По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты выросли в цене. Пшеничные контракты выросли по итогам недели на 17 центов.

Для пшеницы, однако, сейчас слишком мало поддержки фундаментальных факторов. USDA прогнозирует сохранение хорошего состояния урожая США и в то же время оценивает уровень запасов как «высокий». Пшенице требуется больше поддержки от других рынков, чтобы задержаться над уровнем поддержки $4.56.

Прогноз ценовых колебаний с 11 по 15 апреля.

Зерновые культуры.

Wheat No. 2 Soft Red.  CBOT.

Поддержка — 451.42. Сопротивление – 478.63.

Сценарий роста: пока наши покупки со стопом на 445.00 живы. Немного дергает, но ничего. Можно купить тем, кто еще не вошел. Пока картинка бычья. Продолжаем надеяться на раскрутку пшеничной спирали. Рынок сои через призму комбикормов может стать поддержкой.

Сценарий падения: кто рискнул продать после наших рассуждений, тот просто огреб деньжищ уже. Так как соотношение прибыль/риск ушло в район 5 к 1. Держать ли дальше? Нет. Не держать.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 444.00. Цель: 620.00. А чего, мы в деревне простые такие. Кто в позиции, держит стоп на 444.00. Еще ничто не решено.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 347.81. Сопротивление – 374.37.

Сценарий роста: а помните на прошлой неделе: «Вот уроды. Скорее всего это вынос мелких спекулей перед фазой роста». И вот вам отрастание. Картина коряво намалевана. Кандинские блин с Малевичами всякими.

Сценарий падения: а вот тут, батенька, нужно крепко подумать. По отчетам  USDA никакого ужаса с зерновыми пока не предвидится. Если доллар не будет слабеть… В общем, так: продавайте от 372.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании 352.00. Стоп: 342.00. Цель: 450.00.

Продажа: при касании 372.00. Стоп: 376.00. Цель: 320.00.

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 887.72. Сопротивление – 921.49.

Сценарий роста: соя крепка как никогда, как грецкий орех. Тут у нас все классно. Покупка от 887.00 может раскормиться на соевом жмыхе до 1042.00 про пробое отметки 922.00. Добавить? Пожалуй нет.

Сценарий падения: продажи. Если что-то выгорело на кукурузе не означает, что выгорит на сое. Подождем отметку 967.00, слишком уж длинна последняя зеленая свеча. Должны взять 922.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.  Кто в позиции, держать стоп на 873.00. Цель: 965.00 (1040.00)

Продажа: при касании 965.00. Стоп: 976.00. Цель: 921.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 14.20 (13.22). Сопротивление – 15.84.

Сценарий роста: от прошлой недели: «купить при касании 14.67, добавить при касании 14.26. Стоп: 12.90. Цель: 19.00». Итак, мы в деле. Отскок пятницы дает надежду на то, что мы со своей тяжелой позицией теперь поднимемся в район 15.80. Этого уже хватит.

Сценарий падения: отметка 19.20 продолжает оставаться интересной для продаж. Ничего более качественного тут нет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при касании 13.40. Стоп: 12.90. Цель: 19.00. Кто в позиции, держит стоп на 12.90.

Продажа: нет.  

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 120.00 (111.83). Сопротивление – район 129.30.

Сценарий роста: мы мечтали семью днями ранее: «мы хотели бы откат к 122.00. Покупки маленькими долями на 1/5 от стандартного лота на 127.00 и на 124.00 выглядят оправданно. Кто не входил по частям, ждет касания 122.00».  И вот оно.  Все логично, как написали, так рынок себя и повел. Они ж не знают, что мы про них все заранее знаем. Купить надо сейчас.

Сценарий падения: в перспективе район 152.00 станет для нас попыткой шорта. Текущее положение дел заставляет отложить медвежьи игры до лучших времен.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 116.00. Цель: 150.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.13. Сопротивление – 1.15.

Сценарий роста: у бычков все нормально. Тот, кто едет вверх испытывает прилив сил. Увеличение денежной массы в пять раз за пять лет с 0.8 трлн., до 4.0 трлн. не должно бесследно пройти для доллара. Во всяком случае по классике, по той, по которой получали нобелевские премии. Нет, наверное, шведы тоже что-то курят. Просто мы не знаем, что.

Сценарий падения: тут есть налет страха на возможный сброс, но пока не будем лезть. Уйдут под 1.13 тогда посмотрим.

Рекомендации:

Покупка: уже нет. Кто в позиции, стоп: 1.1240. Цель: 1.2000.

Продажа: пока нет. Чур я первый в очереди шортануть от 1.2000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 66.19. Сопротивление – 74.84.

Сценарий роста: наши покупки от 67.30 живы. Однако болтание в диапазоне, плюс пятничный рывок по нефти, дают нам шансы на спуск. Стоп мы не трогаем никогда. Но 66.20 будет лучше, чем 66.30. Так, что подумайте.

Сценарий падения: с продажей все по-прежнему. Ничего ниже 74.80 — нет. Эльвирка, ты где? Ставку пора приспустить. У тебя завал в перерабатывающем секторе. Наверное, сразу после Дохи. Среднесрочно, курс рубля на должен быть ниже 65.00. В противном случае обратный дисбаланс, укрепление на 20% за месяц, закроет окно экспорта для ряда предприятий – это те, кто зарабатывает деньги головой и руками. Вы, наверное, уже про таких и не помните.

Рекомендации:

Покупка: здесь можно покупать. Стоп 66.20. Цель: 74.80. Кто в позиции, стоп, чуть вниз на 66.20.

Продажа: нет.

Нефтепродукты и газ.

Brent.  ICE.

Поддержка – 37.00.  Сопротивление – 42.63.

Сценарий роста: надо же! Не дошли до 36.20. Кто смотрел в прямом эфире мог подключиться, но честно говоря рывок пятницы озадачил. Что это? Вынос наивных, или мы все-таки пойдем выше. Взятие района 42.60 откроет дорогу к дальнейшему росту и рынок начнет движение к району 51.00. Если пойдем вверх не гонитесь за рынком даже если пропустите этот ход. Покупаем на коррекциях.

Сценарий падения: ну что же, пока не все так плохо. Бабушкам будут платить пенсию и вообще жизнь налаживается. Раз надежд у нас на другие сектора нет. Только вот наши продажи из-за резкого хода рынка вверх сильно пострадали. Кто еще остался в позиции, в случае ухода рынка выше 42.70, закрывайтесь. Можно сделать это уже и сейчас. Среднесрочный импульс вниз разрушен.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, или закрывается или переносит стоп на 42.70. Цель: теперь это большой вопрос.

WTI.   NYMEX.

Поддержка – 35.20.  Сопротивление – 42.10.

Сценарий роста: отметку 36.00 достигли, а вот 32.00 – нет. Тот, кто очень жадничал – очень пострадал. Думаю, многие в правительстве пьют на радостях, как и предполагал. Покупки? Давайте посмотрим, как рынок разберется с отметкой 42.10. Если возьмет, то пойдем на 51.50. Но как же нефтяные шизики в Дохе? Не уж-то рынок верит, что договорятся.

Сценарий падения: мы мечтали продать на прошлой неделе от 41.70. Текущая позиция привлекает, но теперь почему-то тянет подождать спуска ниже 38.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 41.70. Стоп: 42.30 Цель: 32.00. Все-таки встреча в Дохе еще не началась.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 311.73. Сопротивление – 418.80.

Сценарий роста: слишком глубокий сброс не позволил остаться в позиции. 353.00 – мощный уровень сопротивления. Проход выше откроет дорогу к 418.00. Можно пытаться покупать после роста выше 360.00.

Сценарий падения: кто закрылся на 326.00 – наши искренние поздравления потому как вон чего вылезло. Тот, кто мечтал о 200.00. Ну мало все еще будет. Продать от текущей точки с минимальным стопом в три доллара можно. Что-то в пятницу увлеклись товарищи.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 358.00. Цель: 200.00. Риск/прибыль 50 к 1. Ибо рынок любит наглых.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 8176. Сопротивление – 10119.

Сценарий роста: ах-ах-ах, а у нас экономический запор — застой. Хоть так стой, хоть так стой. Никому не нужен газ. А у вас? Вообще-то нас не проведешь все равно наверх пойдешь. Продолжайте докупать всякий раз, когда цена свалится на 500 рублей. Теперь это отметки 8000, 7500 и так далее.

Сценарий падения: ну тут совсем не интересно. Прямо как на рынке кофе. Где газ, и где кофе? Где, где? В техническом анализе! Видим, что производители сбрасывают по любой цене. А значит нет у них возможности ждать, а значит дела так себе.

Рекомендации:

Покупка: при касании 8000, 7500, 7000. Стопа нет. Будем добавлять всякий раз при падении на 500 рублей. Цель: 20000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 1.87(1.76). Сопротивление – 2.22.

Сценарий роста: мы продолжаем носиться с идеей 2.22. Пока фарт на нашей стороне. Добавляться тут негде, а вот дождаться рывка вверх и зафиксировать там кусочек. Мы можем.

Сценарий падения: район 2.20 нам интересен, и чем техничнее мы к нему подкрадемся, тем лучше. Пока картинка радует глаз.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции переносит стоп на 1.86. Цель: 2.20.

Продажа: при касании 2.20. Стоп: 2.26. Цель: 1.76.