Прогноз ценовых колебаний с 10 по 14 июня 2019
09 June 2019, 16:43

Сильный рывок на север на рынке зерновых наткнулся на сопротивление. Ждем отчетов USDA первый из которых выйдет 11-го числа. Если новые балансы по культурам покажут, что никаких угроз новому урожаю нет, дальнейшее восхождение будет более чем абсурдно. Мы ожидаем коррекционного хода на следующей неделе, который может быть и разворотом в дальнейшем в случае позитивного, с точки зрения объемов производства, отчета USDA. Из-за дождей большое число фермерских хозяйств в США не засадили кукурузой порядка 30% площадей. Подобное отставание в севе не видели 30 лет. Посмотрим, что скажет (покажет на цифрах) Минсельхоз США.

Доллар сам себя съел в пятницу. Данные по новым рабочим местам на уровне +75 тыс. человек вне сельскохозяйственного сектора, вместо ожидавшихся +175 тысяч, заставили рынок отнестись к прозвучавшим ранее словам господина Пауэлла (председатель РФС) о том, что при необходимости ставка может быть снижена, с большим пиететом. Индекс доллара ушел вниз, открывая возможности для остальных валют. Рубль не остался в стороне и окреп на 30 копеек за один день пробив важную поддержку в районе 65.00. Бычья атака на отметку 67.00 захлебнулась. Теперь есть варианты укрепления вплоть до 60.00 и это надо иметь в виду. Перестраиваем трейдерское сознание с роста на падение.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что продавцы продолжают бежать. Интереса к шортам пока ни у кого нет. Все может перевернуться с ног на голову 11-го июня (выходит отчет USDA). Продолжаем отмечать, что текущий рост не подкреплен фундаментальными данными.

Поддержка – 488.3. Сопротивление – 538.3.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Крайне большая волатильность. Рост приостановился, началась борьба. «Неожиданный» откат к 465.0 возможен. Если это произойдет, то можно купить.

Сценарий падения: не дошли мы до 538.0 и это может вылиться в разочарование покупателей, что сподвигнет рынок на ход к 465.0 на который и будем рассчитывать в данной ситуации.

Рекомендация:

Покупка: при касании 465.0. Стоп: 457.0. Цель: 538.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 524.0. Цель: 465.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Продавцы разбежались очень быстро. А вот покупателей сильно-то и не прибавляется пока. Растущему рынку постоянно нужно топливо в виде открывающихся новых лонгов. И именно по данному вопросу есть большие сомнения. После агрессивного роста возможен откат вниз.

Поддержка – 399.5. Сопротивление – 433.4.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Очень хотим 400.0 для красивого входа в покупку. Видим, что рынок притормозил. Если еще 11-го числа USDA развеет страхи по поводу урожая кукурузы можем получить и 350.0. Если же прогноз окажется не очень хорошим, нам как раз хватит удара вниз к 400.0 для хорошей покупки.

Сценарий падения: мало сомнений в том, что мы идем на 402.0. Продавать тут не очень удобно, поэтому этот возможный ход на «дневках» пропустим. На «часовках» можно его и отработать.

Рекомендация:

Покупка: при касании 402.0. Стоп: 392.0. Цель: 454.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 427.0. Цель: 402.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Поддержка – 848.0. Сопротивление – 892.5.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Закрыли гэп. Здесь можно купить. Можно подождать касания 850.0. Если уйдем ниже 840.0 – это станет грустным сюрпризом.

Сценарий падения: бычье наступление полностью расстроится только после падения ниже 820.0. Пока такое развитие событий считаем маловероятным. Можно войти в шорт лишь при подъеме к 880.0, не ниже.

Рекомендация:

Покупка: при касании 850.0. Стоп: 839.0. Цель: 1000.0?

Продажа: при касании 880.0. Стоп: 890.0. Цель: 833.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 11.88. Сопротивление – 12.29.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Ничего не боимся, стоим в лонгах и подтаскиваем следом за рынком стоп-ордера. Откат к 12.00 можно использовать для наращивания покупок.

Сценарий падения: да, есть соблазн войти в шорт. А раз он есть, его надо отрабатывать. Стоп-ордера на 12.60 будет достаточно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 12.02. Стоп: 11.88. Цель: 15.00! Кто в позиции, перенесите стоп на 11.86. Цель: 15.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 12.60. Цель: 12.02.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 92.45. Сопротивление – 106.15.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Должны ударить в 96.00. Там и надо брать. Технически перспективы роста неплохие.

Сценарий падения: будет очень неплохо, если шорт, открытый на максимумах от 106.00, реализуется ходом к 96.00. Помните, что чем ближе стоп, тем больше контрактов можем продать с одним и тем же уровнем риска по капиталу.

Рекомендация:

Покупка: в районе 96.00. Стоп: 91.0. Цель: 134.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 106.26. Цель: 96.00.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1196. Сопротивление – 1.1384.

Сценарий роста: увеличив на этот год прогноз по ВВП на 0,1% ЕЦБ порадовал своих сторонников. Другое дело, что снизил прогноз на 2020 год, но это когда еще будет. Америка не создала тот объем рабочих мест, который от неё ждали, и это стало основой пятничного рывка. Как видим, падающий многострадальный канал был оставлен рынком. Народ выбрал путь к 1.1560.

Сценарий падения: уйти ниже 1.1100 не получилось, что и было предпосылкой для той картинки, что мы теперь наблюдаем. Нас ждет район 1.1400, затем ход к 1.1560. Продавать боимся.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1220. Цель: 1.1384 (1.1560).

Продажа: нет.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.66. Сопротивление – 64.99.

Сценарий роста: пятница оказалась для быков последним днем Помпеи. Пробившись под 65.00, медведи хорошо откушали. Нас ждет некая условная борьба на 63.50, но при таком раскладе на быков ставить смысла нет. У американцев начали трещать фундаментальные показатели, а это угроза возникновения стагнации.

Сценарий падения: здесь все непросто. С одной стороны падающая нефть, с другой падающий доллар. Какой из факторов сильнее повлияет на рубль пока не ясно. Если мы уйдем по Brent ниже 40.00, рубль начнет сильно трясти. В остальных случаях возможен вариант укрепления национальной валюты вплоть до 60.00. Уровень 65.00 остается для нас маркером. Если мы выше него, то вверх, если мы ниже – вниз.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 65.20.

Продажа: при касании 64.90. Стоп: 65.15. Цель: 60.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Ставки фрахта на перевозку пшеницы на 07.06.2019

Теги     пшеница     сахар     кукуруза     соя     прогноз     IDK     доллар     инвестиции     евро     спекуляции     кофе     рубль  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
Аграрии Кубани начали сбор озимых культур с площади 1,9 млн га
В этом году хозяйства края планируют получить около 11 млн т зерна без учета кукурузы и риса.
Украина: цены на подсолнечное масло рухнули до 6-месячного минимума
Предложения по поставке украинского подсолнечного масла 17 июня 2021 года упали до $1140–1170 за тонну FOB Черноморск по сравнению с $1230–1250 за тонну днем ранее.