Евро продолжает находиться под влиянием дезинтеграционных политических процессов, во многом спровоцированных обильным экспортом народов Африки. Сегодня (22 сентября) итальянские провинции Ломбардия и Венето голосуют за получение автономии от Рима. То есть вроде как Италия, но уже особенная. И пусть референдумы в этих случаях не будут иметь силу закона. Это всего лишь «консультация с народом», так вот у них там все убого устроено, все равно, оттуда где все хорошо и прекрасно не бегут.

Посмотрим. Если подобные течения не будут жестко подавлены, то лет через двадцать увидим независимую Баварию.

Но тут есть одна выгода: глобально — финансовая. Раз все развалилось и евро как валюты больше нет. Долгов нет, никто никому ничего не должен. Начинаем с чистого листа. Раз спецслужбы не душат на корню лидеров подобных акций, значит в этом есть какой-то резон. Не так ли?

Пшенице нужно перестать упираться. Надо просто сходить на 424.6, где мы купим, после чего можно начинать расти. Зачем все эти брожения, запутывания честных людей. Ждем небольшой ход вниз, который создаст панику среди нетерпеливых покупателей, сбрасывающих свои контракты по любой цене. А соберут их покупатели терпеливые.

Кукуруза, обозначив днем ранее тягу к жизни, снова присела. И пусть уровень 345.4 более всего подходит для покупок.

Рубль: диапазон в рубле затянулся. Как учит практика, чем дольше стоим в диапазоне, тем сильней будет рывок. Знать бы заранее строну, но тут нефть подскажет.

Евро: очень зло евро вчера потолкалось в районе 1.1900 (декабрьский фьючерс московской биржи). Но прорваться вверх не удалось. Рост оказался несколько более высоким, чем мы предполагали, но в течение сегодняшней азиатской сессии евро снова под давлением. Пока смотрим вниз.

Пшеница падает. Это нормально. Мы ждем котировки на 424.00 для того чтобы пробовать войти в лонг. Кукуруза чувствует себя чуть лучше, но также пока не продемонстрировала воли к росту. Пока толстосумы не решат начать скупку фьючерсных контрактов мы так и будем медленно сползать от 350.00 к 340.00. А там, глядишь, кто-то решит избавиться от своих позиций, после чего рухнем и на 300.00.

Рубль: сам по себе рубль укрепиться не сможет, нужен рост нефтяных котировок, но и слабеть в текущей ситуации у него причин нет. Таким образом, если нефть не рухнет, рубль будет парить над 57.00.

Евро: возврат к 1.1850 вчера явно прописывался нами. Пока нет больших сомнений в том, что падение будет продолжено. Однако, рост еще на пол цента заставит посмотреть вверх, на 1.2400.

Пшеница продолжает находиться под давлением. Если мы пройдем ниже уровня 424.00 о росте придется лишь вспоминать. Для рывка вверх нужна какая-то идея, или чья-то воля. Но их нет. Кукуруза так же пребывает в нокауте. Однако, если цены на нефть продолжат расти, это вызовет повышение себестоимости производства зерна, что рано или поздно поднимет цены.

Рубль: продолжаем отмечать важность роста на рынке нефти для прохождения района 57.00 вниз и дальнейшего укрепления рубля. Вчерашний день просто калька с нефтяных движений. Появившиеся на рынке заявления о том, что ЦБ РФ снизит к 2019 году ставку до 6.5%, при условии низкой инфляции, оставляет шансы для спекулянтов, рассчитывающих на ход к 55.00.

Евро: что сказать, падаем. Валюта ведет себя абсолютно верно в складывающихся обстоятельствах. Рост возможен теперь только в случае неожиданного заявления ФРС США, что мы, мол, ставку повышать и не будем больше в этом году.

Кое-как рынок зерновых пытается продемонстрировать сам себе, что он, наверное, выйдет из депрессии. Такое, неуклюжее самовнушение. Кажется, что в понедельник быки заняли стартовые позиции для рывка в стратосферу. Как бы этот мираж не растаял уже сегодня. Тем не менее, определенные ставки на рост сделать стоит.

Рубль: в случае продолжения роста нефти быки по доллару не удержат район 57.00. Как, мы и писали ранее, нас ждет 55.00, где ЦБ должен задуматься о новом снижении ставки. При условии, конечно, что есть заинтересованность в экономическом росте внутри страны.

Евро: как и ожидалось, но не верилось, в Австрии правые стали второй политической силой. Меркель в беспокойстве. Да, но бесполезный балласт в виде представителей чужих племен никому не нужен. Что тут неожиданного? Евро пока под давлением.

Попытку обозначить рост по пшенице и кукурузе в зачет занести не можем. Особенно по кукурузе картинка такова, что вероятность падения намного выше, чем шансы на рост.  Если в понедельник мы не увидим волевого рывка вверх по зерновым, то вряд ли нам стоит рассчитывать на рост в ближайшую неделю.

Рубль: рубль в пятницу растолкал всех быков и посетил район 57.00, после чего нехотя поднялся чуть выше. Надо признать, что под 57.00 ничего особо и нет. Поэтому сдав 57.00 бычки вспомнят о покупках только на 55.00.

Евро: четверг с пятницей на прошлой неделе обозначили нам 1.1900 – как уровень весьма привлекательный для продавцов. Попытки пробиться к 1.2000 успехом не увенчались. Да и с чего? Политическая напряженность в Европе только растет. При сытой и беспроблемной жизни сильных криков об отделении Каталонии мы бы не услышали, верно?

Порассуждаем немного… Грядет битва денег и санкций. Обыватель сделать ничего не сможет. Смогут лишь люди богатые, чьи счета и активы на островах. И для этого им придется стать патриотами. И скорее, такие будут. Не верю, что нет. Пусть далеко не все.

У нас впереди выборы, про футбол пока и не вспоминаю. Что будет происходить? Точно не ясно, но определенный удар будет нанесен, это как пить дать. Насколько сильным он будет? Максимум попытаются придавить до края гуманности, то есть до уровня выживания населения, у которого итак с жирком не важно.

Наши эмоциональные партнеры доказали сами себе, что Кремль немного прокачал их во время выборов, влияя на умы через интернет и не только. После чего мы видим срывание флагов, досмотры собственности, расследования, дачные скандалы. Во всем виноват Касперский, и тому подобное.

Рост запасов по пшенице на 5 млн. тонн согласно USDA не вселил уверенности в быков. Реакция на выход данных была более чем сдержанная, не смотря на технически крайне привлекательные уровни для покупок. Торопиться с входами в лонг в такой ситуации не стоит.

По кукурузе конечные запасы уменьшили на 1 млн. тонн. Радость, с которой культура рванула вверх можно видеть на графике. Но пыл был вовремя остужен, и по итогам вчерашней сессии быки не смогли сломать медвежью картинку.

Рубль: рубль вчера не демонстрировал желания слабеть по отношению к доллару. Внизу у нас несколько сильных поддержек, пройти через которые будет не просто. Однако, если нефть продолжит рост, то рубль может укрепиться в ближайшее время.

Пшеница пока сохраняет достоинство в ожидании отчета USDA выходящего сегодня. Пересмотр в сторону роста и без того огромных конечных запасов повлечет за собой сброс цен к 400 центам за бушель. Кукуруза вышла из консолидации вниз и уже заранее боится отчета выходящего сегодня. Сессия в США будет интересной, но волатильной. Не можем исключать того, что котировки зерновых просто падут.

Рубль: рубль вчера оставался стабилен. Не исключено, что ждет как поведет себя нефть. Если рост нефти продолжиться, то укрепление более чем возможно. Но… но до уровней, определенных регулятором.

Евро: Каталония сама себя загнала в тупик. Не имея возможности идти на открытый конфликт с Мадридом, полугосударственное образование может послужить хорошим примером иным горячим головам. Независимые то вы независимые. Но источник эмиссии денег в Брюсселе. Или свою валюту вводить будете? Или окажете сопротивление всему НАТО. Порядок будет там наведен рано или поздно. Да Каталонцы сами сдуются. Жизнь это не футбол.

Золото: подошло к 1300. Это серьезный тест. Если рынок пройдет выше, то мы оставим мечты о том, чтобы когда-либо увидеть 1250. Политическая неопределенность в мире пока не идет на спад. Поэтому и предпосылок для падения золота нет.

Пшеница с кукурузой вчера отработали вниз на пару. Пока не ясно с какого уровня спекулянты начнут толкать рынок вверх. Уже сейчас привлекательные варианты есть, но сильный потенциал падения сдерживает быков. Страх оказаться в яме с непонятными сроками выхода из неё, в случае ухода пшеницы ниже 400, и кукурузы ниже 300, пока весьма силен.

Рубль: рубль вчера окреп. С начала сессии график дернулся вниз, да так и остался под отметкой 58.00, едва приподнявшись от минимумов. Рынок пока выбирает стабильность и легкие метания в диапазоне, однако напряженность сохраняется. Если бы не черный фон в виде ослабления национальной валюты до 80 рублей за доллар двумя годами ранее, мы бы уже давно увидели бы 55.00. А так, уже сейчас рубль выглядит перекупленным.

Евро: глава Каталонии Карлес Пучдемон помявшись на трибуне не стал призывать к радикальным мерам, не смотря на результаты референдума. На этом фоне евро прибавил еще половину цента. Но европейский парад суверенитетов не закончен. В эти выходные выборы в Австрии, где ждут усиления влияния ультраправых.

Золото: после отскока от 1260 уже хочется увидеть коррекцию. Но КНДР, Иран, а теперь и Турция, закрывшая въезд в страну всем гражданам США не добавляют оптимизма. Спекулянтам нужен откат, чтобы купить подешевле.

На рынке зерна продолжают сохраняться угнетающие всё и вся настроения. На самом деле, цены находятся на привлекательных уровнях для покупок, но из-за огромных переходящих запасов никто пока не торопится делать ставки на рост. Мы, как и ранее продолжаем рекомендовать оставаться в коротких позициях по пшенице и кукурузе.

Рубль: рубль снова уступил доллару. Понедельник вышел почти нейтральным в итоге, но арабы ничего нам по сути на моменте не принесли. Продавцов российской валюты пока достаточно. Проблема в том, что с определенного уровня начнется распродажа ОФЗ. И этот «уровень» у каждого фонда свой.

Евро: европеец ожидаемо притормозил и вверх идти не торопится. Трейдеры пока не видят смысла раскручивать очередной тренд на верх, пока цена не посетит сильные технические уровни внизу.

Золото: после хода от 1260 вверх по золоту назрела коррекция в район 1275. Если бычьи мотивы после этого коррекционного хода возобладают об отметке 1250 придется забыть.

Зерно, да и в целом рынок сельскохозяйственных товаров, ждет выхода отчета USDA 12-го октября. Продолжаем мы топтаться в диапазоне, после выхода отчета возможна спекулятивная игра, до него рынок будет стоять. Вряд ли кто-то рискнет делать преждевременные ставки. Но слабость по всем культурам на лицо. Еще раз приходится писать о том, что бычьей фазы этой осенью можем не увидеть.

Рубль: рубль отдал в пятницу 45 копеек, но этот ход пока не выглядит критичным. Укрепление еще возможно, так как сильный уровень сопротивления на 58.60 по USDRUB_TOM остался в живых.

Евро: пятничный ход вверх не убеждает нас в развороте рынка. Все-таки внизу у нас пока есть уровни, которые мы должны посетить после формирования фигуры «голова – плечи».

Золото: кто-то большой и тяжелый купил от 1260, обозначая свой интерес к металлу по данной цене, после чего мы оказались на 1275. Это покупка четко по технике, но ход приличный. Протолкать рынок ниже будет не просто, хотя шансы пока остаются.

Перед прогнозами, отметим, что правительство, кто пропустил, пришло к двум интересным выводам, первый, очевидный – следующие 18 лет бюджет РФ будет дефицитным. Второй, еще более очевидный, и тут даже обсуждать нечего: нет необходимости выводить счета крупнейших 219 предприятий с иностранных офшоров, так как в этом случае они утратят свою конкурентоспособность. Что тут сказать… Все очень разумно.

Отметим, визит короля Саудовской Аравии. Что интересно, если поселить 5,5 миллионов арабов в номерах по 40 000 рублей за сутки с человека, то это и даст ВВП России в 80 трлн. рублей в год. Пока приехала только 1000 человек. И жаль, но они уедут.

Теперь, приступим к обсуждению сложившихся рыночных диспозиций.