По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты в основном упали. Кукуруза и пшеница продемонстрировали небольшое снижение, несмотря на резкое падение на рынке соевых бобов. Соя упала на фоне китайский новостей.

Правительство КНР объявило о введении нового налога на зерновую барду, импортируемую из США. Однако трейдеры на соевом рынке нервничали в особенности заметно. Игроки соевого сектора хорошо знают, насколько этот рынок зависит от продолжения поставок в Китай.

Пшеница, тем не менее, получила достаточно хорошую поддержку от новостей из Индии. Страна вводит сниженный налог на импорт зерна. Кроме того, Россия не оставила пшеницу США без поддержки. Согласно отчетам аналитических агентств, прогноз урожай российской пшеницы сокращен, хоть и не столь значительно. Доллар остается на низком уровне перед выходными, что позволяет удержать зерновом сектор в росте в пятницу.

Тем не менее, большой объем предложения на рынке продолжает «нависать» над ценами. Это обстоятельство срезает любые попытки «прыжка» цен и не дает пшенице значительно взлететь. Кроме того, на новом египетском тендере не поступило предложений, так как новый стандарт на содержание спорыньи пока не объявлен официальным.

Торговая сессия 23 сентября завершилась со следующими показателями:

Прогноз ценовых колебаний с 26 по 30 сентября

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT. Поддержка–400.44.Сопротивление – 413.05. Сценарий роста:цены кое как перебрались через линию сопротивления и даже обозначили тестирование её с обратной стороны. Что ж. Вот здесь, для работающих по часовкам, хорошее место для покупок. Те, кто работают по дням, тоже могут входить. Не исключено, что уровень 400.00 будет хорошей психологической поддержкой на долгий период времени. Нам очень нравится когда мы можем войти с маленьким стоп-ордером, так как в этом случае при неизменном риске по капиталу становится возможным купить или продать большее количество лотов за один раз.

Сценарий падения:несмотря на то, что медведи удержались ниже 413.00 им предстоит теперь приложить гигантские усилия для того чтобы организовать новый импульс вниз. Цены низки, а переход через линию сопротивления смещает акценты в сторону быков. Единственное, что пока сдерживает покупателей – отсутствие длинной зеленой свечи, которая может появиться прямо в понедельник. Вернуться в игру продавцы могут только, продавив рынок ниже 390.00. Но как? Урожай уже собран. А вдруг на следующий год все пчелы возьмут и умрут? Не исключено, что 390.00 – это минимум сезона 16/17.

Рекомендация: Покупка:сейчас. Стоп: 397.00. Цель: 550.00. Продажа: нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT. Поддержка– 333.21.Сопротивление – 344.86. Сценарий роста:на прошедших неделях мы неплохо забрались в кукурузу. Текущие флуктуации также можно использовать для входа. Уровни 333.00 и 326.00 – привлекательны для покупок. Взятие 344.00 приведет к образованию классической фигуры «голова – плечи», что может привести к росту в район 375.00, далее к 390.00, далее 438.00. Это надо учитывать.

Сценарий падения: так же, как и пшенице, на фоне собранного урожая, кукурузе будет очень тяжело идти вниз. Смотрите: 7.4 миллиардов народу, каждому в день надо, в том числе и через конверсию по птице и скоту, 0.7 килограмм какого-либо зерна. Значит, 5.2 миллионов тонн в день в минус. Запасов всему человечеству хватит на полгода. Так что никакой нам апокалипсис не нужен. Нам чуть засухи, и мы на 1000.00.

Рекомендация: Покупка: при касании 333.00 и 326.00.Стоп: 319.00. Цель: 438.00. Кто в позиции, держит стоп на 290.00. Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT. Поддержка– 933.51.Сопротивление – 995.75.

Сценарий роста:продолжаем удерживать лонги от 940.00. Есть неплохие шансы на то, что 930.00 все-таки устоит. Желающие могли неоднократно зайти. В целом, рынок может подарить отскок. Осторожные трейдеры ждут появления длинной зеленой свечки. Кстати, посмотрите на тренды, все они начинаются и поддерживаются время от времени длинными свечками. Вверх – зелеными, вниз – красными. Это естественно, скажите вы. Да, но очень многие не видят в лесу деревьев. Это небольшой тех. бонус читающим наши прогнозы.

Сценарий падения:красная свеча пятницы могла бы повергнуть нас в шок, если бы… если бы мы не видели, что такие всплески в порядке вещей. Тем не менее, цены могут проломить поддержку на 933.00, так как рынок сои, на 50% являющийся масличным рынком, ведет себя независимо от рынка пшеницы и кукурузы. Наша тактическая проблема в том, что продажи от 995.00 мы не производили, а новый подъем может перерасти в импульс вверх. Поэтому ничего не делаем. Вы должны привыкнуть к тому, что далеко не все возможности можно использовать. Это часть работы.

Рекомендация: Покупка:при касании 935.00 или после появления длинной зеленой свечи вверх. Стоп: 929.00. Цель: 1500.00.Кто в позиции, держит стоп на 929.00. Продажа:нет.

Sugar11white, ICE. Поддержка– 21.23.Сопротивление – 25.99.

Сценарий роста:для того чтобы разглядеть картинку в целом, добавили свечей. Теперь мы видим полтора года, а не год, как это бывает представлено обычно на наших графиках. Мы неплохо пережили ценовой замес на 20.00, хотя и с ошибками, и сохраняем шансы заработать. Вверху – 26.00, внизу 21.00. Цены вряд ли смогут вернуться под 21.00 без посещения района 26.00, поэтому продолжаем верить в рост цен. Покупка от 21.30 – выглядит разумным делом. Если рынок даст вам шанс — берите.

Сценарий падения:медведям теперь будет очень тяжело. Рывок позапрошлой недели не даст им возможности организовать контратаку еще долго. Цены могут держаться выше 21.20 продолжительное время. Зато шорт от 26.00 мы все хотим очень-очень.

Рекомендация: Покупка:при касании 21.30. Стоп: 20.40. Цель: 25.90. Кто в позиции, держит стоп на 20.40. Продажа:при касании 25.90. Стоп: 26.25. Цель: 21.30.

СoffeeС,LIFFE. Поддержка– 147.04.Сопротивление – 161.25.

Сценарий роста:пока все разумно. Ниже 147.00 уходить не должны. Расстраивает несколько вялый рост, но в целом котировки поднимаются в растущем ценовом канале. Нам нужна отметка 177.00. Точнее, нужны деньги, но в данном случае, это одно и тоже.

Сценарий падения:никаких продаж ранее 175.00 – вот наш девиз. И как мы видим, рынок зреет. Сброс от 160.00 – это просто эмоции в рамках коррекции к состоявшейся локальной пятиволновой структуре. Выхода цен из растущего ценового канала не ждем. Поэтому, скажем наше твердое и решительное «нет» продажам.

Рекомендация: Покупка:нет.Кто в позиции, переносит стоп на 142.00. Цель: 175.00. Продажа: нет.

Евро-доллар. Поддержка –1.12. Сопротивление – 1.14.

Сценарий роста:ФРС ставочку не повысила. Надувание щек американцами перед очередным заседанием продолжается уже восемь лет. Экономика не желает рожать инфляцию, нет и роста ставок. Впрочем, это не отменят фазы редкого благоденствия, правда на фоне растущего госдолга, но как заметил один из экономистов: долги долгами, но новые дома строят. Это к вопросу о том, валюта для людей или люди для валюты. К этой теме мы еще вернемся в комментариях к рублю. Доллар несколько сдал, что ожидаемо. Продолжится ли рост евро? Реакция на объявление решения была относительно эмоциональной только у золота. Меньше одной фигуры за три дня – это не всплеск. Это просто ничего. Если вы опоздали с покупками ждите взятия 1.14, лезть сейчас – это крайне плохая идея.

Сценарий падения: цены не смогли взять 1.11, про 1.10 нет никакого разговора в принципе. Не исключено продолжение брожения в диапазоне 1.11 – 1.14 еще неопределенное время. Отрицательные ставки в Европе с одной стороны и вялость ФРС с другой будут удерживать валютный мир от потрясений. Пока медведи не взяли 1.10 – в продажи не идем.

Рекомендации: Покупка: нет. Кто в жесткой спекулятивной позиции, передвигает стоп на 1.1090. Стратеги держат стоп — ордер на 1.0990 Продажа:нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.1360. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль. Поддержка –63.05.Сопротивление–65.31 (67.13). Сценарий роста: На горизонте год–два новые налоги мера для рубля позитивная. Для развития экономики – наоборот. Рубль имеет шансы заглянуть к 60.00, только была бы стабильна нефть. Без роста нефти укрепление рубля ниже 60.00 – выглядит нереальным. Поэтому, продолжаем держать доллары.

Сценарий падения:никаких резких движений на рынке не последовало. Оно и к лучшему. Быки по нефти пока себя проявить не могут, а лишь на фоне повышения усилий по сбору денег в бюджет рубль сильно не вырастет. Рекомендовать избавляться от долларов и покупать рубли мы не можем. Однако, прокол к 60.00 продолжаем считать возможным.

Рекомендации: Покупка:сейчас и по мере снижения к 59.00 с шагом в 1 рубль. Стоп: 58.00 Цель: 85.00. Кто в позиции — держит стоп на 58.00. Продажа: нет.

Brent. ICE. Поддержка –45.12.Сопротивление – 48.59.

Сценарий роста:вы только послушайте: «Саудовская Аравия договаривается с Ираном о снижении добычи». Ага. Видимо только со стороны Ирана. Так как сами саудиты никогда и не за что ничего замораживать, и уж тем более снижать, не будут. Да и персы скорее съедят подошвы своих ботинок, чем будут договариваться с саудитами. Как это возможно между любимчиками американцев и страной постоянно находящейся под санкциями англо-саксов начиная с 50-х годов прошлого века? Избавим себя от бреда ньюсмейкеров и займемся техникой. Красная свеча пятницы стерла всю неделю роста. Мы писали о возможности отскока и рекомендовали продажи. Пожалуйста. Уровень 45.12 является ключевой поддержкой, если он будет сломан, то мы быстро можем оказаться на 41.00. Для возвращения в игру быкам надо ломать 48.50, но пока такой сценарий выглядит невероятным. Не покупаем.

Сценарий падения:желающие могли нарастить продажи или войти в них. Мы мечтали об уровне 48.45 для продажи на отскоке, в реальности получили 48.29. Если мы говорим о прогнозе, а не о тактике входа, что надо делать каждый день, то попадание неплохое. За счет красной пятницы рынок будет сложно развернуть вверх сразу же в понедельник, но медведям нельзя запускать ситуацию, так как еще один отскок от 45.12 вверх медвежий рынок может и не пережить. В текущей ситуации продавать уже не нужно, так как стоп-ордер будет находиться весьма далеко от точки входа. Новые подъемы цены вверх также лучше игнорировать, так как есть риск возвращения быков.

Рекомендация: Покупка:нет. Продажа: нет. Кто в позиции держит стоп на 49.40. Цель: 37.85.

WTI. NYMEX. Поддержка–42.90.Сопротивление – 46.75.

Сценарий роста:на рынке уже три месяца продолжается борьба в широком диапазоне 42.00 – 49.00. Если медведи не воспользуются сбросом пятницы, то после взятия района 47.00 возможен разворот тенденции вверх. В теории покупки отсюда выглядят соблазнительно, но мы рекомендуем пока оставаться в стороне.

Сценарий падения:на отскоке можно было добавить к позициям. О чем писалось. Теперь нужно просто отойти от монитора. Задача следующей недели — взятие района 42.90. Если медведям удастся выполнить данное условие, то мы около пяти долларов должны проходить вниз. P.S. Какая-либо новость о провале очередных тайных переговоров (или разговоров) по заморозке добычи, придаст этому рынку новый импульс.

Рекомендация: Покупка:нет. Продажа: нет. Кто в позиции, переносит держит стоп на 48.60. Цель: 32.00 (Глубоко? Да глубоко).

Gas-Oil. ICE. Поддержка– 405.01.Сопротивление– 441.85. Сценарий роста:дизель, в отличии от нефти, закрылся куда более равновесно. Сессия понедельника в США будет иметь для энергоносителей определяющие последствия. Если падение цен на рынке углеводородов продолжиться, то дизель может уйти в район 345.00. В противном случае, у быков появится шанс свести все колебания с начала лета к коррекции, взять район 440.00 и устремиться вверх. Пока не покупаем, но следим за уровнем 440.00, так как его взятие заставит рынок расти.

Сценарий падения:шорты наши чувствуют себя прекрасно, желающие могли докупить. Мы писали о точке 435.00, на практике была 433.00. Не плохо. Рынок дизеля взял паузу и не стал уходить вниз следом за нефтью, это слабый бычий сигнал, но он может растаять уже в понедельник. В целом, пока цены ниже района 440.00 – ситуация медвежья. Но шортистам нужно поторапливаться, так как линия сопротивления уже начинает ограничивать по времени. Если цены останутся в диапазоне 400.00 – 440.00 на следующей неделе, это только усилит напряжение и неопределенность.

Рекомендация: Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 399.00. Цель: 476.00. Продажа:сейчас. Стоп: 442.00. Цель: 350.00. Кто в позиции, держит стоп на 442.00. Цель: 350.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях) Поддержка– 20511.Сопротивление –24288. Сценарий роста: рынок продолжает упрямо лезть вверх, а мы упрямо отказываемся от покупок, так как не бегаем следом за рынком, что есть дурное поведение, рано или поздно приводящее к большим проблемам. Продолжаем отмечать районы 15000 и 12000 как наиболее привлекательные варианты для лонгов.

Сценарий падения: допустим. Нас продолжают высаживать из провокационных шортов, а мы продолжим наращивать агрессию с небольшой поправкой на ветер: дождитесь закрытия рынка ниже 23500 и снова продавайте. Взятие 20500, должно открыть дорогу к 15000. Стоп над максимумом.

Рекомендации: Покупка:нет. Продажа: при закрытии рынка ниже уровня 23500. Стоп: 24300 (или над новым более высоким максимумом). Цель: 15000.

NaturalGas. NYMEX. Поддержка – 2.97.Сопротивление–3.18. Сценарий роста:после достижения района 3.20 цены скорректировались, что вписывается в долгосрочную картину роста. Здесь можно купить с маленьким стоп-ордером, так как есть вероятность, что локальный откат, это тестирование пробитой ранее линии сопротивления. Хорошее место для входа по тренду. Кто уже в позиции – просто смотрит за рынком со стороны.

Сценарий падения:на прошлой неделе мы отменили свою рекомендацию продавать от 3.20, так как цены двигались крайне вяло. Текущее двухдневное падение вызывает легкую кислинку во рту, не более. Внизу нет никаких перспектив. Прохождение уровней2.90 и 2.80 на фоне приближающейся зимы видится маловероятным. Не продаем.

Рекомендация: Покупка:сейчас. Стоп: 2.96. Цель: 3.75. Кто в позиции, держит стоп на 2.74. Цель: 3.75. Продажа: нет.