Прогноз ценовых колебаний с 21 по 25 октября 2019
20 October 2019, 19:44

Пшеница неплохо отработала осеннее восстановление после минимумов первой декады сентября. Дальнейший рост вряд ли будет таким же бурным. Смущает сильное отставание кукурузы. Вероятно, что именно неопределенность в поставках американской кукурузы в Китай сдерживает данный рынок. Учитывая то, что по обеим культурам был собран хороший урожай, рассинхронизация в стоимости (рост спреда между пшеницей и кукурузой со 100.0 до 140.00 центов) вызывает вопросы именно к рынку пшеницы. Он воспринимается на данный момент как перекупленный.

25 октября у нас заседание ЦБ РФ. Все готово к очередному снижению ставки: замедление роста экономики, низкая инфляция, политическая воля. Рубль грозится проломить 63.50. Тем не менее, всем сознательным гражданам хотелось бы услышать что-то от ЦБ, прежде чем начинать забуриваться глубже. Беремся предположить, что авансов в виде резкого падения к 60.00 на следующей неделе не будет.
Нельзя не замечать, что Запад потихоньку отстает от России. И это хорошо, так как у них теперь новая игрушка – это Пекин. Западное общество не отличается сбалансированностью (скандинавские страны не берем), поэтому смещение фокуса в сторону Азии нам, а значит и рублю, только на руку.

Несмотря на снижение ставки укрепления рубля возможно, так как инфляция остается на низком для России уровне, что сохранит реальную доходность по облигациям на уровне 2,5 – 3%, а это в текущих макроэкономических условиях является отличным показателем.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Продавцы убежали на прошлой неделе. Последствия этого видим в текущих ценах. Сказать, что покупатели контролируют рынок мы не можем, так как приток денег на рынок крайне неравномерен. В развороте от 530.0 вниз не будет ничего удивительного.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Наши поздравления. Цели движения выполнены. Стоит ли рассчитывать на рост до 583.0? Да. Но только после коррекции к 500.0. А если мы продолжим рост непосредственно отсюда? Здесь только один рецепт – поджать стоп-ордера и посмотреть не будет ли движения в понедельник выше 533.0.

Сценарий падения: продавать, пренепременно продавать, товарищи. Наша цель 503.0. Этого вполне хватит. Дальше будем смотреть, что получится. Кукуруза не поддерживает рост пшеницы. Это дает шанс продавцам.

Рекомендация:

Покупка: нет. Всех с профитом.

Продажа: сейчас. Стоп: 543.0. Цель: 503.0.

Поддержка – 502.2. Сопротивление – 533.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим отток денег с рынка. Неопределенность нарастает. Ни одна из сторон не рискует брать на себя инициативу. В текущей ситуации данные открытому интересу нам ничем не помогают.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Только после роста в понедельник мы рекомендовали покупки. Как видим, свеча понедельника красная. Конечно, если пшеница рванет к 580.0 кукуруза также будет расти. Но если смотреть на данный рынок изолированно, то о покупках тут можно будет говорить, только после роста выше 400.0.

Сценарий падения: так мы до 420.0 и не дошли. Это интересно. Уныние оказалось сильнее, чем этого модно было ожидать. В случае падения ниже 380.0 – продавать.

Рекомендация:

Покупка: возможна после роста выше 400.0. Смотрите на пшеницу. Она должна расти.

Продажа: при касании 379.0. Стоп: 393.0. Цель: 300.0?!

Поддержка – 377.6. Сопротивление – 402.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Уперлись в 946.0. Пока говорить о том, что все пропало мы не можем. Цены находятся в растущем канале. Будем держать открытые ранее позиции.

Сценарий падения: у всех свечей недели длинные тени вверху. Грустно. Грустно быкам. Идем в шорт. В случае провала под 900.0, рынок отправится к 800.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 909.0. Цель: 1028.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 946.0. Цель: 800.0?!

Поддержка – 904.2. Сопротивление – 947.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Как и неделей ранее пятница дарит нам надежду на рост. Здесь нужно бороться. Будем покупать.

Сценарий падения: вариантов для продаж попросту нет. Цены низки. Конечно, в случае падения ниже 12.00 можно будет что-то рассмотреть. Но в данной ситуации, когда идет тестирование с обратной стороны пробитой ранее линии сопротивления, продавать не будем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: при касании 12.07. Цель: 14.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 12.11. Сопротивление – 12.48.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Рынок нашел своих покупателей от 92.00. Свеча пятницы выглядит сильно. Поверим в успех, без этого у нас никак, и купим, но только после роста выше 97.20.

Сценарий падения: с шортами от 96.00, которые были открыты ранее, еще ничто не решено. Мы вправе рассчитывать на продолжение падения. Если уровень 97.23 останется нетронутым, падение может быть продолжено. Не забывайте, мы в падающем канале.

Рекомендация:

Покупка: при касании 85.10. Стоп: 84.10. Цель: 100.0. Или в случае роста выше 97.23. Стоп: 94.90. Цель: 120.0?

Продажа: нет. Кто вошел, перенесите стоп на 97.23. Цель: 85.00.

Поддержка – 92.05. Сопротивление – 97.20.

Евро/доллар

Сценарий роста: на 1.1190 нас ждут продавцы. Вопрос лишь в том, сколько их будет. Можем предположить, что ниже 1.1070 рынок не опустится. Дело пахнет структурным усилением евро на фоне плохих данных по США. Поэтому, держим лонги.

Сценарий падения: предстоящий ход от 1.1190 к 1.1100 лучше отработать на часовках. Быки теперь так просто этот рынок не сдадут. У нас есть прямая и явная угроза возврата в район 1.5000 – 1.6000.

Рекомендации

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1010. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1026. Сопротивление – 1.1190.

Доллар/рубль

Сценарий роста: если бы мы видели рост стоимости нефти, то тогда текущее укрепление выглядело бы солидно. Но так как нефть нас не поддерживает, а ЦБ РФ грозится продолжить снижать ставку, будем покупать доллары. Есть опасность, сам доллар теряет свои позиции по отношению к другим валютам. Тем не менее, техника велит нам отрабатывать покупку от глубокого уровня Фибоначчи, и мы будем это делать.

Сценарий падения: если бы не заброс цен к 66.00 (длинная тень), то развитие сюжета вниз было бы просто классическим. А так у нас есть сомнения. В случае падения цен ниже 63.50, искать возможности для продажи с целями на 60.00. Помним о заседании ЦБ РФ в пятницу.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.38. Цель: 70.00.

Продажа: думать после падения ниже 63.50.

Поддержка – 63.62. Сопротивление – 64.56.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Обзор рынка кормовых культур. Отчет USDA. Дата выхода 15 октября 2019

Теги     пшеница     сахар     кукуруза     соя     прогноз     IDK     доллар     инвестиции     евро     спекуляции     кофе     рубль  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
«Мы зайдем в тупик. Будет кризис». Карл Айкан предупредил рынки о рисках
По словам Айкана, в долгосрочной перспективе рынок США ждут большие проблемы из-за политики печатания денег и высокой инфляции
Ирак сократит на 50% посевы озимых из-за нехватки воды
Министерство сельского хозяйства Ирака сообщило 17 октября о сокращении посева озимых культур в 2021 году