Прогноз ценовых колебаний с 2 по 6 сентября 2019
01 September 2019, 18:47

На зерновом рынке происходит то, что ему и предписано самой цикличностью сева и уборки урожая. Нас ждет еще несколько дней падения, вплоть до 12-го сентября, до выхода отчета USDA, после чего рынок развернется вверх. Писать о торговой войне смысла нет. Там все плохо. Стороны вряд ли успокоятся.

Кроме этого, укрепление доллара давит на цены, так как проблемы в развивающихся странах, в частности в Аргентине, которая висит в преддефолтном состоянии, будут вынуждать продавать продукцию по любым ценам. Самая большая проблема здесь, это недополучение выручки фермерами в твердой валюте.

Глобальный трейдер возьмет свое в любых обстоятельствах, а вот производитель нет. Правительствам придется поддерживать своих аграриев субсидиями.

В США 2 сентября выходной – День труда.

Рубль в последнее время был всем хорош. Но вот нефть — злодейка подведет его похоже. Если уровень 67.00 на следующей неделе устоит, и мы не поднимемся выше, то это можно будет считать небольшим чудом. Сохраняется хороший спрос на российские долговые бумаги, что держит в тонусе и курс национальной валюты. Несмотря на то, что индекс доллара активно растет на протяжении пяти последних дней рубль пока сопротивляется, но мощи не хватит, судя по всему. Трейдеры в мире ставят на то, что ФРС не станет снижать ставку в складывающейся макроэкономической ситуации в США. Ситуация парадоксальна. Самая надежная валюта в мире, дает сейчас самый большой доход, если сравнивать доходности американских долговых бумаг с бумагами Европы и Японии. Для того чтобы купить эти бумаги у вас в начале должны быть на счету доллары, что и обеспечивает спрос на американца.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим всплеск активности покупателей. По факту он ни к чему не привел. Отчасти такая картина связана с тем, что продавцы сделали свои ставки давно, а теперь просто ждут приемлемых уровней для фиксации прибыли. Например, уровня 405.0!

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Не смогли мы взять 480.0, что для быков закончится весьма негативно. Впрочем, надо просто набраться терпения и подождать пока медведи выполнят все их задачи. От 405.0 покупать обязательно.

Сценарий падения: наблюдаем сезонное снижение цен. Импульс должен закончиться на 405.0. На 442.0 прибыль фиксировать не будем. Падение пятницы обнадеживает. Благодаря тому, что мы не взяли 480.0 ситуация под медвежьим контролем.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 481.0, или при касании 405.2. Стоп: 384.0. Цель: 600.0!

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 481.0. Цель: 405.2.

Поддержка – 442.0. Сопротивление – 461.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Быки продолжают бежать, цены продолжают оставаться под давлением. Отсутствие роста активности со стороны продавцов объясняем тем, что ставки уже были сделаны. С точки зрения пользы от стояния вниз нам не помешал бы один хороший шорт, чтобы мы уже по инерции прошли к 325.0.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Вряд ли у покупателей хватит сил удержать рынок над 357.0. Только в случае роста выше 380.0 будем покупать.

Сценарий падения: надо додавливать. Кто-то держит. Может быть защищает опционы. Но до конца действия контракта еще 9 рабочих дней, а это много. Ждем хода к 325.0.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 380.0. Или при касании 325.0. Стоп: 314.0. Цель: 400.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 372.0. Цель: 325.0.

Поддержка – 324.4. Сопротивление – 371.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Свиньи мрут из-за АЧС, Китай на поводу США не идет, рынок зерновых падает. Как тут расти? Подъем выше 870.0 будет интересен с точки зрения покупок. Пока не входим.

Сценарий падения: стоим в продаже. В пятницу нарисовали длинную тень вверх, а это признак слабости. Пока цены в падающем канале – рассуждать не о чем. Смотрим вниз. Цель находится в районе 800.0, пока ориентируемся на 810.0.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 871.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 871.0. Цель: 810.0.

Поддержка – 836.2. Сопротивление – 884.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Нервное расстройство продолжается. Рынок идет к 10.70, где его можно будет встретить покупками. Мы рассчитываем на то, что после выхода сентябрьского отчета USDA настроения на рынке поменяются на противоположные.

Сценарий падения: стоим в шортах. Цель на 10.72 все ближе. Падение ниже этой отметки возможно, но учитывая структуру импульса, мы все же предполагаем откат вверх на протяжении сентября и октября.

Рекомендация:

Покупка: при касании 10.72. Стоп: 10.44. Цель: 15.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 11.67. Цель: 10.72.

Поддержка – 10.69. Сопротивление – 11.26.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Медведям надо дожимать ситуацию. А быкам надо дать позволить это сделать. Когда рынок уйдет к 86.60 всем станет легче. Движение вниз структурно завершится, и откатить можно будет без особых проблем. Например, в район 104.0. Пятничный, достаточно пассивный выход из канала, как сигнал для покупки не рассматриваем. При падении в район 87.00 покупать обязательно.

Сценарий падения: продолжаем верить в движение к 86.60. Стоп у нас на 96.00. Теперь только ждать. Не хотелось бы видеть рост до достижения нашей цели.

Рекомендация:

Покупка: при касании 87.00. Стоп: 84.00. Цель: 104.0. Или думать после роста выше 96.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 97.80, держите стоп на 96.00. Цель: 87.07.

Поддержка – 86.60. Сопротивление – 93.55.

Евро/доллар

Сценарий роста: как видим, никакого роста нет. На рынке печаль. Настроения упадочные, так как ЕЦБ начнет опять сам себя стимулировать пытаясь оживить то, что уже оживить нельзя. Это всем понятно, из-за этого и нет никакого роста. Доллар сейчас усиливается ко всем валютам, что создает на евро дополнительное давление. Ждем и 1.0860, и 1.0555. До достижения этих отметок не покупаем.

Сценарий падения: евро продолжит оставаться под давлением. Перед длинными выходными в США трейдеры предпочли уйти в американскую валюту. На следующей неделе в пятницу посмотрим в какой форме находится американский рынок труда. Если он будет также крепок как и раньше, вероятность роста потребительской инфляции возрастет и никакого снижения ставки 18-го числа от ФРС мы точно не увидим.

Рекомендации

Покупка: подумать после роста выше 1.1100 и при подходе к 1.0860.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1112. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0859. Сопротивление – 1.1061.

Доллар/рубль

Сценарий роста: рубль пока сопротивляется, в то время как индекс доллара растет. Видимо нефть не поддержит национальную валюту и придется готовиться к тому, что мы все-таки попробуем пройти к 70.00. Если рост и будет, его характер вряд ли будет носить панический характер. Напомним, что бюджет у нас сверстан исходя из 40.00 долларов за бочку.

Сценарий падения: в понедельник торги будут вялые (в США праздник), во вторник, если будут сигналы на разворот вниз, можно продать. Технически мы хорошо стоим именно для продажи.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 65.20. Цель: 70.00.

Продажа: думать во вторник при условии, что мы будем ниже 66.50. Смотреть на нефть.

Поддержка – 64.86. Сопротивление – 67.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Пшеница. Цены EXW. Россия. Данные на 29.08.2019

Теги     пшеница     сахар     кукуруза     соя     прогноз     IDK     доллар     инвестиции     евро     спекуляции     кофе     рубль  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
Китай останавливает экспорт удобрений
цены на удобрения в Китае достигли рекордного уровня на фоне более высокого спроса из-за рубежа
К 29 июля 2021 аграрии Украины собрали 1,5 млн тонн рапса
По состоянию на 29 июля собрали 1,484 млн тонн рапса с площади 569 тыс. га (56% к прогнозу), урожайность — 26,1 ц/га.