По итогам торгов в пятницу стоимость зерна закрылась разнонаправленно. Соевые контракты продемонстрировали неоднозначную тенденцию, кукуруза выросла, но пшенице не удалось последовать за ней. Пшеничный рынок остается ослабленным. Мировые запасы пшеницы оказались большими. В то же время экспорт пшеницы США идет медленными темпами, оставаясь фактором, который постоянно тянет рынок назад.

Пшеничные трейдеры не могут найти фактора поддержки, чтобы подтолкнуть цены вверх. Таким образом, котировки, скорее всего, направятся вниз и протестируют недавние минимальные уровни. Такой сценарий ожидает рынок в ближайшие недели.

Торговая сессия 16 января завершилась со следующими показателями:

— пшеница (март) – 532.75 ц/б (+00.00);

— кукуруза (март) – 387.00 ц/б (+7.00);

— соя (январь) – 991.75 ц/б (+0.75).

Прогноз ценовых колебаний с 19 января по 23 января.

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка — 517.34. Сопротивление  – 546.60.    

Сценарий роста: рынок неожиданно для нас, это надо признать, не захотел отскакивать от 550.00. Ждем 519.00 и снова предпримем попытку купить, когда коррекция будет завершена. Сброс цен ниже 515.00 станет для всех настоящим сюрпризом.

Сценарий падения: поздравляем всех шортистов от 670.00! Медведи перевыполнили свою задачу в рамках коррекционного движения. От дальнейших продаж пока лучше воздержаться.

Рекомендация:

Покупка: при касании 519.00. Стоп: 514.00.  Цель: 870.00.

Продажа: нет.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка  – 362.13. Сопротивление  – 390.22.

Сценарий роста: можно констатировать, что кукуруза оказалась более стабильной чем пшеница. Однако уход ниже 360.00 заставит нас призадуматься о силе растущей тенденции. В целом, состоявшийся выход цен из растущего ценового канала негативен для быков.

Сценарий падения:  продажа с текущих уровней, со стоп-ордером на 394.00 вполне грамотная мысль. На фоне усиления доллара к сырьевым товарам рынок может сползти к 330.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании  362.00. Стоп: 359.00. Цель: 431.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 394.00. Цель: 330.00.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 984.48. Сопротивление  – 1062.93.

Сценарий роста: текущий диапазон может реализоваться как вверх, так и вниз, достигнув или 1140.00 или 900.00. Красные свечи вниз демонстрируют нам решимость медведей проломить пол и оказаться в подвале. Отсюда возможна лишь покупка со стоп-ордером в 1 доллар.

Сценарий падения: быки не смогли выскочить выше 1070.00, есть риск падения рынка к 900.00, тот кто уже три недели стоит в продаже, начинает потихоньку расплываться в улыбке при мысли о сое. Интересно набраться терпения до 900.00.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: 983.00.  Цель: 1200.00. 

Продажа: нет. Кто в позиции держит стоп на 1066.00. Цель: 900.00.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка – 143.90. Сопротивление   –  169.16.

Сценарий роста: спред отличается от реального рынка тем, что не может долго оставаться перекошенным на одну сторону. Покупаем.  

Сценарий падения: мы отмечали возможность хода цены к 120.00. Однако и сейчас продавцы от 240.00 весьма счастливы. Предлагаем закрыть 90 — 100% позиции и подумать о походе в ювелирный магазин, например. Новых продаж сейчас рекомендовать мы не можем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 138.00. Цель: 220.00.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка 1 – 59.70. Поддержка 2 – 51.92. Сопротивление – 67.97.

Сценарий роста: крайне высокая волатильность (изменение 25%) на коротком отрезке времени не добавляет уверенности в рыночном характере определения цен по данной валютной паре. Что делать? Покупать поздно. Оставим лишь дальнюю цель на 47.00 как интересующую нас. Вырисовывающийся коридор 52.00 – 68.00 выглядит пугающе из за своей ширины.

Сценарий падения:  рынок не глядя снес 59.00 и забрался на 66.00, не дойдя до максимума двух рублей. При сигналах разворота от индикаторов, продажи внутри дня могут принести положительные результаты.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: по усмотрению.