Прогноз биржевых цен с 17 по 21 февраля 2020
16 February 2020, 17:20

Китай продолжает бороться с эпидемией. Пока предпосылок для роста цен на зерновые нет, но фокус терять нельзя, так как влияние вируса на проведение посевной может быть негативным. Учитывая объемы потребления Катая, любой серьезный сбой в программе продовольственной безопасности способен повлечь за собой резкий рост спроса на зерновые уже в конце этого лета.

Учитывая, что Китай имеет огромные внешние долги, приостановка даже части производств способна вызвать серьезный кризис неплатежей. Сильнее всего в случае череды дефолтов пострадают западные банки, а это способно вызвать финансовую панику.

Несмотря на падение цен на нефть рубль остается под 64.50, что в первую очередь связано с хорошим спросом на российские долговые бумаги и низкой инфляцией, что дает хороший чистый доход на владение данным видом активов.

Если цены на нефть продолжат падение, в том числе из-за нежелания самой России сокращать добычу, мы вернемся к 65.00, а возможно и выше, так как проход вверх уровня 64.50 приведет к пробою долгосрочной линии сопротивления. Учитывая принятый вектор на снижение инфляции в России, не сокращать добычу нефти вместе с ОПЕК не самый разумный ход.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Быки постояли – постояли, да и разошлись. В тоже время продавцы усиливают давление. Это видно и по котировкам. О сильном падении цен говорить не стоит, но откат к 500.0 вполне вероятен.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Пробили растущий канал вниз. Покупки прошлой недели ни к чему не привели. Откладываем идеи войти в лонг до лучших времен.

Сценарий падения: «при касании уровня 543.0 входим в шорт», — рекомендовали мы неделей ранее. Пока в позиции. До 520.0 должны дойти легко. Дальнейшее падение возможно, но не гарантировано.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 553.0. Цель: 500.0. Кто давно в позиции, перенесите стоп на 557.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 538.0. Сопротивление – 553.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Медведи очень хотят вытолкать рынок из консолидации вниз. Падение потребления в Китае из-за вируса создает угрозу потреблению кормов, что будет сказываться на цене. Откат к 350.0 возможен.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Покупать не будем пока сильно не свалимся (к 350.0; 330.0) или неожиданно не вырастем выше 390.0.

Сценарий падения: ничего не поменялось за неделю. Остаемся вне рынка, для продаж будем ждать выхода из консолидации вниз. После пробоя уровня 370.0 можно будет рассмотреть возможности по входу в шорт.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 390.0.

Продажа: думать после падения ниже 370.0.

Поддержка – 375.0. Сопротивление – 385.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Вероятно, это все на что способен рынок на данный момент. Выше 900.0 мы не пойдем. Объемы потребления сои из-за событий в Китае не будут расти.

Сценарий падения: хорошая позиция для открытия шорта. Есть предпосылки к тому, что мы отправимся на 800.0.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 917.0. Цель: 800.0.

Поддержка – 882.6. Сопротивление – 903.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Сокращение производства в Индии и Бразилии привело к росту цен. Потенциал хода к 16.80 виден невооруженным глазом. Дальнейшее увеличение стоимости пока поставим под вопрос.

Сценарий падения: в шорт не идем пока не достигнем района 16.80. Там возможен вход с целями на 15.20.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 14.84. Цель: 16.80.

Продажа: при касании 16.80. Стоп: 17.20. Цель: 15.20.

Поддержка – 14.86. Сопротивление – 16.82.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Вошли от 102.0. Если в будущем рынок преодолеет 145.0 мы сможем рассчитывать на движение к 170.0. Пока же нам хватит хода к 120.0.

Сценарий падения: в районе 120.0 будет борьба. Чем она закончится не ясно, но если будут сигналы разворота вниз можно рассчитывать на падение к 105.0. Это теория. На практике пока не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 101.0. Цель: 118.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 101.70. Сопротивление – 112.90.

Евро/доллар

Сценарий роста: потребительская инфляция в США в январе выросла на 0,1% в годовом исчислении и достигла 2.3%. Это привело к продолжению усиления позиций доллара, так как если тенденция будет усиливаться, ФРС поднимет ставку. В Европе же ставки нулевые. Учитывая объем напечатанных денег спрос на бумаги ФРС в этом случае будет колоссальный. От района 1.0800 возможен лонг.

Сценарий падения: шорт становится тяжело держать по моральным соображениям, хочется зафиксировать прибыль. На рынке перепроданность. Коррекция к 1.1000 назрела. Поэтому, закрываем 30% позиции, остальное держим. В случае отката к 1.1000 продать снова.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и вплоть до 1.0800 если будет хоть один зеленый день, или день с длинной тенью вниз. Стоп: 1.0760. Цель: 1.0999.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0880. Цель: 1.0555. Закрыть 30% позиции.

Поддержка – 1.0806. Сопротивление – 1.0877.

Доллар/рубль

Сценарий роста: пока не взяли 64.50. Тем не менее, цены остаются в растущем канале. Надо набраться терпения. Есть все шансы на продолжение падения цен на нефть, а значит, пара пойдет на 67.00.

Сценарий падения: укрепляться мы сможем только в том случае если все вокруг будут болеть китайской заразой, а нам ничего не будет. Или, что более фантастично, цены на нефть пойдут вверх на фоне замедления мировой экономики. А оно наступит, так как Китай в этом году нам ничего выдающегося не покажет. Это уже ясно. Ни о каких 6% прироста говорить не приходится. Если темпы роста останутся положительными – это уже будет успехом.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 62.40. Цель: 67.00 (70.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 62.90. Сопротивление – 64.34.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Обзор рынка кормовых культур на 13 февраля 2020

Теги     пшеница     сахар     кукуруза     соя     прогноз     IDK     доллар     инвестиции     евро     спекуляции     кофе     рубль  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Есть ли шанс у российской кукурузы? (Видео)
Российские селекционеры готовы полностью удовлетворить спрос на семена кукурузы. Но к этому не готовы аграрии.
Путин рассказал о рекордном за всю историю России урожае (Видео)
Владимир Путин провел совещание по экономике, на котором заявил, что страна уверенно справляется с внешними вызовами. Исчезнувшие западные товары постепенно заменяются отечественными, а рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.