По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты в США выросли. Соя достигла нового пика по ноябрьскому контракту. Данный рост связан с сильным уровнем спроса на продукты переработки сои, а также беспокойства об урожае сои в Аргентине подстегивает рынок.

Пшеничный сектор получил поддержку от внешних рынков. Июльская пшеница потеряла 25 центов за неделю. Цены вернулись в диапазон 10 центов от минимального уровня контракта. Рынок пшеницы продолжает находиться под давлением слабого экспортного спроса и улучшения прогнозов урожая США.

Скорее всего, на следующей неделе пшеница не сможет возобновить сильный рост, который мы наблюдали пару неделю назад. Кукуруза и соя нуждаются в создании нового торгового диапазона, который будет ниже, чем текущая отметка, в ближайшие недели.

Торговая сессия 6 мая завершилась со следующими показателями:

Прогноз ценовых колебаний с 8 по 13 мая.

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.

Поддержка — 444.87. Сопротивление – 493.25.

Сценарий роста: поворот был ожидаемым, поэтому и держали стоп на 444.00, а не ближе. Есть смысл войти в позицию, так как подобные ситуации случаются нечасто. Цели все равно только вверху.

Сценарий падения: продолжаем отмечать, что отметка 550.00 будет интересна для продаж, все, что ниже, не имеет перспектив. Беспорядочные ценовые колебания последнего месяца выглядят пессимистично, однако некоторое подорожание топлива должно поддержать рынок сельхозкультур. Таким образом, рынок не должен совсем сильно опуститься.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 444.00. Цель: 620.00. Кто в позиции, держит стоп на 444.00.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка – 366.61. Сопротивление – 394.43.

Сценарий роста: Стоп на 372.00 был сбит, но мы войдем еще раз со стопом на 365.00. «Медведи» еще не доказали правильность своего сценария, и рост в район 430.00 остается главной задачей на ближайшее время.

Сценарий падения: если рынок снова свалится под 360.00, многие держатели позиций сектора могут понести потери.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 358.00. Цель: 430.00.

Продажа: район для продажи 430.00. Более точно скажем при подходе.

Soybeans No. 1. CBOT.

Поддержка – 975.31. Сопротивление – 1046.98.

Сценарий роста: рынок сои достаточно долго шел вниз, текущее восстановление – это только небольшая коррекция после недавнего падения.  Однако продолжение роста видим после отката, которого пока нет.

Сценарий падения: продажа от 1040.00 стоит. Перспективы с прошлой недели растаяли, но есть еще шансы на снижение, поэтому из позиции не уходим, кто не продал, продает сейчас.

Рекомендация:

Покупка: при неожиданном касании 927.00. Стоп: 914. Цель: 1100.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 1056.00. Цель: 926.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 14.60. Сопротивление – 15.95 (19.31).

Сценарий роста: сахар не сильно изменился за неделю. Продолжаем оставаться в уже безубыточных лонгах от 14.67 и 14.26 благодаря поднятому до 15.19 стопу. Ход к 19.00 выглядит реальным. Ждем.

Сценарий падения: рынок нарисовал пока намек на возможную двойную вершину, но намек этот на фоне растущего канала и импульса от начала сентября 2015 года выглядит слабо. Если ценам удастся пройти ниже 14.50 – тогда мы пересмотрим свои перспективы по шортам.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 15.19.

Продажа: нет.

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 116.87. Сопротивление – район 130.38.

Сценарий роста: рынок нам пытается нарисовать вымпел. Пока коррекция до конца не сформирована, но в случае выхода цен выше126.00 у быков появится много поклонников, что может привести к ходу в район 150.00.

Сценарий падения: продавать здесь? Нет. Пока нет. Конечно, вымпел может не состояться, но медведям пока не удается нарисовать ничего целенаправленного – все сбросы цен оперативно подхватываются снизу.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 115.70. Цель: 150.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.15 (1.13). Сопротивление – 1.20.

Сценарий роста: евро продолжает вести ситуацию. На форексе мы видели и 1.16. И не исключено, что до 1.20 мы все-таки дойдем. Покупать здесь поздно. Поэтому просто наблюдаем.

Сценарий падения: для краткосрочного отскока вниз цены действительно были достаточно высоко. А вот на среднесрочный разворот рынок нам пока никак не намекает. Продавать тут не нужно. Берегите ЕВРО.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 61.68. Сопротивление – 66.96.

Сценарий роста: ничего плохого про рубль тут не скажешь. Год назад он был 50.00, но так это год назад. Котировки потихоньку пожевывают линию сопротивления и названный нами на прошлой неделе район 66.66 – действительно стратегический. Цель по росту 75.00, но нефть пока не спела свою лебединую песню на 50.00, поэтому будьте осторожны с покупками долларов против рубля.

Сценарий падения: надо ли в таких местах шортить в надежде получить последнюю ветку падения перед ростом цен. Укрепление до 62.00 было бы здоровой реакцией на отсутствие снижения ставки по рублю, но нам столь малый ход (8% между прочим) уже не слишком и по нраву. Если ценам не удастся закрепиться выше 67.00 – шортите на часовках.

Рекомендации:

Покупка: при касании 61.50. Стоп: 59.50. Цель: 70.00. Или, при пробое 66.66. Стоп: 64.66. Цель 75.00.

Продажа: рассмотреть возможность при невозможности взять 66.66.

Brent. ICE.

Поддержка – 42.09. Сопротивление – 50.65.

Сценарий роста: ситуация заставляет задуматься, задуматься о дополнительных покупках, тем кто смотрит вверх. Цены у нижней границы восходящего канала, однако ход осталось сделать небольшой, всего до 50.50. Поэтому покупки выглядят завышенными.

Сценарий падения: если мы пробьем линию поддержки и вывалимся из канала вниз, то будем встречены покупателями на 42.00, так как рынок не любит не раскрученные до конца импульсы. Шансов от 50.00 упасть к 35.00 намного больше, чем с текущих отметок пойти глубоко вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас, и затем от 50.50. Общий стоп на 53.30. Цель: 35.00.

WTI. NYMEX.

Поддержка – 42.21. Сопротивление – 51.70.

Сценарий роста: вверх еще просится пять долларов. Тут рынок может помотать немного, но в целом пока мы не достигнем 51.70, должны держаться выше 42.00. Купить здесь на мелких интервалах можно, но может быть так, что игра не будет стоить свеч.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать постепенно встречать рынок продажами. Более серьезные суммы можно оставить для теста отметки 50.00. Уход ниже уровня 42.00 заставит нас начать размышлять о среднесрочном изменении картины мира.

Рекомендация:

Покупка: на усмотрение на мелких интервалах. Все же пока тренд растущий.

Продажа: сейчас и при касании 50.00. Стоп: 53.50. Цель: 35.00.

Gas-Oil. ICE.

Поддержка – 375.43. Сопротивление – 448.86.

Сценарий роста: ждем последнюю ветку роста к 448.00. Здесь можно покупать на мелких интервалах. Но нужно быть готовым к тому, что маркетмейкеры будут перемалывать позиции с короткими стопами. Брать опционы тут тоже не с руки, поэтому покупки рекомендуем только с целью набивания руки в открытии и закрытии позиций. Хорошая покупка будет от 350.00.

Сценарий падения: продажа от 450.00 будет великолепной, осталось её дождаться. Кто продал немного неделей ранее, тот в принципе прав. Но стратегического разворота пока не ждем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 350.00. Стоп: 335.00. Цель: 440.00.

Продажа: при касании 447.00. Стоп: 457.00. Цель: 380.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 6853. Сопротивление – 8084.

Сценарий роста: технически рынок ведет себя очень неопределенно, потому следует начинать «с нуля» в условиях ценовой дикости. Продолжаем покупать с шагом 500. Надеемся, что покупатели останутся в рынке.

Сценарий падения: медведи сделали даже больше, чем могли. Смысл игры не ясен, остается только радоваться за редких покупателей, они покупают по низкой цене.

Рекомендации:

Покупка: при касании 6500, 6000, 5000. Стопа нет. Будем добавлять всякий раз при падении на 500 рублей. Цель: 20000.

Продажа: НЕТ!!!

Natural Gas. NYMEX.

Поддержка – 1.939. Сопротивление – 2.203.

Сценарий роста: рынок застопорился, не исключено, что будет пробовать взять 2.20 с дальнейшим возможным ходом на 2.50. Кто стоит в позиции, может рассчитывать на рывок вверх. Место же для новых покупок завышено. А вот от 2.05 вполне удобно.

Сценарий падения: отметка 2.50 продолжает нас привлекать своей округлой четвертичностью. Шортить с текущих уровней не настолько и великолепное дело. Поэтому пока воздержимся, ожидая рынок выше.

Рекомендация:

Покупка: при касании 2.05. Стоп: 1.97. Цель: 2.50. Кто остается в позиции держит стоп на 1.97. Цель: 2.50.