По прогнозам фермерских кооперативов, урожай в Германии вырастет на 17,7% с прошлого года до 23,8 млн. тонн. В Великобритании производство прогнозируется на уровне 14,8 млн. тонн против 14 млн. тонн в прошлом году. Польша соберет около 10,7 млн. тонн, что на 8-9% больше, чем в 2018 году. Как видим, доклады об урожае в Европе весьма оптимистичны. Поэтому пшенице будет тяжело расти в ближайшие дни.

Раздрай в переговорах между США и Китаем не способствует росту цен. Трамп признал, что Китай так и не стал покупать продукцию сельского хозяйства США. Ввод новых пошлин на китайские товары с сентября 10% на объем поставок в 300 млрд. долларов ситуацию нисколько не разрешает.

Снизив ставку у себя, американцы про нас тоже не забыли. Подписали очередные санкции. За Скрипаля и его дочь. На самом деле повод мог быть любой. Это тренд. В нынешней ситуации Россия вряд ли что-то может сделать в ответ. Разругаться полностью не велят активы нашей «новой элиты» в США. Приходится следить за курсом рубля. На самом деле, пока ничего ужасного не происходит. Да, несколько ослабла нефть, зато наша ставка на 2.5% выше нашей же инфляции. Поэтому, текущий рост если и нужно спекулятивно отыгрывать, таковы правила, но рассчитывать на сильное ослабление национальной валюты в условиях, когда мир перешел к дезинтеграционным процессам не стоит. Россия как страна если не самодостаточна, есть ряд позиций, но все же куда более устойчива чем большинство стран Европы.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что покупатели решили попробовать пробиться выше 500.0 и увеличили давление, но политико-экономический фон им совсем не помогает. Возможно, что после выхода отчета USDA через неделю что-то поменяется, но пока понять текущие ставки на рост тяжело.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Цены находятся в падающем канале. Пятничная фиксация прибыли – это краткосрочный бычий сигнал, но учитывая медвежий фундамент о покупках подумаем после возврата рынка выше 505.0.

Сценарий падения: продолжаем верить в достижение отметки 462.0 в рамках текущего падения. Прорыв под 500.0 выглядит интересно. Здесь можно продать и подвинуть по тренду стоп-ордер.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 505.0.

Продажа: сейчас и при касании 501.0. Стоп: 511.0. Цель: 462.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 511.0. Цель: 462.0.

Поддержка – 462.0. Сопротивление – 497.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Быки убежали. Продавцы прибежали. Это поведение отражается на ценах. США с Китаем мириться не хотят, а новый урожай уже плюсуется к переходящим запасам с сезона на сезон. Медведи будут продолжать уничтожать рынок. Возможен возврат к 413.0, но он ничего не изменит.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Только прорыв выше 420.0 возвращает буков в игру. Пока покупать смысла нет. Возможно, можно будет купить от 380.0.

Сценарий падения: есть вероятность, что перед выходом отчета USDA медведи ослабят давление, а получив новую порцию данных о хорошем урожае, продолжат утрамбовывать цены. Поэтому, сильно стоп-ордер поджимать не будем, но философию свою о продолжении падения цен, с постановкой минимума к 10-му сентября, оставляем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 410.0. Стоп: 438.0. Цель: 380.0. Кто в позиции, держите стоп на 438.0. Цель: 380.0 (360.0).

Поддержка – 379.2. Сопротивление – 403.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Купить от 840.0 может быть и не самая плохая идея. Однако, дело может закончиться еще ниже. Поэтому, пока ждем. Быкам здесь не место.

Сценарий падения: если коснемся 840.0 можно частично закрыться с прибылью. Азарт весьма сильный, судя по свечам, поэтому, можем рассчитывать и на более глубокое падение. Держим позиции. Кому нужны деньги, можно здесь закрыть 10 – 20% от объема.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 905.0.

Продажа: при касании 870.0. Стоп: 896.0. Цель: 840.0 (810.0). Кто в позиции, перенесите стоп на 896.0. Цель: 840.0 (810.0).

Поддержка – 837.4. Сопротивление – 876.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Сопротивление на 12.33 пока сдерживает рынок. Замедление роста на прошлой неделе вынуждает думать, что будет сделан еще один заход вниз. Покупки возможны только после роста выше 12.60.

Сценарий падения: продажи здесь продолжаем считать возможными. Пока мы в падающем канале и периодически подходим к его верхней границе можно наращивать шорты.

Рекомендация:

Покупка: подумать после роста выше 12.60.

Продажа: сейчас. Стоп: 12.63. Цель: 10.80. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.63. Цель: 10.80

Поддержка – 11.38. Сопротивление – 12.33.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Быков вернет в игру только подъем выше 104.60. Текущее падение не выглядит завершенным. Хотя, откат здесь и просматривается. Но всего лишь до 104.00.

Сценарий падения: кто продал – продолжает стоять. Остальные ждут роста к 104.0. Ход к 87.00 продолжает оставаться вполне реальной вещью.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 96.00. Цель: 104.00.

Продажа: при касании 104.00. Стоп: 107.00. Цель: 87.00.

Поддержка – 93.55. Сопротивление – 104.40.

Евро/доллар

Сценарий роста: пока евро нечего предложить своим избирателям. Несмотря на то, что ФРС США снизила ставку на 0,25%, быки не смогли ничего показать. Рост четверга и пятницы не воспринимается как слом тенденции. Покупать не будем.

Сценарий падения: достигли первой цели на 1.1070, но это только первая часть пьесы. Рассчитываем на движение к 1.0900. Возврат к 1.1190 можно использовать для наращивания шортов по евро.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1233. Цель: 1.0860 (1.0000).

Поддержка – 1.1069 (1.0988). Сопротивление – 1.1192.

Доллар/рубль

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 63.98.

Сценарий роста: начался очередной раунд каких-то мелких пакостей в отношении России. Еще вроде август. Выходит, надоело загорать на курортах. Санкции из-за дела Скрипалей, плюс дешевеющая нефть подтолкнули котировки вверх. Да, стоит признать, что, если на рынке нефти начнется полноценное падение, рублю будет плохо. Кто вошел после роста выше 64.20 (писали о такой возможности) – получил неплохую позицию на конец недели. В понедельник должны припасть, что позволит купить подешевле. Может быть даже в районе 64.60.

Сценарий падения: слишком они длинные, эти две зеленые свечи в конце недели. Стоп у нас был на 64.16, вроде и ничего страшного. Но жаль теории с падением на 55.55. Вынуждены оставить разговоры о продажах. Что-то можно будет сделать от 67.00, но там надо будет посматривать на нефть. Если падение по нефти будет сильным, то о продажах доллара против рубля даже и думать нечего.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности только после роста выше 64.20.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 64.16. Цель: 55.55!

Поддержка – 63.98. Сопротивление – 66.02.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 03.08.2019