Теханализ: бычьи сценарии пока не уничтожены
19 June 2016, 12:00

Прогноз ценовых колебаний с 20 по 24 июня.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.

Поддержка — 470.57. Сопротивление – 554.73.

Сценарий роста: нас тут вышибло по стопу на 476.00. Но пятница подарила новую надежду, а потому входим снова. Стопа на 467.00 будет вполне достаточно. Вверху у нас все та же цель на 555.00.

Сценарий падения: текущий сброс от 520.00 оказался крайне глубоким, однако он до конца бычьи сценарии не уничтожил. Поэтому ни о каких продажах, тем более отсюда, речи быть не может. Ждем роста к 550.00 и только там продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 467.00. Цель: 549.00.

Продажа: нет.

wheat200616

Corn No. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка – 402.40. Сопротивление – 439.93 (487.27).

Сценарий роста: вот такая штука – длинные тени у нескольких свечей вблизи одного уровня, после продолжительной фазы роста, по японской свечной мифологии, называется «высокие волны». Это разворотный сигнал и поэтому, за неимением лучшего, мы будем ожидать спуска рынка к 405.00, где и купим снова. Однако, пробой уровня 440.00 может привести к резкому росту к 487.00. Так, то так, но позиция для покупки от 440.00 не выгодна с точки зрения соотношения прибыль убыток. Будем надеяться, что рынок откатит.

Сценарий падения: продать можно здесь. Стоп продолжаем удерживать на 444.44. Все эти текущие ковыряния вперемешку с внезапными вздрагиваниями должны оказаться медведям на пользу.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 444.44. Цель: 404.44. Кто в позиции, держит стоп на 444.44. Цель: 404.44.

corn200616

Soybeans No. 1. CBOT.

Поддержка – 993.30. Сопротивление – 1213.62.

Сценарий роста: вот она – бычья депрессия. На самом деле рынок поднялся больше чем должен был бы в теории. Линия поддержки, подтвержденная уже несколько раз, может устоять, но тем не менее цены высоки для покупок. Поэтому не покупаем.

Сценарий падения: если будет касание 1200.00 можно продать. Спуск к 1000.00 вполне возможен. Продажа с текущих уровней не слишком хороша с точки зрения дальнейшей неопределенности на рынке. Экстремалы могут продать если понедельник откроется ниже максимума пятницы. А стоп нужно поставить аккуратно над этим самым пятничным максимумом.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1199.00. Стоп: 1216.00. Цель: 1002.00.

soybeans200616

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 16.80. Сопротивление – 19.39(24.85).

Сценарий роста: не удалось нам зацепиться с коротким стопом, но ситуация сохраняется, а потому можно войти во второй раз. Перспектива хода к 24.85 остается, поэтому имеет смысл настырничать.

Сценарий падения: шортисты ждут спуска рынка ниже 19.00. Текущая ситуация пока выглядит слишком завышенной для шорта, да и на прошлой неделе показали новый максимум, что может после фазы роста предвещать разворот, но вот уж никак его не гарантировать. В целом, отметка 16.80 для коррекционного хода смотрится вполне подобающе.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 18.95. Цель: 24.77.

Продажа: нет.

sugar200616

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 139.09(131.62). Сопротивление – 152.59.

Сценарий роста: здесь мы пока правы на все сто. Рост продолжается и скорее всего отметка 150.00 будет достигнута. Из этого и нужно исходить при построении торговой стратегии.

Сценарий падения: для продажи ждем 150.00. Ничего более раннего тут нет. Да и после достижения района 150.00 надо еще будет посмотреть на поведение котировок. А то как вылетим на 200.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 124.00. Цель: 150.00.

Продажа: при касании 153.00. Стоп: 156.00. Цель: 139.00.

coffee200616

Евро-доллар.

Поддержка – 1.12. Сопротивление – 1.15.

Сценарий роста: ну что, ФРС ставку не поднял. Однако, ЕВРО проваливался к 1.1150, что расстроило многие бычьи замыслы. Пока цены, если ориентироваться на точки закрытия, вернулись в восходящий канал, но провал к 1.1150 говорит о слабости. Да, теперь над парой будет витать и кружиться голосование по выходу Великобритании из ЕС. Ждем результаты четверга.

Сценарий падения: не смотря, на то, что Британия имеет собственную валюту, экономики, то связаны, а значит, если островитяне показывают континенту кукиш, то ЕВРО может потерять крайне быстро фигур десять. Да только вот вериться в выход острова из ЕС с трудом.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: велик политический фактор. Если бриты выходят, то EUR на «форике» сразу две фигуры вниз сделает. Вряд ли удастся красиво продать. А бегать за рынком удел тренирующихся.

eurusd200615

Доллар-рубль.

Поддержка – 63.65 (60.00). Сопротивление – 67.19 (75.14).

Сценарий роста: что можем отметить сразу. ФРС ставку оставил – фундаментальное ослабление доллара, пусть и небольшое, в тоже время нефть падает, а золото, кстати, активно растет. Отсюда, нефть раздута в цене на фоне новых экономических реалий, поэтому рубль на данном этапе не должен активно укрепляться. Теперь к технике. Рост выше 67.20 станет сигналом для покупки доллара против рубля. Из-за затяжного диапазона и дерганий более ранние уровни рассматривать не имеет смысла. Да, если будет касание 60.00 там надо брать сразу. Но в целом мы ждем август. Август наше все.

Сценарий падения: внизу у нас лишь только 60.00. На самом деле это целых десять процентов от текущего уровня. По классике, текущая отметка 66.00 — это идеальная точка для продажи, что и предлагается сделать. Кстати, если нефть будет приседать, а рубль укрепляться… многие поклонники «фундаментального анализа» начнут есть собственные шляпы.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после взятия 67.20, или при касании 60.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 66.20. Цель: 60.00.

usdrub200616

Brent. ICE.

Поддержка – 46.71(40.57). Сопротивление – 51.05(53.28).

Сценарий роста: вряд ли только что начавшаяся коррекция закончилась. Мы ждем роста к 51.00 и затем спуска к 40.00. И только в районе 40.00 если не 38.00 можно будет говорить о покупках. Отметка 47.00 для покупок могла быть интересна только на часовых интервалах, однако для планирования работы как минимум на неделю вперед, она не представляет никакого интереса.

Сценарий падения: продажи от 50.40 оказались верными. Те, кто сомневался, могут продавать с текущих уровней или несколько выше. Отметка 51.00 – будет идеальной для продажи. Стоп на 51.55 вполне достаточен.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас или при касании 51.00. Стоп: 51.55. Цель: 40.57 (37.56).

brent200616

WTI. NYMEX.

Поддержка – 36.48. Сопротивление – 48.37 (51.94).

Сценарий роста: на рынке началась так давно всеми ожидаемая коррекция. Покупать пока не торопимся. На самом деле уровни 42.00, 40.00, 36.60 будут вполне подходящими, а вот какие именно, определим несколько позже.

Сценарий падения: нас продолжают радовать продажи от 51.50. Достижение отметки 42.00, читай «фиксации прибыли», весьма вероятно. Более глубокий спуск пока не просматривается, так как не ясен характер самой коррекции.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 49.00. Кто в позиции поджимает стоп на 51.20. Цель: 42.00.

wti200616

Gas-Oil. ICE.

Поддержка – 400.34(332.53). Сопротивление – 474.94 (605.72).

Сценарий роста: собственно, факт истерики на рынке подтвердился. Последнего рывка с 450.00 до 475.00 быть не должно. А он вот есть – ничего, это просто нервы стареющих папиков. Теперь возможен обратный ход к 460.00, и затем продолжение падения. Исходя из такого предположения, быкам пока на рынке делать нечего.

Сценарий падения: возможен возврат к 460.00 которым надо воспользоваться. В отличии от обеих сортов нефти gas-oil может протестировать максимум заново, а это район 475.00. И этим тоже можно будет воспользоваться.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: в районе 460.00 при наличии разворотных сигналов на часовках, или при касании 474.00. Стоп: 477.00. Цель: 370.00.

gasoil200616

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 9725. Сопротивление – 14821.

Сценарий роста: здесь ничего удивительного не происходит. Текущая коррекция вряд ли станет глубокой, поэтому уже с текущих уровней можно докупить. Уход рынка ниже 9760 практически не просматривается. Не смотря на все тяготы и невзгоды растущего рынка и удержания позиции, а вы пробовали когда-нибудь держать прибыльную позицию и не закрывать, так вот, не смотря на дерги вниз, мы будем продолжать держать (докупать на откатах) нам нужна отметка 14800.

Сценарий падения: сброс с 13200 смотрится дежурным. Все-таки, нам надо идти выше. Медведи ждут отметку 14800 (не просто так сидят, а готовят деньги).

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, стоп: 9600.00. Цель: 14800 (20000).

Продажа: при касании 14800. Стоп: 15200. Цель: 10100.

ПБТ-Сургут200616

Natural Gas. NYMEX.

Поддержка – 2.50 (2.23). Сопротивление – 2.70(3.16).

Сценарий роста: стояние в диапазоне выглядело бы странным, если бы не стратегическое значение уровня 2.6. Все просто, если мы поднимаемся выше 2.7, то идем к 3.15, если падаем ниже 2.50, то 2.23. Купить здесь? Можно понаглеть. Короткий стоп под минимум пятницы.

Сценарий падения: продажи от 2.70 будут интересны. Стояние в диапазоне весьма вероятно может закончится ложным пробоем вверх, как раз к 2.70 и резким сбросом к 2.23.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.56. Цель: 3.15. Кто остался с позапрошлой недели в позиции, держит стоп на 2.49.

Продажа: при касании 2.70. Стоп: 2.73. Цель: 2.24.

 natgas200616

 

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Зерно в глазу: отменит ли Запад санкции на экспорт продовольствия из РФ
Почему часть соглашений по продуктовой сделке в Стамбуле не выполняется
В «Росагролизинге» оценили результаты импортозамещения в отрасли
Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов сообщил, что импортозамещение комбайнов в России обеспечено на 98%, а тракторов – на 85%