Прогноз ценовых колебаний с 3 по 7 июня 2019
02 June 2019, 16:20

Сельскохозяйственные рынки группой развернулись вверх. Пребывавшие ранее в депрессии кофе и сахар подтянулись к зерновым, которые после 13 мая демонстрируют агрессивную положительную динамику. Восстановление цен – это отрадная новость для производителей, так как многие фермеры, в первую очередь в развитых странах, без дотаций вести нормальную работу попросту не смогли бы. Однако пока ничто не предвещает глобального дефицита.

А на фоне постоянно растущей угрозы нового кризиса текущий рост выглядит неким авансом. Быкам стоит надеяться на то, что спустя два-три месяца погодные условия будут признаны плохими (например, в Европе разразиться сильнейшая засуха), в противном случае весь текущий рост окажется блефом и зерновые пойдут искать новые минимумы уже в августе, на фоне начала уборки пшеницы.

Тут не надо ходить к гадалке для того, чтобы понять, что при столь агрессивном падении цен на нефть рублю в понедельник и далее ничего хорошего не светит. Отъевшиеся и переставшие нервничать за последний год эффективные менеджеры прямо с 3 июня будут вынуждены надувать щеки и скрипеть портфелями. Мол, у нас все под контролем, мы непобедимы. Пока да, пока нефть не ушла под 40.00, можно рассчитывать (точнее, надеяться) на то, что мы останемся под уровнем 70.00 рублей за доллар. Ну, а реально, при кивке к 40.00 мы получим 75.00 очень быстро. То есть, вместе с падением цен на нефть сам доллар должен сильно страдать, например от мягкой политики ФРС. По рублю только шорт.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что продавцы продолжают убегать с рынка, но уже с меньшим запалом. А вот покупателей немного. Прошлая неделя характеризовалась сильной волатильностью. Не исключено, что как раз из-за того, что поддерживать растущий тренд особенно-то и некому. Продолжаем сомневаться в продолжении роста.

Поддержка – 491.2. Сопротивление – 538.4.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Прошили 510.0, после чего дело застопорилось. При такой волатильности вход на 510.0 удачным назвать нельзя. Если вы каким-то чудом остались в позиции – стойте. Новый лонг возможен от 494.0.

Сценарий падения: покупателей нет, а рынок продолжает расти, хотя этот процесс и имеет лихорадочную природу. Продажи от 538.0 выглядят разумно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 494.0. Стоп: 489.0. Цель: 538.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 498.0.

Продажа: при касании 538.0. Стоп: 543.0. Цель: 502.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Покупателей прибавляется все меньше, а также уменьшается число уходящих продавцов. Это стабилизация. Вряд ли мы пройдем выше максимумов прошедшей недели, разве лишь чуть, чтобы собрать стопы, после чего будем падать к 400.0.

Поддержка – 413.0. Сопротивление – 454.0.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Верить в вертикальный взлет не хочется. Это просто не честно. Для хорошего входа нужен откат к 400.0.

Сценарий падения: после резкого роста должно быть не менее резкое падение. Рассчитываем на ход к 402.0. Это был крайне нервный и мало чем обоснованный вылет.

Рекомендация:

Покупка: при касании 402.0. Стоп: 392.0. Цель: 454.0.

Продажа: дерзко – при касании 441.0. Стоп: 444.0. Цель: 402.0. Или, сейчас. Стоп: 444.0. Цель: 402.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Поддержка – 868.0. Сопротивление – 900.0.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Покупка от 820.0 в начале недели должна была привести вас к прибыли на 890.0 с чем и поздравляем. Еще один вход можно осуществить после возврата в район 850.0, не выше.

Сценарий падения: «дальнейшее пребывание в шортах на фоне восстановления зерновых считаем нецелесообразным», — писали мы неделей ране, и были правы. Спустя неделю ситуация уже не смотрится так уж печально, но торопиться шортами не будем, возьмем паузу.

Рекомендация:

Покупка: при касании 850.0. Стоп: 840.0. Цель: 1000.0?

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 11.88. Сопротивление – 12.29.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Покупки были оправданны неделей ранее исходя из технической картины. Пятница подтвердила нашу правоту. Продолжаем стоять в лонгах.

Сценарий падения: а вот 10.00 нам не дали. А так хотелось. Разворот – это тоже неплохо. На фоне восстановления других с/х рынков можем рассчитывать на ход к 13.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на сейчас. Стоп: 11.53. Цель: 12.90.

Продажа: пока нет.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 104.50. Сопротивление – 134.00.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Сделали цель на 104.0 и пошли выше. Несмотря на забранные деньги это нервирует. Ведь хочется еще и еще. Если рынок позволит, при откате к 96.0 купить.

Сценарий падения: возможен шорт с коротким стоп-ордером в расчете на откат после пробоя падающего канала.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности в районе 96.00. Цель: 134.0. Стоп по ситуации.

Продажа: сейчас. Стоп: 106.26. Цель: 96.00.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1127. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: покупатели продолжают держать рынок над 1.1100. 6-го июня ЕЦБ расскажет нам очередную историю о том, что просматривается лишь вялый рост несмотря на стимулирующие меры. Это может и не позволить евро расти. Другое дело, что евро это резервная валюта номер два, и если падение фондового рынка в США продолжится, у евройпейца появятся шансы. Ох, сурово мы стоим над 1.1100. Прям монструозно.

Сценарий падения: если останемся под 1.1210 – упадем. Возможны тени вверх и вниз на фоне решения ЕЦБ, это дергает, но в будущее не посмотришь. Можно только в прошлое. И как правило с тоской. Нельзя сказать, что у медведей нет шансов. Рынок в равновесии.

Рекомендации:

Покупка: при росте выше 1.1210. Стоп: 1.1140. Цель: 1.1400.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1210. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.99. Сопротивление – 67.37.

Сценарий роста: ну вот голубчик вам и подурнело. Подурнело от дешевеющей нефти. Есть техническая угроза падения на 50.00 по Brent в течение июня. Сам же рубль нарисовал нам перевернутую «голову с плечами» с основанием на 65.50. Это лонг.

Сценарий падения: да, мы не сможем игнорировать падение цен на нефть. Банки сейчас начнут переворачиваться в лонг по доллару, это может привести к росту на 70.00. Не продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 64.70. Цель: 70.00. Кто давно в позиции, перенесите стоп на 67.70. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

 

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Ставки фрахта на перевозку пшеницы на 31.05.2019

Теги     кофе      рубль      пшеница      сахар      кукуруза      соя      прогноз      доллар      инвестиции      евро      спекуляции   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Цены FOB и EXW на 24 апреля 2024. Пшеница. Кукуруза
В Томской области планируют собрать 451 тысячу тонн зерна. Это почти на 120 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. «Среди первоочередных задач — к 2025 году увеличить площади сельхозземель на 20 тысяч гектаров, повысить до 98% качество семенного материала, сохранить высокие темпы технического оснащения отрасли», – говорится в сообщении.
Обзор товарных рынков на 24 апреля 2024
Чикагская пшеница выросла во вторник третью сессию подряд, при этом цены оказались вблизи самого высокого уровня за более чем два месяца, поскольку ухудшение состояния озимых в США и засуха в России поддержали рынок.