По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты на CBOT продемонстрировали разнонаправленное движение. Пшеница заметно упала и опустилась на минимум последних трех недель. Снова решающим фактором движения котировок стала погода. В выходные вероятны осадки в засушливых восточных регионах Юга Великих равнин.

Небольшой дождь ожидался на юге Равнин в эти выходные, а также осадки в ближайшие 15 дней помогут растениям в восточной части районов выращивания озимой пшеницы, пшеничного «пояса», который тянется от Колорадо до Огайо, по прогнозу Commodity Weather Group.

Тем не менее, западная половина Равнин только местами получит «облегчение»  в виде ливней, говорится в докладе CWG в пятницу. Около 99% территории штата Канзас, крупнейшего производителя пшеницы США, страдает от засухи по состоянию на 1 апреля против 91% неделей. Около 51 % территории Оклахомы оказались в условиях экстремальной или исключительной засухи против 32% неделей ранее, в соответствии с данными USDM.

Кукуруза смогла удержаться в плюсе на спекуляции, что продолжающиеся дожди и сохранение прохладной погоды еще больше замедлят полевые работы в преддверии весеннего сева.

Торговая сессия 4 апреля завершилась со следующими показателями:

— пшеница (май) – 669.75 ц/б (-6.25);

— кукуруза (май) – 501.75 ц/б (+1.75).

Прогноз ценовых колебаний с 7 по 11 апреля.

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка  — 657.58.  Сопротивление – 703.67.

Сценарий роста: порадуемся за тех, кто в соответствии с нашими рекомендациями забрал прибыль на 728.00. Теперь же столь скорый спуск вниз можно использовать для того чтобы постараться порадовать себя еще раз.  Да не оскудеет рука дающего.  Покупаем сейчас с коротким стопом на 656.00 и ждем повторного теста уровня 730.00.

Сценарий падения: нужно констатировать, что определенная разрядка уже случилась, играть с рынком в догонялки не стоит.  Ход к 620.00 возможен, но теперь более интересным ходом будет продажа от 700.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 656.00 Цель: 728.00.

Продажа: при касании 700.00 Стоп: 712.00. Цель: 622.00.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 472.20.  Сопротивление – 508.84.

Сценарий роста: рынок продолжает идти вверх не обращая внимания на коррекцию по пшенице. Столь сильная позиция дает нам шансы на достижение 532.00 в ближайшем будущем, а вот дальше будет сложнее. Покупать с текущих уровней можно, однако стоп надо ставить крайне близко к точке входа.

Сценарий падения: сценарии с падением пока отложим, потому что не видно, что нам может предложить безумная толпа. Новый максимум в среду, пусть и с откатом вниз, не наводит на какие-то мысли о слабости рынка. Растущая тенденция сохраняется. Чтобы сломать ситуацию, для начала надо закрепиться ниже линии поддержки.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп под минимум пятницы. Цель: 530.00.

Продажа: нет.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1453.86. Сопротивление   – 1497.71.

Сценарий роста: рынок продолжает агрессивно расти. Если ценам удастся закрепиться выше 1455.00, мы можем увидеть и дальнейший рост. Однако, разумных уровней для покупок мы не видим, поэтому стоит воздержаться от входа в рынок не смотря на возможность роста. У кого руки чешутся – купите в понедельник.

Сценарий падения: подъем выше 1455.00 не обещает медведям легкой жизни  в ближайшее время. На конец пятницы рынок застыл в достаточно наглой растущей фазе, которая может закончится консолидацией на малых временных интервалах с последующим пробоем вверх. Ждем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 159.47. Сопротивление   –  185.63.

Сценарий роста: Да! Мы сделали это! Фиксация по максимуму на 228.00! Надеюсь, что наши читатели омыли себя и своих любимых шампанским! Что дальше? Дальше рынок дарит нам еще одну возможность прокатиться вверх, однако  как учит опыт, а на рынке опыт очень серьезный учитель, рассчитывать на большой  куш повторно мы не можем. Поэтому, дамы и господа, покупайте, да про стоп на 155.00. не забывайте.

Сценарий падения: упали. Дальше вряд ли сможем. В любом случае с этих уровней продавать крайне опрометчиво. Поезд уже сбавил ход и вскоре упрется в тупик на 160.00.

Рекомендация:

Покупка: В этих районах. Стоп: 154.50. Цель: 198.00. 

Продажа: нет.

Brent.  ICE.

Поддержка   — 105.38. Сопротивление   –  108.54.  

Сценарий роста: сложившийся на рынке расклад не вызывает никаких приятных ассоциаций для быков. Рост выше 108.60, может вернуть интригу, и не более того. Думать в подобной ситуации о покупках может только тот, кто считает себя выше этого мира. Ждем прояснения ситуации.  

Сценарий падения: медведи прихватили рынок и не будет ничего удивительного в том, что движение вниз продолжиться на следующей неделе. Технически – тестирование поддержки с обратной стороны наиболее сильная область для осуществления спекулятивных продаж с малым риском.

Рекомендация:

Покупка:  нет.

Продажа: Сейчас. Стоп: 108.70. Цель: 90.00. Кто в позиции – переносит стоп на  108.70.

WTI.   NYMEX.

Поддержка   – 97.14. Сопротивление — 102.49. 

Сценарий роста: продравшись вверх через 102.50 быки могут напомнить о себе, и действительно в этом случае возрождается надежда на рост. Не смотря на то, что уровень близок, и кажется, что взять его ничего не стоит, не нужно торопиться с покупками. 

Сценарий падения: стреножить рогатых медведи могут буквально за пару дней. Если пробьют 99.00 – падет среднесрочная поддержка, что приведет к открытию первоочередной цели на 92.75. Пробой 97.00 выступит подтверждением данной теории.

Рекомендация:

Покупка: нет.  

Продажа: Сейчас. Стоп: 102.70. Цель: 80.00. Кто в продаже переносит стоп на 102.70.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка  – 884.94. Сопротивление   – 909.18.  

Сценарий роста: ситуация с попыткой закрытия гэпа,  которая так или иначе проявляется на всех энергетических рынках пока вызывает больше вопросов, чем ответов, так как закрытия по сути не произошло. Медведи здесь возьмутся за отжимание ситуации в свою пользу по полной программе, так как место просто фантастически хрошее для продолжения сбивания цен вниз. Быкам лучше ждать подъема выше 910.00.

Сценарий падения: прекрасное место для продажи. Рынок слаб и этим надо пользоваться. Не способность закрыть гэп  в течении двух дней по классике означает только одно – вниз!!!

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 911.00. Цель: 800.00. Кто в позиции переносит стоп на 911.00.

HeatingOil.  NYMEX.

Поддержка   – 2.87.  Сопротивление — 2.93.  

Сценарий роста:  свеча пятницы с длинной верхней тенью и зачаточным телом не дает нам надежд на рост. Спекулянт не должен влезать в рынок в любой момент вермени, спекулянт должен ждать ситуацию. Для покупок её нет. Только рост выше 2.94 заставит задуматься над  перспективами возврата к 3.00.

Сценарий падения: да, такой сценарий сейчас в наличии. Продажа с текущих уровней  просто нужна, агрессивно направленные вниз ценовые каналы на всех энергетических рынках свидетельствуют… как минимум об окончании зимы, как максимум о привлекательных целях внизу.

Рекомендация:

Покупка:  нет.   

Продажа: Сейчас. Стоп: 2.96. Цель: 2.78.

Спрэд:  Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).

Поддержка  – 102.63. Сопротивление  – 112.69.

Сценарий роста: подтвердилась поддержка на 102.00. Отлично, от неё и будем танцевать, однако пятничный всплеск оказался слишком интенсивным, теперь нужен или небольшой откат вниз или пробой сопротивления вверх.  Для покупки область хороша, а вот место надо выбрать повернее.

Сценарий падения: если сопротивление снова выдержит – это будет статистическим исключением, скорее всего мы возьмем его, а значит продавать сейчас не перспективно. Для тех кто верит в чудеса или вероятность менее 5%  рекомендована продажа сейчас и короткий стоп на 114.60.

Рекомендация:

Покупка: при касании  105.60. Стоп: 102.40. Цель: 160.00.   

Продажа: Сейчас. Стоп: 116.60. Цель: 91.00. Кто в позиции переносит стоп на 116.60. 

Спрэд:  Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).

Поддержка —  -2.20. Сопротивление   –  5.83.

Сценарий роста:  на рынке сложилась равновесная ситуация без явного преимущества одной из сторон. Глобально (стратегически) за счет хорошего импульса вверх с середины июля 13-го года, быки смотрятся чуть более привлекательно нежели медведи. Подтверждение поддержки на -11.00  выглядит интересно, но не более того.

Сценарий падения: вот отсюда можно и попробовать со стопом чуть выше 0.00. Если пробьемся ниже -11.00 может быть и увидим -20.00.  

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.30. Цель: -20.00.