Прогноз ценовых колебаний с 4 по 8 ноября 2019
03 November 2019, 18:44

Министерство сельского хозяйства США сообщило о росте оценок производства пшеницы в стране. В сезоне 19/20 планируется собрать 1962 млн. бушелей против 1885 млн. бушелей в сезоне 18/19. С другой стороны, в США прогнозируется сокращение производства кукурузы до 13,779 млн. бушелей с текущих 14,420 млн.

Фермеры в США не стали ждать чем закончатся переговоры США  — Китай и сократили посевы как кукурузы, а кроме того и сои. Что будет с ценами в следующем году на эти культуры если Китай все-таки согласится покупать американскую сельскохозяйственную продукцию? Не исключено, что они приблизятся к многолетним максимумам.

Рубль откровенно удивил в пятницу закрепившись ниже 63.50. Если в понедельник возврата выше названной отметки не последует, мы можем отправиться в район 60.00. Кажется, что это глубоко, но, если Саудовская Аравия действительно начнет компанию разгона нефтяных цен в рамках подготовки к IPO своего крупнейшего национального достояния Saudi Aramco, рубль сможет извлечь из роста котировок нефти существенную выгоду.

Понедельник в России праздничный день. Во вторник рубль может преподнести сюрприз, открыв торги гэпом вниз, при условии, что нефть продолжит дорожать.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Исход покупателей удручает. Они не видят для себя возможностей. И в целом, деньги спекулянтов продолжают уходить с рынка, что нельзя расценивать позитивно. Сегодня открытый интерес подсказок нам не дает.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. В пятницу рынок дернулся вверх от района 500.0. Красивая свеча четверга (см. свечные модели «каракаса») Это разворот. Кто купил от 505.0 – держит лонги. Хотим 585.0. Кто не стал, ждет отката к 510.0.

Сценарий падения: забрали ход 530.0 – 505.0. На большее и не рассчитывали. Теперь берем паузу на неделю, смотрим за развитием сюжета.

Рекомендация:

Покупка: при касании 510.0. Стоп: 498.0. Цель: 580.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 498.0. Цель: 580.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 501.0. Сопротивление – 534.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Картинка размыта. Деньги уходят с рынка. Фундаментальные доклады о сокращении урожая кукурузы в США в сезоне 19/20 никак не влияют на трейдеров. История США- Китай продолжает доминировать в головах, но информации крайне мало.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Равновесие. Покупать будем после роста выше 400.0. Или, если это будет угодно рынку, возьмем от 364.0.

Сценарий падения: с пробоем уровня 380.0 вниз пока ничего не вышло. Ждем данного события, после чего будем продавать. Преимущества нет ни у одной из сторон.

Рекомендация:

Покупка: при касании 401.0. Стоп: 387.0. Цель: 500.0? Или, при касании 364.0. Стоп: 359.0. Цель: 500.0.

Продажа: при касании 379.0. Стоп: 393.0. Цель: 365.0 (300.0)?!

Поддержка – 378.2. Сопротивление – 392.4 (402.2).

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Вышли из растущего канала. Однако, резкое сокращение прогноза по производству сои в США, минус 18%, способно толкнуть рынок к 1028.0. Будем покупать в случае роста выше 940.0.

Сценарий падения: технически преимущество за продавцами. Будем стоять в шортах, но подтянем стоп-ордер. Свечи отрисовали нам разворот вверх, который может продолжаться три – пять дней.

Рекомендация:

Покупка: при касании 941.0. Стоп: 924.0. Цель: 1028.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 932.0. Цель: 800.0.

Поддержка – 904.2. Сопротивление – 927.6 (947.0).

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Идеи вниз давно исчерпаны. Будем стоять вверх. Цель на 13.78 просматривается. Желающие могут нарастить покупки.

Сценарий падения: воздержимся от продаж, никаких технических сигналов на продолжения падения мы не видим. Думать о продажах можно при подходе к 13.78.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 12.17. Цель: 13.78. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.17. Цель: 13.78.

Продажа: нет.

Поддержка – 12.05. Сопротивление – 12.93.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Проявляли упрямство на протяжении трех недель – получили вознаграждение. Цель на 110.0 будет достигнута. Сомнений в этом крайне мало. Дальше откат к 103.0, после чего будет еще одна фаза роста.

Сценарий падения: если рынок сможет подняться выше 110.0, то мы не станем думать о продажах вплоть до 120.0. Текущие же уровни для шортов занижены.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 97.40. Цель: 120.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 99.15. Сопротивление – 110.20.

Евро/доллар

Сценарий роста: ФРС США снизила ставку на 0,25%. Рынок пробил сильное сопротивление и отправился покорять уровень 1.1200. Если это произойдет, что мы через десять рабочих дней можем оказаться на 1.1400. Следующе заседания в декабре, если на нём ставка снова будет снижена мы вправе ожидать 1.2000 до конца года. Держим лонги.

Сценарий падения: пока отложим мысли о шортах. Фондовый рынок поверил в низкие ставки и, видимо, SP500 будет разгоняться к 4000. Это будет напоминать историю с луковицами тюльпанов, но инвесторы будут вынуждены через это пройти. Такое возможно только при слабом долларе.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1060. Цель: 1.1400 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1071 (1.1002). Сопротивление – 1.1193.

Доллар/рубль

Сценарий роста: очень похоже на какой-то инсайд. Пробили в пятницу технически значимый уровень. Нефть подорожала, но незначительно. Будто игроки верят в продолжение роста нефтяных котировок. Более того, уходить на выходные с длинными позициями по рублю – это что-то новое. Если во вторник не увидим возврата выше 63.50, быков на рынке не останется.

Сценарий падения: 60.00 к Новому году? Если во вторник откроемся с гэпом вниз, и (или) не сможем подняться выше 63.50 – продавать.

Рекомендации:

Покупка: в случае закрытия вторника выше 63.50. Стоп: 63.28. Цель: 70.00.

Продажа: в случае гэпа вниз во вторник. Стоп: 64.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 64.55 (64.56).

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции

Нефть, Brent, WTI, дизель, ПБТ, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 02.11.2019

Теги     пшеница     сахар     кукуруза     соя     прогноз     IDK     доллар     инвестиции     евро     спекуляции     кофе     рубль  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
Замглавы Минпромторга о мерах по сдерживанию цен (Видео)
Торговые сети добровольно снизят наценки на продукты первой необходимости. Учитывая растущую инфляцию, крупнейшие ретейлеры объявили, что накрутка на ряд товаров не превысит 15 процентов. Поможет ли это справиться с ростом цен, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Рост цен на удобрения требует от аграриев новых агрономических решений (Видео)
Более полувека сельское хозяйство в России развивалось, опираясь на четыре принципа, которые сформулировал «отец Зелёной революции» Норман Борлоуг.