По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты в США выросли в цене. Повышение стало возможным благодаря улучшению ситуации с уровнем спроса. Согласно отчету USDA, ожидается более низкий уровень запасов, чем ранее. При этом прогноз производства вырос на 60 млрд бушелей.

В то же время USDA подняли прогноз потребления на 60 млрд бушелей, чем вызвали реакцию «быков». В основном прогноз потребления вырос за счет комбикормового сектора и остаточных категорий. Но также было отмечено повышение прогноза экспорта и использования в пищевой промышленности.

Увеличение спроса в кормовом секторе связано со снижением цен на пшеницу, что делает ее более конкурентоспособной относительно кукурузы. Прогноз импорта был сокращен на 5 млрд бушелей, отразившись на уровне потребления. Несмотря на данные изменения, в долгосрочной перспективе производство пшеницы США превышает ее спрос.

Торговая сессия 12 августа завершилась со следующими показателями:

Прогноз ценовых колебаний с 15 по 19 августа

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–397.45.Сопротивление – 435.58 (445.57).
Сценарий роста:наш стоп на 397.00 жив-здоров. Продолжается борьба вблизи низких исторических уровней с претензией рано или поздно подняться выше 430.00. Рынок в пятницу поднялся выше 420.00, что заставило купить тех, кто следует наши рекомендациям прямо в конце сессии. В целом ничего ужасного, держим позиции. Длинная тень внизу у последней свечи говорит о перевесе покупателей над продавцами.
Сценарий падения:а вот прошлая неделя: «у уровня 418.00 медвежата покапризничают, но у них нет даже тактических идей, не говоря о глобальных, поэтому мы не будем обращать внимания на истеричные выходки на самых минимумах». Как видим, все так и есть. И дальше идей не будет вплоть до роста в район 500.00.

Рекомендация:
Покупка:при касании 401.00. Стоп: 397.00. Цель: 500.00. Кто в позиции держит стоп на 397.00.
Продажа:нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 318.82.Сопротивление – 328.79.
Сценарий роста:снова здорова. Опять снесли стоп-ордер на 318.00. Вот вам и ответ на вопрос почему во всех прогнозах уделяется большое внимание потенциальному соотношению прибыль/убыток в сделках. За ошибки приходится платить из собственного кармана, а раз так, то сделки с соотношением менее 5 к 1 можно считать слабыми. Снова покупаем. Снова стоп на 318.00.
Сценарий падения: уже упали. Спасибо. Ничего ниже уровня 400.00 для продавцов нет и не будет.

Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 318.00. Цель: 400.00.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 972.85.Сопротивление – 1037.08.

Сценарий роста:красная свеча пятницы очень сильно похожа на блеф, но от греха подожмем стоп до 988.00. Если вниз у медвежат сложится, могут макнуть до 940.00. Там, кстати, можно брать еще раз.
Сценарий падения:что здесь. Уныние медвежье. Продолжаем отмечать, что интересным будет касание 1100.00.Остальные ковыряния не имеют никакого потенциала для хорошей амплитуды ценовых колебаний. Помни, товарищ! Нам нужны ситуации, обладающие возможностью Большого изменения показателя стоимости.

Рекомендация:
Покупка:при касании 942.00. Стоп: 932.00. Цель: 1200.00. Кто в позиции двигает стоп на 988.00.
Продажа:при касании 1094.00. Стоп: 1133. Цель: 900.00.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 19.10.Сопротивление – 24.84.

Сценарий роста:купили на 20.40, купили на 19.60. Кто не успел или не захотел, заходите, время терпит. Нам нужен ход к 24.80. Очень хочется денег.
Сценарий падения:если цены окажутся под 19.00, тогда пойдем на 16.00. Пока этого не произошло, картинка бычья на 100% и в целом мы ожидаем прилета дирижабля с карамельками на эшелон 25.00.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 19.10. Цель: 24.80. Кто в позиции, сдвинуть стоп на 19.10.
Продажа: при касании 24.80. Стоп: 25.20. Цель: 20.10.

CoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 136.24 (132.62).Сопротивление – 146.95.

Сценарий роста:нагло… ждем. Мы нагло ждем касания 132.00. Может ли быть ожидание наглым? Да. Оно всегда такое и есть. Вроде как можешь купить, а не покупаешь. Выгадываешь, ждешь. Наглец! Нет, спекулянт. В целом, цены находятся в растущем канале. Касание нижней границы канала, есть сигнал к покупке.
Сценарий падения:продажи с позапрошлого понедельника, со стоп-ордером в 1 доллар, и более ранние пока живы. Цель у нас та же — 132.00. Ох какое соотношение прибыль/убыток могут получить некоторые, ух какое! Аж 15 к 1. Но, пока не получили. Но, могут. А пока подожмем стоп-ордер. Чтобы сильно не расстроиться, случись чего нехорошее.

Рекомендация:
Покупка:при касании 132.00. Стоп: 128.00.Цель: 174.00.
Продажа: нет. Кто в позиции переносит стоп на 143.00. Цель: 132.00.

Евро-доллар.
Поддержка –1.10. Сопротивление – 1.12.
Сценарий роста:ой, как все красиво! Рост выше 1.12 способен возобновить рост евро к доллару вплоть до района 1.20. Видим импульс с начала декабря 2015 года по апрель 2016, затем коррекцию с апреля по июль 2016. И теперь новая фаза роста? Подтверждение этому получим после прохождения вверх уровня 1.12. На FOREX рынок давал возможность взять евро по 1.11, а мы четко писали о такой возможности на прошлой неделе. Так что к нам никаких вопросов быть не должно.
Сценарий падения: поклонники зеленой массы! Не упускайте возможность доказать свою верность! Продавайте никому не нужные европейские записи на электронных счетах прямо сейчас! Отличное коварное место для продажи. Надо пробовать. Если мы не правы со своей теорией на 1.20… то будем правы с теорией на 1.00. Если все-таки ценам не удастся выйти из коррекционного канала вверх, хотя по технике не должно так быть, и вероятность лишь процентов 10, что цены не пойдут выше текущих уровней, мы должны отправиться на 1.00.

Рекомендации:
Покупка: теперь после прорыва линии сопротивления и тестирования её с обратной стороны. Кто в позиции, держит стоп на 1.1040.
Продажа:сейчас. Стоп: 1.1260. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.
Поддержка –64.68.Сопротивление–67.07.
Сценарий роста:По технике такие вот расстановочки, с тестом пробитой линии сопротивления с обратной стороны могут закончиться стремительным рывком вверх буквально за день рубля так на три. Учитывая, что и нефть почти встала так, что готова за день потерять не менее трех долларов, то тут только успевай поворачиваться, что и будем делать. Смотрите за жижей. У неё еще два – три дня, и это максимум! на поиск точки от которой пойдет отскок вниз, там до критического уровня вверху всего 1 доллар. Одновременно и рубль должен начать свое ослабление. Вероятно, но не обязательно, рынок нефти и рубль будут мочить вечером в 17.30 в среду на фоне выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от EIA, причем что будет в самом отчете значения никакого не имеет, имеет значение время. Я понимаю, в это трудно поверить. Но лучше учиться на чужом опыте. В 99% случаев не имеет никакого значения показатель статистики если только он не из ряда вон. А во вторник в 23.35 есть еще и увертюра от API, тоже отчет по запасам.Два американских института (EIAи API) часто противоречат друг другу в оценках, ну так оно так и задумано, чтоб толпу разводить. Покупаем, покупаем доллары сейчас. Просто потому, что продавать их не имеет никакого смысла на столь низких уровнях.
Сценарий падения:пока не видим рубль крепче 63 рублей. Если нефть пойдет к 50.00, то можем пойти на 60.00, но пока этот ход никак не просматривается.

Рекомендации:
Покупка:сейчас. Стоп: 63.80. Цель: 75.00.
Продажа:нет.

Brent. ICE.
Поддержка –44.96.Сопротивление – 47.76.

Сценарий роста:вот мы и подошли к критически важной области. Подъем цен выше 47.80 вернет рынок в бычий тренд. Однако фундаментальных предпосылок для этого нет, так как запасы продолжают находиться на астрономических уровнях. Поэтому возврат выше района 48.00 будет блефом, но так как рынок на него способен, быки будут делать следующее: в случае роста в район 48.00 будем ждать возврата в район 45.00 и покупать. Следом за рынком не бегаем.
Сценарий падения:вот откат от стадии падения в течении июля месяца. Теперь нам надо цепляться за возможности продать с целями в районе 37.00. Начинать продажи можно уже сейчас по мере роста загружаясь все больше. Отмена всех продаж на 48.20.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас и с шагом 0.50 на каждом более высоком уровне. Стоп: 48.20. Цель: 37.40.

WTI. NYMEX.
Поддержка–40.83.Сопротивление – 45.49.

Сценарий роста:покупка от района 39.10 двухнедельной давности оказалась удачной, её можно закрывать с прибылью около пяти долларов. Подъем цен выше уровня 45.50 переведет рынок из состояния «медвежий», в состояние «бычий». Продолжаем отмечать малую вероятность данного сценария с точки зрения фундамента, плюс техническая картина уже в зоне перекупленности. Рынку будет непросто пробивать район 45.50 сходу. Если это произойдет, то будем ждать отката к отметке 44.00 и покупать.
Сценарий падения: не будем ждать планового подлета цен к отметке 45.50 и будем грузиться с текущих уровней. Есть шансы достигнуть отметки как минимум 36.20, а то и 32.40. Стоп здесь надо оттащить подальше, так как игра стоит свеч.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас и с шагом 0.50 на каждом более высоком уровне. Стоп: 46.80. Цель: 36.20.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 351.32.Сопротивление– 394.91.
Сценарий роста:а вот вам и дизельное топливо! В отличии от нефти рынок не стал подниматься на столь же высокие уровни, что и сырье, отражая большие запасы топлива в США. Конечно, если нефть уйдет вверх, то и продукты переработки никуда не денутся, но текущий дисбаланс, цены бы уже должны находиться на 410.00, а не на 395.00, как минимум вызывает интерес, особенно у медведей. Однако, если нефть не отскочит вниз, и зависнет у критически важных уровней на неделю, дизель медленно подтянется к 415.00. А вот если на рынке нефти будет прорыв вверх, может так случиться, что дизель можно будет покупать сразу, не дожидаясь отката, так как сейчас он несколько запаздывает относительно сырья. Но эти рассуждения больше относятся уже к самому концу августа.
Сценарий падения:все медвежьи помыслы находятся у уровня 415.00, где и надо продавать. Торопиться на данном рынке и начинать продажи не будем. Все-таки цены несколько низки, кроме того, пробили линию сопротивления и оттестировали её с обратной стороны. Возможна небольшая веточка роста, которая нам очень нужна для продаж.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:при касании 415.00. Стоп: 421.00. Цель: 300.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 15018.Сопротивление –19098.
Сценарий роста: агрессивное изменение цен. В более спокойной ситуации можно было бы рекомендовать покупки от 15000. Но в текущей ситуации делать этого не будем, так как прокол может быть более глубоким. А вот покупку от 12000 и ниже можно осуществлять смело, так как там любые сценарии, при наличии скромного денежного запаса отыгрываются.
Сценарий падения: 22600 мы не коснулись, во всяком случае, пока. Отповедь от района 21000 выглядит интересно, но встать тут уже негде. Только в случае повторного подъема к району 21000 можно пробовать продавать.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: при касании 21000. Стоп: 21300. Цель: 15000.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 2.51.Сопротивление–3.14.
Сценарий роста:не смотря на снос стоп-ордера, здесь надо бороться и можно войти во второй раз, сместив стоп под 2.50. Более осторожные ждут хода цен выше отметки 2.65.
Сценарий падения:продавать будем, но только при касании 3.14. Газовое лето выдалось достаточно унылым и не дало нам никаких интересных трендов. Но ведь стабильность — это хорошо, верно?

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 2.49. Цель: 4.00.
Продажа: при касании 3.14. Стоп: 3.21. Цель: 2.20.