По итогам торговой сессии в пятницу стоимость зерновых контрактов продемонстрировала резкое понижательное движение. В самом начале торгов кукуруза выросла в цене, а пшеница падала. Однако изменения цен на очень заметны. Рынок ждал выхода отчета USDA по балансу спроса и предложения. Отчет вышел в 11 утра в США по местному времени. Данные отчета надавили на стоимость сои и кукурузы, так как оказалось, что переходящих запасов больше относительно предыдущей оценки.

Пшеница завершила день резким падением на фоне данных из отчета по балансу спроса и предложения на 2014-2015 год. Увеличение предложения сопровождалось снижением экспорта и спроса со стороны производителей комбикормов. Таким образом, предложение выросло на 15% от прогноза прошлого месяца. Дополнительно, мировые запасы выросли на 3,55 млн метрических тонн в этом месяце. Таким образом, общий уровень запасов превысил на 5,25 млн тонн ожидаемый спрос в 2014-2015 году. Таким образом, можно ожидать, что нехватка спроса продолжит давить на цены на пшеницу. Кажется, пшеницу совсем скоро ждет цифра $4 в начале стоимости.  

Торговая сессия 11 июля завершилась со следующими показателями:

— пшеница (июль) – 514.75 ц/б (-22.00);

— кукуруза (июль) – 399.75 ц/б (-0.75);

— соя (июль) – 1295.75 ц/б (-34.00).

Прогноз ценовых колебаний с 14 июля по 18 июля.

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Сопротивление — 548.67.  Поддержка  — 423.84.

Сценарий роста: цены продолжают валиться на юг. Странно, но не страшно. До нуля не упадут – это точно. Да, можем увидеть и 423.00 (см. предыдущий обзор) и оттолкнуться оттуда. Пока для разворота предпосылок нет.

Сценарий падения: продавать сейчас бессмысленно. Возврат к 548.00 создаст предпосылки для новых продаж, там и можно попробовать зацепиться.  

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 547.00. Стоп: 557.00. Цель: 425.00.

 Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 293.00. Сопротивление – 421.63.

Сценарий роста: цены безоткатно движутся вниз. Пусть так. Больше будет покупателей внизу. Дно у этого движения находится в районе 300.00. неприятно удивляют быков. Как мы видим из истории, уход ниже 400.00 происходит не так часто. Если уйдем ниже 400.00, то достигнем и 300.00, что будет соответствовать ценам 2006 года. Странно, но не страшно. Даешь дешевую кукурузу!

Сценарий падения:  кто бы мог подумать… По сути мы свидетели крайне резкого и не часто встречающегося обесценивания кукурузы.  Дальше падать будет тяжелее. Для продаж нужен отскок хотя бы к 440.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 440.00. Стоп: 465.00. Цель: 300.00.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1223.91. Сопротивление   – район 1350.00.

Сценарий роста: наши покупки на 1345.00 успеха не имели, падение просто колоссальное. Отскок в пятницу говорит об интересе быков на 1250.00, однако движение вниз может и продолжиться, пока не входим в сделку.

Сценарий падения: прибыль это прекрасно. Мы реализовали свои цели на 1350.00. Да, цена ушла ниже, но свою кусок от рынка мы отрезали. Все предусмотреть невозможно. Теперь при подъеме цен к 1350.00 можно продать еще раз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1350.00.  Стоп 1360.00. Цель: 1100.00.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  1 – 114.46. Поддержка  2 – 80.27. Поддержка  3 – 35.91. Сопротивление   –  120.14.

Сценарий роста: как видим, уровень 120.00 исторически близок к некой средней цене, если учитывать не только амплитуду, но и время, в течение которого цены были около него. То есть 120.00 некая равновесная цена. Сейчас произошел прокол вниз и о покупках пока лучше не рассуждать.

Сценарий падения: рынок безвольно продолжает падать. Ряд отмеченных нами уровней могут быть поддержками в будущем, но медведям всерьез стоит опасаться только 35.91. Отсюда, пробой вниз 114.00 позволит начать разговор о ходе к району 35.00.

Рекомендация:

Покупка:  нет.

Продажа: после пробоя 114.00. Стоп: 151.00. Цель: 37.50.