Прогноз ценовых колебаний с 29 июля по 2 августа 2019
28 July 2019, 18:39

На фоне ожидания хорошего урожая пшеницы в Европе на рынок вернулись медвежьи настроения. Наверх цены могут вылететь всего на неделю. Времени для роста практически не осталось. Рынок с августа начнет движение к своему сентябрьскому минимуму.

Цены на кукурузу также не могут вырасти в связи с благоприятными прогнозами погоды по всему кукурузному поясу. Поздно посаженная кукуруза в США может наверстать упущенное.

Единственное, что может толкнуть котировки вверх на следующей неделе, это сильное ослабление доллара после объявления решения по ставке ФРС США 31-го числа.

ЦБ РФ снизил ставу на 0.25% до 7.25%. Данное действие было анонсировано Набиуллиной ранее поэтому рынок был готов к данному развитию событий. Более того, сохраняется вероятность уменьшения ставки до 7% к концу текущего года, после чего банк перейдет к нейтральной политике при условии нахождения инфляции у отметки в 4% годовых.

Национальная валюта продолжает оставаться привлекательной для спекулянтов. Высушенная высокими ставками экономика не позволяет разгоняться инфляции, а при этом доходность облигаций на 2 – 3 процента превосходит реальную инфляцию, что весьма привлекательно в текущих макроэкономических условиях.

Сильные движения по паре рубль/доллар возможны в среду вечером после объявления решения по ставке ФРС США. До среды рынок не должен пытаться пробиться выше 64.00.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Медведи продолжают контролировать рынок. Движение к 462.0 остается наиболее вероятным сценарием. В случае роста выше 520.0 посмотрим вверх.

Сценарий падения: продолжаем находиться в падающем канале с перспективами падения к 462.0. Текущие уровни могут использоваться для продаж. Кто открылся ранее, двигает стоп-ордер по тренду.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при касании 511.0. Стоп: 519.0. Цель: 462.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 519.0. Цель: 462.0.

Поддержка – 462.4. Сопротивление – 511.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Поддержка на 413.0 вряд ли устоит на следующей неделе. И если мы пройдем ниже данного уровня, то ход не только к 380.0, но и к 360.0 станет реальностью. Не покупаем.

Сценарий падения: продавцы полностью контролируют рынок. В случае прохода ниже 413.0 можно нарастить продажи. Цель – 360.0. Отметку 380.0 – считаем промежуточной, где можно будет частично зафиксировать прибыль.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 410.0. Стоп: 433.0. Цель: 380.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 438.0. Цель: 380.0 (360.0).

Поддержка – 413.4 (379.2). Сопротивление – 431.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Есть угроза прохода ниже 880.0, что приведет к падению на 840.0. Покупать пока не будем. Возможно, в случае роста выше 920.0 купим.

Сценарий падения: в случае прохода ниже 880.0 можно добавить. В прошлые недели был сделан неплохой задел в продажах с хороших уровней, поэтому можем торговать агрессивно.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 925.0.

Продажа: при касании 880.0. Стоп: 916.0. Цель: 840.0 (810.0). Кто в позиции, перенесите стоп на 916.0. Цель: 840.0 (810.0).

Поддержка – 884.6. Сопротивление – 912.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Движение вниз на 10.80 просматривается. Мы пока в падающем канале. Не покупаем.

Сценарий падения: здесь можно продавать. Этим отскоком можно воспользоваться. Мы продолжаем находиться под 12.50, что создает предпосылки для продолжения движения вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 12.73. Цель: 10.80. Кто вошел, перенесите стоп на 12.73. Цель: 10.80

Поддержка – 11.97 (11.38). Сопротивление – 12.66.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Касания стопа на 99.00 не было, но это лишь вопрос времени. Если стоп выживет в понедельник, то при подъеме к 104.00 позицию на покупку следует закрыть. Мы вышли из растущего канала и теперь преимущество у медведей.

Сценарий падения: упали ниже 100.0, кто продал – стоит. Остальные ждут роста к 104.0 и продают. Ход к 87.00 реален. Без возврата выше 105.0 у быков шансов нет.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 99.0. При подходе к 104.0 лонг закрыть.

Продажа: при касании 104.00. Стоп: 107.00. Цель: 87.00.

Поддержка – 98.05. Сопротивление – 104.40.

Евро-доллар

Сценарий роста: откровенная слабость. Если бы ЕЦБ просто промолчал бы после своего заседания, толку бы было больше. Понятно, что до 31-го числа будет взята пауза и мы может быть даже коснемся 1.1190, но шансов у европейца вырасти на перспективе нулевой ставки на веки вечные пока есть единая Европа просто нет.

Сценарий падения: можно продолжать продавать при любых рывках вверх. От ФРС 31-го числа все ждут снижения ставки на 0,25% и это будет согласовываться с замедлением темпов роста ВВП до 2.1% во втором квартале. Но, как видим, на ожиданиях никакого ослабления доллара нет. Странно, если оно начнется по факту.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1243. Цель: 1.0860 (1.0000).

Поддержка – 1.1069. Сопротивление – 1.1192.

Доллар-рубль

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 63.98.

Сценарий роста: ожидаемо снизили ставку на 0,25%. Тактически верно. Раз инфляция стоит, надо делать деньги более дешевыми для того, чтобы экономика легче дышала. При текущих ценах на нефть рубль сохранит свою привлекательность. Если учесть, что в Европе доходность по облигациям стремиться к нулю, 0.4% процента это просто смешно, российские ОФЗ остаются весьма привлекательными.

Сценарий падения: если ФРС снизит ставку на 0,25% и объявит еще об одном возможном снижении в этом году, цены на товарную группу развернутся вверх, рубль получит поддержку от нового витка роста цен на нефть и пойдет к 60.00.

Если вы не в позиции, разумно подождать вечера 31-го числа, а лучше утра 1-го августа, и только затем делать какие-то выводы.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности только после роста выше 64.20.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 64.16. Цель: 55.55!

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 63.98.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Мониторинг посевов в Европе. Отчет MARS. Дата выхода 22.07.2019

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п.

Теги     пшеница     сахар     кукуруза     соя     прогноз     IDK     доллар     инвестиции     евро     спекуляции     кофе     рубль  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
Два урожая за сезон. К такому будущему готовят аграриев региона (Видео)
Два урожая за сезон. К такому будущему готовят аграриев региона. Глобальное потепление и борьба с засухой подтолкнули тюменских биологов к новым экспериментам.
Ульяновские аграрии уже начали битву за урожай (Видео)
На полях проверяют состояние озимых культур. Обильные снегопады, которые обрушились на регион, стали настоящим подарком для сельхозпредприятий. Снежное покрывало сейчас оберегает озимую пшеницу от морозов и холодных ветров. Но есть и риски.