По итогам торгов в пятницу зерновые контракты продолжили падать. Пшеничные котировки находятся в понижательном тренде, который мы наблюдаем, за некоторым исключением, уже целый месяц. Июльский контракт на пшеницу с 1 января потерял уже почти 90 центов. При этом с декабрьского максимума – точки, достигнутой 18 декабря – контракт опустился уже на 1,43 доллара. Ожидаем, что цены продолжат снижаться. Основные факторы давления все те же – большое мировое предложение и слабость экспортного спроса.

Торговая сессия 30 января завершилась со следующими показателями:

— пшеница (март) – 502.75 ц/б (-5.00);

— кукуруза (март) – 370.00 ц/б (+3.00);

— соя (март) – 961.00 ц/б (-1.50).

Прогноз ценовых колебаний с 2 по 6 февраля.

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.

Поддержка — 467.07. Сопротивление – 514.34.

Сценарий роста: в прошлом прогнозе мы задумывались над сюрпризом и сбросом под 515.00. Что ж, долго ждать не пришлось. С точки зрения теории, мы еще можем развернуться и пойти на 800.00. С точки зрения вероятности, после ухода цен под 515.00 — нижний из значимых уровней Фибоначчи от роста 467.00 – 680.00 показать, что-то выше 560.00 будет крайне сложно. Не покупаем.

Сценарий падения: новых идей для глобальных продаж не было и на прошлой неделе. Сейчас, из-за пробоя 515.00 можем говорить о мелких попытках пристроиться к падению с целями на 467.00 и даже ниже. Выпотрошить вошедших на рынок бычков – вот задача владельцев крупных денег. Кто не знает, на рынке крупные деньги играют против мелких. Все остальное – телевизор и дискуссии.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: на усмотрение.

Corn No. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка – 361.56. Сопротивление – 375.05.

Сценарий роста: по сравнению с пшеницей, кукуруза упирается изо всех сил. В случае возврата выше 375.00 в головах трейдеров возникнут идеи возможного роста. А вот бычий тренд вернется на рынок только после роста выше 385.00.

Сценарий падения: наш стоп на 394.00 продолжает стоять. Состоявшийся уход цен ниже 375.00 должен спровоцировать сброс к 340.00 — 350.00. Если движения вниз не последует, то будет драка, в диапазоне с непонятным исходом.

Рекомендация:

Покупка: при касании 340.00. Стоп: 330.00. Цель: 431.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 378.00. Цель: 340.00. Кто в позиции, переносит стоп на 378.00.

Soybeans No. 1. CBOT.

Поддержка – 906.04. Сопротивление – 999.43.

Сценарий роста: к сказанному на прошлой неделе: «цены выбрали ход вниз. Быкам пока лучше повесить мышь и клавиатуру на гвоздь и подождать уровня 900.00», мы можем добавить лишь, что вялое сползание должно разрешиться хорошим проколом вниз или отскоком. Слишком много свечей с маленькими телами. Так долго продолжаться не может.

Сценарий падения: продолжаем настырничать и продавать со стопом на 991.00, очень подойдет для тех, кто не успел или сомневался. Наш шорт от 1060.00 продолжает приносить прибыль.

Рекомендация:

Покупка: при касании 907.00. Стоп: 903.00. Цель: 1200.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 991.00. Цель: 907.00. Кто в позиции переносит стоп на 999.00.

Спрэд: Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка – 131.63. Сопротивление – 142.82.

Сценарий роста: спред отличается от реального рынка тем, что не может долго оставаться перекошенным на одну сторону. Продолжаем рекомендовать покупку, как и ранее.

Сценарий падения: продавать сейчас нельзя, уже все случилось.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 127.00. Цель: 220.00.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка 1 – 67.89. Поддержка 2 – 66.03. Поддержка 3 – 63.33. Сопротивление – ???

Сценарий роста: рынок решил пойти выше, хотя движение уже выглядит перегруженным. Отметим, что взятие максимума на 67.89 может привести к обретению новой, высокой поддержки. Продолжаем считать интересными покупки от 60.00.

Сценарий падения: да? Занятно. Поскольку рынок находится на исторических максимумах рассуждать « где же у него кнопка» мы не будем и последим за линией поддержки. Уровень 80.00 является страшно-интересной идеей…

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.