По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты закрылись в плюсе. Все три рынка продемонстрировали рост, но не на много, так как торги велись тихо и небольшими объемами. Этой осенью урожай зерновых будет богатым, считают аналитики. По этой причине в течение недели зерновые контракты в основном двигались в нисходящем тренде. Основой для снижения также служит погода, являющаяся благоприятной для роста и развития зерновых культур.

Прогноз ценовых колебаний с 5 по 9 сентября

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–???Сопротивление – 380.75.
Сценарий роста:продолжаем наблюдать падение цен. Ничего интересного, кроме гэпа, который может и стал бы «гэпом ослабления» если бы закрылся за два периода после его появления. А так, это «гэп продолжения тенденции», что может отправить цены в район 300.00. В любом случае, стратеги могут скупать контракты с шагом в 50 долларов, как и писалось ранее.Тактики остаются в стороне.

Сценарий падения:фу, какая гадость. Нет, это прекрасно, но что тут делать голодному медведю? Ничего. Просто смотрим в окно и созерцаем, «вот как оно бывает».

Рекомендация:
Покупка:рекомендации остаются те же: локально не покупаем. Стратегически можно начинать скупать контракты на перспективу год или полтора с шагом в 50 долларов, или тридцать. То есть покупаем на уровне 400, 350, 300, 250, 200, рано или поздно прыгнет на 100 или 150 долларов вверх – фиксируем прибыль. Все просто. Проще чем с валютой, акциями или чем-либо еще, только надо терпеть. С учетом плеча на фьючерсе прибыль может быть весьма ощутимой.
Продажа:нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 300.67.Сопротивление – 334.33.
Сценарий роста:в отличии от пшеницы, кукуруза смогла закрыть гэп, что говорит о возможности завершения падающей тенденции. Тут можно купить с риском в 0,3 – 0,5% от капитала, выделенного для работы с кукурузой. Стоп на 290.00 выглядит далеко, но если это дно, то тогда неплохо.

Сценарий падения: Скорее всего будет сброс на день или два вниз до 305.00. Но для дневных свечей это не идея. Если «часовщики» есть, могут пробовать. А мы не продаем. Мы гордые. Нам 100 баксов со сделки подавай.

Рекомендация:
Покупка: стратеги могут собирать контракты с глубины. Тактикам делать нечего.
Продажа:нет.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 920.85.Сопротивление – 974.89.

Сценарий роста:наша мысль о том, чтобы не торопиться и не лезть, оказалась верной. Будем ориентироваться на линию сопротивления. Если ценам удастся пробить её вверх, тогда поговорим о покупках, пока же рынок выглядит мрачно. Уровень 940.00 уныло-потенциально интересен для покупок, но его лучше мягко обстучать на часовках с помощью постепенной загрузки. Будут в районе 940.00 тени длинные, чую, если разворачиваться вверх начнем.

Сценарий падения:зацепить себя от 1000.00 рынок не дал. А больше ничего интересного тут нет. Поэтому любители пошортить ищут другие рыбные места, то есть рынки.

Рекомендация:
Покупка:при касании 940.00 Стоп: 914.00 Цель: 1500.00!
Продажа:нет.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 19.31.Сопротивление – 24.97.

Сценарий роста:рынок парит над 19.30. На следующей неделе увидим, движение, так как линия поддержки уже не оставляет времени для принятия решения. Впереди у нас одна звезда – 25.00.

Сценарий падения:пока рынок выше 19.00 картинка бычья. Если сброс все же и произойдет, то цены пойдут на 17.00. Можно обыграть этот момент, но надо дождаться пробоя поддержки. Оставим сии мысли для следующей недели.

Рекомендация:
Покупка:можно сейчас. Стоп: 19.10. Цель: 24.80. Кто в позиции, держит стоп на 19.10.
Продажа: нет.

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 146.53.Сопротивление – 153.15.

Сценарий роста:пока ситуация складывается неплохо, можно даже сказать хорошо. Новых покупок мы не совершаем, а вот зашедшие в лонги сидят и смотрят. Наша цель 175.00.

Сценарий падения:пока отложим эти, в целом здравые, но на текущий момент неуместные мысли. Гэп со среды на четверг выглядит сильно. Если его не будут закрывать, то он станет «измерительным». Цены пройдут после него столько же, сколько и до него. То есть до 160.00 должны дойти, потом откатим, а потом и на 175.00. А вот от 175.00 будем продавать. Таков наш коварный кофейный план.

Рекомендация:
Покупка:нет.Кто в позиции, держит стоп на 138.40. Цель: 175.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.12. Сопротивление – 1.13.
Сценарий роста:на ФОРЕКС рынок закрылся на 1.1151. То есть отрисованный район на 1.12 уже пробит вниз. Ситуация для евро становится все более мрачной. Внизу у нас все те же ориентиры: 1.10, затем 1.06. В такой ситуации о покупках пока не говорим.

Сценарий падения: продавцы чувствуют себя все более уверенно. Давление нарастает. Кто не успел ранее, мог, при желании, зацепиться от 1.1250 в пятницу. К 21 сентября, заседание ФРС США по ставке, мы можем увидеть разгон цен вниз, на слухах о возможном повышении процента. А вот если падения евро на слухах не будет, то после объявления решения, возможен и отскок вверх. Обратите внимание, что, когда ты уже в позиции, рассуждения по поводу будущего становятся намного более легкими. Или нет?

Рекомендации:
Покупка: нет. Кто в жесткой спекулятивной позиции, передвигает стоп на 1.1090. Стратеги держат стоп — ордер на 1.0990
Продажа:нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.1270. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.
Поддержка –63.42.Сопротивление–65.56 (67.07).
Сценарий роста:продолжаем утверждать, как и двумя неделями ранее, что результаты голосования для власти 18 сентября станут обескураживающими, не смотря на публикуемые лживые рейтинги и опросы.Рубль ослабеет, однако, при любом исходе. В случае «победы» партии власти, он свалится сильнее – до 80.00. При распределении мест в парламенте меньше – до 75.00. А по технике все выглядит так: рубль засел в подтвержденном диапазоне 63.42 – 67.07. Тех. анализ учит, что при пробое диапазона цены пройдут минимум расстояние равное этому диапазону. Если пробиваем вверх, то мы на 67.07 + (67.07 – 63.42) = 70.72 сразу.

Сценарий падения:сценарий падения доллара относительно рубля откладывается. На фоне дешевеющей нефти и заявлений «заморозить» добычу от тех, кто никогда этого не делал, ожидать укрепления рубля наивно. Продолжаем ожидать рывка по доллару вверх буквально за один день еще до выборов – это уйдут деньги тех, кто пока играет на российских бондах. Осталось две недели, подождем. А возможен ли прокол вниз? Например, на 60.00. Без всяких объяснений причин. Но это только на моменте.

Рекомендации:
Покупка:лучше бы раньше. Сейчас, с точки зрения спекуляций, уже не так красиво. Стоп: 62.60. Цель: 75.00 (80.00, 85.00).
Продажа: нет.

Brent. ICE.
Поддержка –43.38.Сопротивление – 48.73.

Сценарий роста:итак, наш наиболее вероятный сценарий прошлого прогноза, а именно отход к 45.55 сработал. Минимум был на отметке 45.29 после чего произошел разворот и связан он был не с выступлением президента, как где-то писалось, а с фиксацией прибыли в пятницу после четырехдневного падения на 10 процентов. Что теперь. Теперь внимательные читатели должны были зацепиться от 45.55 и уже заработать доллар на отскоке вверх. Однако рост судя по всему будет ограничен отметкой 48.70. Наиболее значимым событием прошедшей недели нужно считать тот факт, что цены опускались ниже уровня 46.24, что ломает восходящий импульс и сильно склоняет ситуацию в сторону медведей. Именно поэтому мы и не ждем роста выше уровня 48.70 в ближайшие дни.

Сценарий падения:продажи вышли неплохими. Изначально пришлось высоко задирать стоп-ордер, поэтому у тех, кто закрыл позицию по 45.55 соотношение прибыль/риск всего 2.5 к 1. Теперь можно ждать подъема к 48.70 откуда можно продать снова с лучшим соотношением прибыль/риск. Тот, кто в позиции остался, просто переносит стоп на 49.20, что сделает позицию безубыточной. Пока нет предпосылок для разворота рынка. Уровень 48.70 становится ключевым. Если его быки не возьмут, то падение продолжится вплоть до 43.38, а возможно и далее – к 37.66, на что мы и рассчитывали изначально, открывая позицию по 49.70.

Рекомендация:
Покупка:нет. Кто в позиции, держит стоп на 45.20. Цель: 48.70.
Продажа: при касании 48.70. Стоп: 49.20. Цель: 37.66. Кто в позиции, переносит стоп на 49.20.

WTI. NYMEX.
Поддержка–41.49.Сопротивление – 47.04.

Сценарий роста:ситуации на площадках Brent и WTI похожи, поэтому несколько слов о высказываниях нефтяников, шейхов, экономистов и публицистов: разговоры о замораживании ведутся на фоне максимумов по добыче. Медведи вернули рынок под свой контроль. Теперь быкам нужно пробивать 47.04, чтобы сломать шортистов. Посмотрим.

Сценарий падения:основная цель у нас на 32.00. Продолжаем удерживать продажи. Кто верил вместе с нами в падение цен – получите пока не результат, а подтверждение. Если цены поднимутся к 47.00 – те, кто не стал продавать могут войти в шорт. Если рынок за семь – восемь дней не выберется выше 47.00, он рискует снова надолго стать медвежьим.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: при касании 46.90.Стоп: 47.55. Цель: 32.20.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 393.45.Сопротивление– 435.09.
Сценарий роста:цены ушли ниже уровня 408.76, что с точки зрения техники, ломает восходящий импульс вверх. Остаются еще небольшие шансы на рост, но они будут развеяны после пробоя вниз уровня 393.45. Кто купил от 401.00 – держите, как минимум до отметки 435.00. Здесь имеет смысл не торопиться, и не закрывать позицию при достижении уровня 435.00, в расчете на дальнейший рост, так как в отличии от нефти по gasoil более слабая медвежья картинка.

Сценарий падения: теперь возможность продать появится только при касании 434.00. А продавцы от 433.00 – открытие прошлой недели – могут вести себя более раскованно. Продолжают сохраняться высокие шансы на падение цен.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 399.00. Цель: 476.00.
Продажа:при касании 434.00. Стоп: 441.00. Цель: 350.00. Кто в позиции, переносит стоп на 441.00. Цель: 350.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 20912.Сопротивление –23089.
Сценарий роста: мы снова агрессивно лезем вверх. Рынок продолжает загонять себя в гипертрофированную перекупленность, которая может обернуться резким падением котировок. Идеи о покупках оставим для лучших времен.

Сценарий падения: нас во второй раз выбивает по стоп-ордеру. Для того чтобы оценить, что же происходит, смотрим двухлетнюю историю инструмента. Видим, что цены подошли к своим историческим максимумам. До отметки 23089 осталась какая-то тысяча. Пока ничего делать не будем. Так как настрой рынка представляется крайне агрессивным.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: нет.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 2.76(2.50).Сопротивление–3.20.
Сценарий роста:рост несколько застопорился, но это нормально. Сейчас, на откате можно тонко войти, с хорошим соотношением прибыль/риск. Наш лонг жив. Будем просто поджимать стоп-ордер. Пока все штатно.

Сценарий падения:рынку пока есть куда расти, например, до района 3.15 — 3.20. Сейчас продажи выглядят более чем преждевременными. Мы предполагаем, что после достижения 3.20 возможно падение к 2.20, но трейдеру не помешает вести ситуацию на часовках, так как отката вниз может и не последовать, а вместо него сразу будет прорыв на 4.20.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 2.68. Цель: 4.20. Кто в позиции, переносит стоп на 2.68. Цель: 4.20.
Продажа: при касании 3.20. Стоп: 3.26. Цель: 2.20.