По итогам торговой сессии в пятницу зерновые рынки продемонстрировали небольшое снижение. Слабость рынка с технической точки зрения и улучшение погодных условий для посевной отправили цены старого урожая вниз. Однако небольшим ростом отмечена динамика контрактов на новый урожай кукурузы. Объемы торгов в пятницу были небольшими. Июльский контракт на пшеницу упал почти на 70 центов с максимальных отметок, взятых на прошлой неделе.

В то время как цены движутся к зоне перепроданности, слабые фундаментальные факторы, скорее всего, ограничат любой потенциальный рост на этом рынке. Цены показывали резкий рост в течение последнего месяца, так как беспорядки на Украине вкупе с ухудшением состояние урожая оказали поддержку рынку. Тем не менее, последний отчет Министерства сельского хозяйства США показал ослабление спроса на международном уровне и внутри страны, и это позволило рынку в США двигаться вниз, так как путем снижения цен вероятно достижение укрепления спроса.

Торговая сессия 16 мая завершилась со следующими показателями:

— пшеница (июль) – 674.25 ц/б (-4.00);

— кукуруза (июль) – 483.50 ц/б (-0.25).

Прогноз ценовых колебаний с 19 по 23 мая.

WheatNo. 2  SoftRed.  CBOT.

Поддержка  — 666.78.  Сопротивление – 716.88.

Сценарий роста: раз так, то рынок по-хорошему должен шлепнуться на 630.00. Если этого не произойдет, то мы очень быстро, относительно быстро, окажемся на 830.00. Покупать сейчас или нет, вот в чем вопрос. Можно седлать следующее. При спуске к 630.00 покупаем обязательно, или ждем, пока цены поднимутся выше 705.00, или ждем пока можно будет в рамках развивающейся коррекции провести линию сопротивления (для этого нужен выраженный локальный максимум) и только после пробоя этой линии сопротивления входим в рынок.

 Сценарий падения: продавать поздно. На прошлой неделе мы успели это сделать и сейчас в прибыли. Треть позиции можно закрыть и зафиксировать прибыль. Подождем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Смотри «сценарий роста».

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп – ордер на 716.00.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 461.88.  Сопротивление – 505.35.

Сценарий роста: пока такого сценария нет. Ждем рынок на 462.00. От точки пробоя ценового канала, цена упадет на ширину данного канала (расстояние по вертикали между двумя параллельными линиями) и покупаем.

Сценарий падения: для медведей все развивается прекрасно. Однако, уровни для продаж крайне низки, если вы не успели войти в шорт, то лучше сосредоточиться на возможных покупках от 462.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании 465.00. Стоп: 454.00. Цель: 590.00.

Продажа: при касании 499.00. Стоп: 511.00. Цель: 465.00.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1439.99. Сопротивление   – 1498.06.

Сценарий роста: в данной ситуации быкам придется приложить весьма серьезные усилия чтобы поднять рынок. Даже проход выше 1500.00 не отменит сценарий падения, поэтому быкам при такой картинке можно только посочувствовать.  

Сценарий падения: линия поддержки пробита, более того, она тестируется с обратной стороны. Если сейчас не продавать, то тогда вообще лучше этого не делать никогда, перестать заниматься спекуляциями и повесить боевой ноутбук на гвоздь.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1506.00. Цель: 1380.00.  Кто в позиции, переносит стоп на 1506.00.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 185.68. Сопротивление   –  226.04.

Сценарий роста: быков очень сильно поколотили и объяснили им, что претензии на господство необоснованы. Да, остается линия поддержки, но учитывая количество подходов к ней, она скорее проломится, чем устоит.

Сценарий падения: кто бы мог подумать! Своенравный спред продемонстрировал нам зубы. Да… но слишком резко. Быкам разломали восходящий импульс, теперь осталось пробиться ниже 185.00,  не поднимаясь при этом выше 200.00 и протолкать рынок до 160.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 180.00.  Цель: 260.00.  Или при касании 162.00. Стоп: 156.00. Цель: 200.00.

Продажа: после пробоя поддержки и тестирования её с обратной стороны. Стоп-ордер на десять долларов выше точки входа. Цель: 162.00.

Спрэд:  Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).

Поддержка  – 101.37. Сопротивление  – 115.80.

Сценарий роста: быков затолкали в подвал, если они хотят смыть позор и унижение им нужно пробиваться выше 116.00. Грамотный спекулянт подождет, удастся это быкам или нет. От излишнего героизма последовательно воздерживаемся.

Сценарий падения: продолжаем видеть рынок на низких уровнях в районе 80.00. Уровни для продаж прекрасные, что и надо сделать.  Если дальнейшее падение приведет к взятию 100.00, тогда ситуация кардинально изменится в пользу медведей.

Рекомендация:

Покупка: нет.  

Продажа: сейчас. Стоп: 117.60. Цель: 80.00.  Кто в позиции, держит стоп на 117.60.

Спрэд:  Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).

Поддержка —  -0.566. Сопротивление   –  10.05.

Сценарий роста:   нудный широкий восходящий канал. Никакого удовольствия. Если так пойдет и дальше, то он вскоре пробьется вниз. Рассчитывать отсюда на резкий всплеск вверх, можно, но встречается такое крайне редко.

Сценарий падения: унылая фаза подъема дает медведям шанс на откат. Если мы видим цели на -10.00, то продавать сейчас не так и плохо.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 10.15. Цель: -10.00.