатильности накануне, несмотря на небольшое ралли доллара США. Сырая нефть также демонстрировала рост. 

Пшеничный рывок в пятницу был не характерен для текущей рыночной ситуации. Котировки получили от внешних рынков долгожданную поддержку в объеме, достаточном для подъема на фоне слабого доллара.

Важным фактором на пшеничном рынке остается нехватка спроса. Это приводит к тому, что любые рывки вверх не находят достаточно поддержки. Таким образом, при текущем балансе спроса и предложения на пшеницу США рынок пока останется слабым.

Кукуруза также получила достаточно поддержки от внешних рынков. Слабый доллар и цены на нефть помогли кукурузе закрыться в плюсе. Декабрьская кукуруза не смогла закрыться выше уровня сопротивления $4.17.

 Торговая сессия 13 февраля завершилась со следующими показателями:

 

пшеница Март’15, ц/б

533.00

+11.75

кукуруза Март’15, ц/б

387.25

+4.25

соя Март’15, ц/б

990.50

+6.75

 

Прогноз ценовых колебаний с 16 по 20 февраля.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.

Поддержка — 491.08. Сопротивление – 545.85.

Сценарий роста: исходя из зеленой пятничной свечи, текущий район на 522.00 будет взят, и цены дойдут до 548.00. Дальнейший рост вверх должен приостановиться на время, и цены вновь отойдут к 520.00, после чего может последовать ход к 580.00. Вылет котировок к 580.00 сразу менее вероятен. Как бы то ни было, сейчас можно цепляться за предполагаемый импульс вверх.

Сценарий падения: теперь ждем роста к 548.00 и продаем. Пока все складывается вполне ожидаемо. Если не пройдем 522.00, что станет настоящим сюрпризом, можем очутиться в подвале, на 450.00.

Рекомендация:

Покупка: в понедельник, если цена выше максимума пятницы. Стоп: 518.00. Цель: 580.00.

Продажа: при касании 546.00. Стоп: 549.00. Цель: 450.00.

wheat160215 

 

Corn No. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка – 361.56. Сопротивление 1 – 389.10. Сопротивление 2 – 408.76.

Сценарий роста: мы купили на 391.00 со стопом на 386.00. Теперь все в руках рынка. Ход к 431.00 возможен. Район 410.00 станет испытанием для быков. Кто не купил, может это сделать на 394.00, не ранее.

Сценарий падения: кто не пожадничал, и поставил стоп на пару долларов дальше предыдущего локального максимума, тот пока в игре. Продолжаем рассуждать о возможном сбросе к 340.00, так как ситуация для медведей никуда не делась, более того, до взятия быками 410.00, быки будут иметь преимущество.

Рекомендация:

Покупка: при касании 394.00. Стоп: 386.00. Цель: 500.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 394.00. Цель: 340.00.

 corn160215 

Soybeans No. 1. CBOT.

Поддержка – 950.86. Сопротивление – 1062.93.

Сценарий роста: соя никак не может раскочегариться, все туже затягивая петлю на шее волатильности. Нужно брать 1000.00, но чем и как пока не понятно. Если отстраниться от деталей, рынок зарядился к росту на 1400.00. Но быки должны взяться за руки и для начала пробить 998.00. Спуск ниже 950.00 растопчет данную идею.

Сценарий падения: продолжаем подчеркивать вероятность возможного сброса к 900.00. Воспользовавшиеся нашей неявной рекомендацией к продаже могут даже добавить к позиции, при микроскопическом стопе на 998.67.

Рекомендация:

Покупка: при касании 999.00. Стоп: 992.00. Цель: 1200.00.

Продажа: по желанию.

 soybeans160215

 

Спрэд: Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка – 111.07. Сопротивление – 201.79.

Сценарий роста: да, наша покупка от 120.00 начала приносить отдачу. После роста к 170.00 надо задуматься о фиксации прибыли. Если рынок сползет ниже 120.00 и сломает восходящий импульс, стоит избавиться от позиции и подождать новой возможности на покупку.

Сценарий падения: продавать сейчас не интересно. Только новый подъем к 200.00 предоставит нам шанс.

Рекомендация:

Покупка: возможна. Стоп: 137.00. Цель: 170.00.

Продажа: нет.

 wheat-corn160215 

 

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.00. Сопротивление – 69.65.

Сценарий роста: наши предположения о коррекции, начинают проявляться на практике. Рост выше 70.00 на данный момент выглядит нереально. Нам всем надо немного остыть. Лучше до 52.00.

Сценарий падения: итак, продажи. Мы отмечали их уместность, что в конечном счете привело к плюсам на счете. Рынок выглядит как перезрелый плод. Ждем на следующей неделе сброса рублей на 5.00 – 6.00, если не больше. Однако продолжим и балагурить: уровень 80.00 является страшно-интересной идеей…

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: возможны. Внутри дня продолжает сохраняться повышенная волатильность. Работают только профи, и те кто себя считает таковыми :).

 usd-rur160215

Теги     цены     прогноз     теханализ  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
Источники сообщили о возможной смене главы зернового холдинга ВТБ
ООО "Деметра-Холдинг", в котором консолидированы зерновые активы ВТБ, может сменить генерального директора. Возглавить холдинг может Сергей Эмдин, нынешний гендиректор Tele2.
Путин подписал закон о страховых субсидиях аграриям
Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке при страховании рисков утраты урожая из-за ЧС природного характера