Прогноз биржевых цен с 10 по 14 февраля 2020
09 February 2020, 11:42

Рынки зерновых впали в спячку перед выходом данных от USDA которые мы ждем 11-го числа. Основной вопрос: проигнорирует или нет ситуацию в Китае статистическая служба. Оставить цифры как есть – это самый простой способ сохранить ситуацию под контролем и по крайней мере еще месяц ничего не считать (придумывать), так как предсказать развитие событий сейчас не может никто. В противном случае, нас ждут резкие движения рынка. Разумно было бы предположить, что в новом отчете мы увидим незначительный рост объемов конечных запасов, что будет являться медвежьим сигналом.

Шансы на снижение темпов роста заболевших есть, положительных фактов излечения достаточно, но всё упирается в цену победы. Пока говорить о том, что эпидемия подорвет экономику Китая мы не можем, хотя сообщения о новых заболевших неутешительны. На воскресенье 37 тысяч человек заражены, неделю назад говорили о 17-ти.

ЦБ РФ снизил ставку на 0,25% до 6%. Это несколько неожиданно для нас, так как ситуация далека от комфортной учитывая цены на нефть и газ, неопределенность с вирусом и очередное обострение в Сирии. Впрочем, стоит отметить, что более 50% аналитиков ждали снижения ставки, учитывая низкие показатели текущей инфляции, ждут 2% в годовом исчислении, и нацеленность правительства и Кремля на стимулирование экономики. Таким образом, при решении о ставке руководствовались сухими цифрами, а не возможными проблемами в ближайшем будущем.

Если пара поднимется выше 64.50, быки по доллару могут прихватить рынок, даже без продолжения падения цен на нефть.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Видим, что в силе быков появились сомнения. Из чего можем сделать вывод, что ближайшая поддержка, а это уровень 548.0, будет под угрозой. Многое будет зависеть от отчета USDA 11-го числа.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Находимся у нижней границы растущего канала, можно покупать. Подъем к 576.0 весьма вероятен. Для дальнейшего роста нужен будет фундаментальный негатив, который поднимет цены на пшеницу.

Сценарий падения: если район 543.0 будет пробит, откроется цель на 540.0. Если возьмут и её, то можем уйти к 500.0. Поэтому, при касании уровня 543.0 входим в шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 543.0. Цель: 667.0.

Продажа: после падения ниже 543.0. Стоп: 553.0. Цель: 500.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 572.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 548.4. Сопротивление – 576.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Немного продавцы поддавили. На фоне страха снижения потребления в Китае, это нормально. Кроме того, цены на нефть падают, значит никакой потребности в биоэтаноле не будет. Отсюда, излишки кукурузы просто будет некуда девать.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Нам нужен рост выше 390.0 для покупок. На рынке диапазон.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, для продаж будем ждать выхода из консолидации вниз. После пробоя уровня 370.0 можно будет рассмотреть возможности по входу в шорт.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 390.0.

Продажа: думать после падения ниже 370.0.

Поддержка – 377.4. Сопротивление – 385.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 13 марта. Длинные тени вверху. Находит печаль. Виден долгий путь сои вниз. Почти хокку. Быкам пока надо оставаться в стороне.

Сценарий падения: для нового шорта нужен рост цен хотя бы к 900.0. Текущие уровни занижены. Идею падения к 840.0 из данной ситуации лучше отрабатывать на часовках.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: думать при подходе к 900.0.

Поддержка – 841.2. Сопротивление – 903.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Продавцы пытаются приостановить рост. Можно поверить в ход до 16.80, но стоп ордера лучше всего поставить на 14.88.

Сценарий падения: продолжим рекомендовать продажи. Добавим одно учловие, для шорта рынок должен вернуться под 14.88.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 14.88. Цель: 16.80.

Продажа: при касании 14.88. Стоп: 14.98. Цель: 13.71 (13.03).

Поддержка – 13.71. Сопротивление – 16.82.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Нашли поддержку на 98.00. В случае возврата рынка выше 102.0 можно купить. Скорректировались глубоко, что уменьшает вероятность роста выше 140.0, но на подъем к 120.0 мы вправе рассчитывать.

Сценарий падения: желающие могут попробовать небольшой шорт со стоп-ордером на 102.0. В остальном, уровни занижены, для спекулянта тут нет ничего интересного.

Рекомендация:

Покупка: при касании 102.0. Стоп: 98.0. Цель: 118.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 95.40. Сопротивление – 105.75.

Евро/доллар

Сценарий роста: «пятничная свеча выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Подождем взятия уровня 1.1130, после чего купим», — предположение прошлой недели оказалось пророческим. Когда мы теперь вспомним о покупках неизвестно.

Сценарий падения: «шортить можно вплоть до 1.1130», — таким была наша рекомендация. Она полностью оправдалась. Пододвигаем стоп по тренду и ждем. Если в четверг окажется, что в США потребительская инфляция выросла, евро уйдет к 1.0555.

Рекомендации:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1060. Цель: 1.0555.

Поддержка – 1.0877. Сопротивление – 1.0991.

Доллар/рубль

Сценарий роста: подошли мы к критически важному району 64.50. В случае его пробоя вверх, мы возьмем и долгое сопротивление, которое берет свое начало аж в январе 2016-го года от 85.88, что по классике должно привести к быстрому ходу на 67.00.

Если же быки потерпят неудачу даже на фоне снижения ставки ЦБ РФ и обещании продолжать мягкую кредитную политику, то это будет говорить о продолжении спроса на рублевые облигации, даже на фоне падения цен на нефть, что странно. Пока мы видим потенциал взятия 64.50 и движения вверх. Держим лонги.

Сценарий падения: соглашения по новому сокращению добычи нефти нет, а аппетит к тратам в правительстве есть. Деньги быстро заканчиваются, особенно доллары, поэтому о продажах пока забываем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 62.40. Цель: 67.00 (70.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 63.36. Сопротивление – 64.46.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Теги     пшеница     сахар     кукуруза     соя     прогноз     IDK     доллар     инвестиции     евро     спекуляции     кофе     рубль  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
"Уралкалий" и "Уралхим" заморозили цены на калий и амселитру для аграриев
"Уралхим" и "Уралкалий" на фоне усилившегося внимания чиновников к растущей стоимости удобрений объявили о заморозке цен на аммиачную селитру и хлористый калий для российских аграриев на период осенней посевной.
Цены на украинский подсолнечник снижаются под давлением низкого спроса на масло
Переработчики не могут выгодно продать масло, вынуждены опустить закупочные цены на подсолнечник в 14500-15500 грн/т с доставкой на завод.