В понедельник ждем данные от USDA. Текущее восстановление рынка не выглядит долгосрочным. Скорее, это откат вверх на фоне неопределенности. Технически картинка остается за медведями. Если никаких сюрпризов по балансам не последует, то мы продолжим падение. Если на фоне сохраняющихся высоких оценок урожая цены пойдут вверх, то такую ситуацию можно будет использовать для продаж.

Фундаментально: США начинают испытывать проблемы с экспортом собственной кукурузы, всему виной сильная конкуренция со стороны южноамериканских производителей. В этом сезоне, при хорошей конъюнктуре, американцы смогут продать на внешнем рынке не 54, а лишь 50 млн. тонн. А оставшиеся излишки также продолжат давить на цены. Напомним, что Китай демонстративно отказывается покупать американскую сельхозпродукцию.

Агентство Fitch подняло инвестиционный рейтинг России с уровня ВВВ- до ВВВ, что однозначно поддержит рубль. Текущее ослабление национальной валюты связано напрямую со снижением цен на нефть. Санкции со стороны США на практике незначительны и не оказывают прямого влияния на курс рубля. Агентство отмечает, что экономика России успешно противостоит санкционному давлению со стороны Запада. Торги прошлой недели напрямую подтверждают выводы агентства. Мы не можем говорить о падении курса рубля, а лишь о некотором ослаблении. В случае продолжения снижения цен на нефть возможен рост к 67.00, но для того, чтобы пройти еще выше, доллару самому необходимо усиливаться, а пока этого, судя по курсам золота и евро, не происходит.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Рынок ждет отчета USDA в понедельник. Никто не торопится делать больших ставок. Тем не менее, в условиях неопределенности продавцы появляются, а покупатели бегут. Что заставляет нас считать текущий рост цен на рынке временным явлением.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Если вы вошли в покупку после роста выше 505.0 – это не ошибка. Видим пробой падающего канала, можно подпереться стоп-ордером на 480.0 и посмотреть, что будет дальше. Если не покупали, ждем данных от USDA в понедельник и входим в лонг только после роста рынка выше 520.0.

Сценарий падения: нам нужна отметка 462.0. Текущий пробой канала не выглядит убедительно. Быки кое-как на тонком рынке прошли вверх перед выходом важных новостей, но это нельзя считать сломом. Рост похож на обман. Опасность в том, что в понедельник рынок может пройти вверх. Здесь или закрывать шорт на текущих уровнях, или отодвинуть стоп выше 520.0, что не приветствуется правилами по управлению рисками.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 520.0. Кто в позиции, перенесите (поставьте) стоп на 480.0. Цель: 600.0? Возможно закрытие позиции по текущим уровням до выхода новостей от USDA.

Продажа: при подходе к 520.0. Стоп: 536.0. Цель: 462.0. Кто в позиции, держите стоп на 511.0. Цель: 462.0.

Поддержка – 495.6 (462.0). Сопротивление – 509.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Продавцы последовательно приходят на рынок, покупатели последовательно бегут. Отсюда, текущий рост на рынке – это блеф или ставка на чудо. Учитывая цикличность, в сентябре мы должны увидеть минимум рынка, но никак не максимум.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Не взяли 420.0. Для нас данный уровень был триггерным. Таким образом, покупки пока не рассматриваем. С ними нужно быть осторожными и в понедельник, так как «большие братья» не спят и могут покачать толпу. Здесь если покупать, то только при откате к 397.0.

Сценарий падения: наш высокий стоп на 438.0 позволяет нам сохранять спокойствие. Закрываться сейчас до выхода данных не имеет смысла, продолжаем стоять в шортах. Рынок должен падать в августе из-за поступления нового урожая.

Рекомендация:

Покупка: желающие могут пробовать при касании 397.0. Стоп: 387.0. Цель: 440.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 438.0. Цель: 380.0 (360.0).

Поддержка – 401.4. Сопротивление – 417.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Несмотря на появление столь красивых зеленых свечей покупать мы не будем. Развивающиеся страны последовательно снижают курсы собственных валют против доллара. На масличном рынке будет своя маленькая торговая война. Высокие цены на сою не просматриваются.

Сценарий падения: подходили мы к 840.0, но не коснулись. Кто следил, мог закрыть часть позиции с прибылью. Кто не стал, ничего страшного, продолжаем стоять в продаже. Текущие уровни также располагают к шортам. Свиньи мрут по всей Европе, спрос на сою вряд ли будет высоким.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 905.0.

Продажа: при касании 888.0. Стоп: 907.0. Цель: 840.0 (810.0). Кто в позиции, перенесите стоп на 907.0. Цель: 840.0 (810.0).

Поддержка – 837.4. Сопротивление – 884.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Пятничный рост выглядит интересно, но мы будем придерживаться консервативного подхода. Нам нужен рост выше 12.60, тогда мы начнем рассуждать о покупках.

Сценарий падения: при подходе к 12.30 можно продавать. Более того, можно продать здесь и агрессивно с коротким стоп-ордером на 12.23. Мы остаемся в падающем канале, и нам в нем вполне комфортно.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 12.60.

Продажа: сейчас. Стоп: 12.23. Цель: 10.80. Кто в позиции, держите стоп на 12.63. Цель: 10.80

Поддержка – 11.38. Сопротивление – 12.33.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Подобное бычье безволие – это очередной шанс для медведей пройти к 87.00. 1.618% по Фибо подтвердился как сопротивление, что никак не может заставить нас покупать здесь.

Сценарий падения: продолжаем рассчитывать на продолжение падения. Движение к 87.00 выглядит весьма вероятным. Дальнейший сброс может быть и не состоится, но дойти до этой отметки мы можем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 102.0. Цель: 87.00.

Поддержка – 93.55. Сопротивление – 104.40.

Евро/доллар

Сценарий роста: перед нами формация «высокие волны» не в идеальном месте, и тем не менее. Четыре дня быки пытались протолкнуть рынок, но ничего кроме слез они не сыскали. Это шорт, но никак не лонг.

Сценарий падения: это шорт. Будем тут продавать, рассчитывая на то, что рынку так и не удастся подняться выше 1.1250. Внизу у нас много чего интересного, в том числе и 1.0860.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1267. Цель: 1.0860 (1.0000).

Поддержка – 1.1069 (1.0988). Сопротивление – 1.1252.

Доллар/рубль

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 63.98.

Сценарий роста: повышение рейтинга России от Fitch вряд ли позволит доллару в понедельник сильно окрепнуть. На еще более крупных картинках (масштаб 1 месяц) у рубля сейчас преимущество перед долларом, поэтому торопиться с покупками не будем. Тот, кто открылся после роста выше 64.20, поджимает стоп-ордер на уровень безубыточности.

Сценарий падения: если рубль вернется под 64.80, а еще лучше под 64.00, картинка вновь станет по доллару медвежьей. Рубль будет укрепляться при условии, что цены на нефть не преподнесут неприятный сюрприз. Откат от 66.30 выглядит интересно.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.20. Цель: 70.00? Можно купить после роста выше 66.30.

Продажа: подумать после падения рынка ниже 64.00.

Поддержка – 63.98. Сопротивление – 66.29.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 10.08.2019