По итогам торгового дня в пятницу стоимость зерновых контрактов в США продемонстрировала разнонаправленное движение. В начале торгов зерно демонстрировало снижение на фоне укрепленного доллара. Пшеничные котировки стремительно падали, в то время как соя и кукуруза показывали более спокойное снижение.

Под конец торгов цены на пшеницу рухнули. Контракт пшеницу с поставкой в июле снизился почти на 20 центов. Это, вероятно, результат фиксации прибыли и ослабление в технической картине. Цены остаются в зоне перекупленности, в то время как рынок реагирует на «крах экономики России», по словам американских СМИ. В то же время участники сектора не изучают возможности спроса и предложения в глобальном масштабе.

Основной рост пшеничный рынок получил от конфликта в Украине. Однако цены на пшеницу, скорее всего, быстро «отдадут набранное», ведь глобальная картина предполагает, что предложение, согласно прогнозам, превысит спрос почти на 10 млн тонн.

Торговая сессия 19 декабря завершилась со следующими показателями:

— пшеница (март) – 632.25 ц/б (-23.00);

— кукуруза (март) – 410.500 ц/б (-0.50);

— соя (январь) – 1030.50 ц/б (-4.50).

Прогноз ценовых колебаний с 22 по 26 декабря.

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.

Поддержка — 596.12. Сопротивление – 671.15.

Сценарий роста: рынок неожиданно быстро выполнил наши цели, впрочем, за что ему наше спасибо. Полностью отработала пятиволновая конструкция вверх. Теперь только снижение к 600.00 может вызвать желание покупать вновь. Смотрим.

Сценарий падения: медведи ожидаемо впряглись в работу от 670.00. Протолкнуть рынок к 550.00 им может быть и дадут. Дальнейшее падение видится маловероятным.

Рекомендация:

Покупка: при касании 601.00. Стоп: 597.00. Цель: 670.00.

Продажа: при касании 670.00. Стоп: 678.00. Цель: 600.00.

Corn No. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка – 403.10. Сопротивление – 445.02.

Сценарий роста: цены прошли уровень 400.00, закрепились выше. Роста пока нет, но нет и падения. Держим стоп-ордера на 388.00 и ждем дальнейшего развития событий.

Сценарий падения: ничего интересного кроме продаж от 445.00 не просматривается. Мелкие брожения возможны, но они неинтересны. Пробой обозначенной поддержки сломает восходящую тенденцию, что может послужить сигналом для медведей.

Рекомендация:

Покупка: при касании 393.00. Стоп: 388.00. Цель: 445.00.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1. CBOT.

Поддержка – 1020.16. Сопротивление – 1069.31.

Сценарий роста: рынок замялся и не может продемонстрировать активность. Как учит наука, так долго продолжаться не может. Ждем длинных зеленых или красных свечей. Тот кто в позиции сохраняет спокойствие.

Сценарий падения: если быкам не удастся выскочить выше 1070.00 есть иск падения рынка к 960.00, что нужно учитывать буквально сейчас. Продажи с текущих у ровней с короткими стопами достаточно очевидны и движение вниз может принести неплохое соотношение прибыль/риск.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 1019.00. Цель: 1200.00. Кто в позиции, держит стоп на 1019.00.

Продажа: Сейчас. Стоп: 1053.00. Цель: 960.00.

Спрэд: Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка – 187.50. Сопротивление – 244.97.

Сценарий роста: рынок уперся в локально-значимый уровень 222.00. Прокол ниже создаст предпочтения к падению. Если же быки удержат его, то движение к 360.00 окажется неожиданно-возможным.

Сценарий падения: рынок просел от уровней прошлой недели, и тот, кто продал, тот уже в профите. Возможный путь к 120.00 продолжает выглядеть интересно.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 219.00. Цель: 360.00?! . Кто в позиции переносит стоп на 219.00.

Продажа: нет. Кто в позиции держит стоп на 245.60.

Доллар-рубль.

Поддержка – 57.86.

Сценарий роста: покупать пока нечего. Снижение к 50.00 можно будет рассматривать как возможность для покупок. Район 55.00-58.00, который должен был стать сопротивлением, уже превратился в поддержку, что выглядит несколько драматично.

Сценарий падения: рынок пока остается крайне нервным. Пытаться сработать в продажу можно только после возврата к 70.00. Ничего более безопасного придумать в данной ситуации нельзя.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.