Прогноз ценовых колебаний с 23 по 27 сентября 2019
22 September 2019, 20:15

Прогноз мирового потребления фуражного зерна на 2019/20 год снижен на 1,3 млн. тонн в этом месяце до 1 416,2 млн. тонн.

Прогноз мирового производства кукурузы снижен на 3,4 млн. тонн в этом месяце, при этом основная часть сокращения приходится на Соединенные Штаты, в то время как производство кукурузы за пределами США снижено всего на 0,8 млн. тонн. Наиболее значительным является сокращение производства на 0,5 млн. тонн для Украины. Украинская кукуруза выращивается в основном в северо-центральной части страны, а осадки там в течение большей части репродуктивного периода (с июля по начало августа) были благоприятными.

В США прогнозируемая средняя сезонная цена на кукурузу, получаемая фермерами в 2019/20 году, составляет 3,60 долл. США за бушель, без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца.

Рынок пытается восстановиться после длительной фазы падения. Но! Китайская делегация не стала инспектировать сельхоз объекты в США. В понедельник реакция трейдеров на эту новость может быть негативной. И в целом на линии Вашингтон – Пекин пока все плохо. Для примера, марка «Эппл» упала по популярности в Китае буквально за несколько недель с 11-го на 24-е место. Без пропаганды не обошлось, тем не менее, это показатель уровня отношений двух стран.

После того как ФРС США снизила ставку на 0,25% пункта рубль снова стал смотреться очень хорошо. Деньгам просто некуда бежать сейчас. Фондовый рынок в США на максимуме, ставки по депозитам низки, в долг особо никому не дашь, все итак закредитованы. Зато ставка по рублю 7% годовых. Продавай евро и доллары, покупай рубли, клади их в банк и получай процент. Если нефть будет оставаться выше 60.00, рубль также может к концу года достигнуть отметки 60.00.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Быки не давят, медведи вяло отступают. Да. Надежда на то, что у продавцов получится крепко насолить покупателям остается, но она идет в разрез с сезонностью, поэтому мы продолжим рассчитывать на перевес покупателей над продавцами.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Нам не надо падать ниже 480.0. Иначе уйдем на 470.0, а там и до катастрофы недалеко. Но если такое снижение произойдет от 470.0 покупать (добавлять к позиции) обязательно.

Сценарий падения: быки очень зря не ударили в 497.0 (цели по Фибо надо выполнять). Если мы пойдем вниз именно отсюда, то это сломает покупателей. А проход ниже 467.0 вызовет панику в рядах быков. Учитывая такой сценарий можно продать отсюда. Поставив стоп на 492.4.

Рекомендация:

Покупка: при касании 475.0 и вплоть до 469.0. Стоп: 467.0. Цель: 600.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 467.0. Цель: 600.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 492.4. Цель: 400.0!

Поддержка – 480.2 (469.0). Сопротивление – 497.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что смены настроений не происходит. Ощущается недосказанность с этим летним падением. Продавцы вцепились не на шутку. Ждем усиления текущих тенденций. Рост под вопросом.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Снова просим цены пройти выше 380.0. Пока этого нет, покупать мы не будем. По кукурузе фундаментальная слабость: Вашингтон с Пекином не могут договориться.

Сценарий падения: цель на 335.0 мы так и не выполнили. Возможно, что еще не все потеряно. Здесь можно продать. Риск небольшой, а потенциал прибыли вполне приемлем.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 381.0. Стоп: 368.0. Цель: 500.0?! Или, при касании 336.0. Стоп: 324.0. Цель: 500.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 381.0. Цель: 335.0.

Поддержка – 363.6. Сопротивление – 397.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. В районе 875.0 будем защищать покупки. Если пройдем ниже 874.0, то все перевернется. Проход ниже 860.0 пустит рынок под откос.

Сценарий падения: быки ведут себя крайне осторожно. Такая пассивность может закончиться для них настоящим крахом. Здесь можно поставить на продавцов.

Рекомендация:

Покупка: при касании 876.0. Стоп: 872.0. Цель: 1028.0. Кто в позиции, держите стоп на 872.0. Цель: 1028.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 897.0. Цель: 800.0!

Поддержка – 874.6. Сопротивление – 947.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Пытаемся расти. Но по факту пока не можем. Можно покупать, но стоп-ордер далеко не ставим. Возможно мы дойдем до верхней границы канала на 12.00, пробьем его вверх и придем на 14.00. Но если пессимизм на рынке возобладает, то можем отправиться на 10.00, а то и ниже.

Сценарий падения: здесь продавать страшно. Тем не менее, если в понедельник и далее нырнем под 11.00 можно подумать о шортах, глядя при этом и на другие аграрные рынки.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 10.74. Цель: 14.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 10.74. Цель: 14.00.

Продажа: думать после падения рынка ниже 11.00. Возможная цель 9.00!

Поддержка – 10.69. Сопротивление – 11.90.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Проход ниже 96.00 сломает восходящий импульс. Поэтому, здесь покупаем в расчете на то, что этого все-таки не случится.

Сценарий падения: в случае падения ниже 96.00 хвататься за голову и думать о продажах. Можем уйти на 80.00. Это то, чего мало кто ждет. Но на рынки накатывает депрессия. А раз так, то должно быть плохо всем. Кроме тех, кто вовремя не подсуетился.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 95.00. Цель: 150.0?! Кто в позиции, держите стоп на 95.00. Цель: 150.0.

Продажа: думать после падения ниже 96.00.

Поддержка – 97.50. Сопротивление – 107.85.

Евро/доллар

Сценарий роста: американцы ставку снизили на 0,25%. Все равно, разница в ставках в 2% между ФРС и ЕЦБ существенна. Видим, что никто не обижает евро, даже наоборот, есть попытки не пустить рынок ниже 1.0900. Это сильный технический уровень. Над ним будет много борьбы. А мы, как и неделей ранее, предлагаем покупать только после роста выше 1.1112.

Сценарий падения: пока мы ниже 1.1112 – продавать. Цель: 1.0555. Сейчас экономики начнут соревноваться в том, у кого дела обстоят хуже. Европа воспринимается более эластично, В случае проблем в США евро вырастет. Если же снижение ставки поможет американской экономике, тогда будем двигаться к паритету, хоть он Трампу и не нужен.

Рекомендации

Покупка: покупать после роста выше 1.1112. Стоп: 1.1030. Цель: 1.2000.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1112. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0928. Сопротивление – 1.1085 (1.1169).

Доллар/рубль

Сценарий роста: ход ниже 63.50 окончательно разгонит всех быков. Но с нефтью пока нет ясности. Вроде мы собрались расти, и тут вдруг остыли. Подъем к 65.50 смотрится как компромиссное решение, которое никому не навредит. Подъем к этому уровню весьма вероятен.

Сценарий падения: давайте отойдем к 65.50 и там нарастим продажи. Это же нормальный план. Торопиться и падать дальше безоткатно совсем необязательно. Упасть ниже 63.50 всегда успеем. Но, если нефть возьмет курс на 90.00, то у доллар не будет никаких шансов. Это надо понимать.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.46. Цель: 70.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.66. Цель: 70.00.

Продажа: при откате к 65.40. Стоп: 66.10. Цель: 60.00. Кто в позиции, держите стоп на 66.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 61.32. Сопротивление – 65.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Обзор рынка масличных культур. Отчет USDA. Дата выхода 16 сентября 2019

Теги     пшеница     сахар     кукуруза     соя     прогноз     IDK     доллар     инвестиции     евро     спекуляции     кофе     рубль  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Есть ли шанс у российской кукурузы? (Видео)
Российские селекционеры готовы полностью удовлетворить спрос на семена кукурузы. Но к этому не готовы аграрии.
Путин рассказал о рекордном за всю историю России урожае (Видео)
Владимир Путин провел совещание по экономике, на котором заявил, что страна уверенно справляется с внешними вызовами. Исчезнувшие западные товары постепенно заменяются отечественными, а рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.