Россия заверила рынок в намерениях увеличить экспорт зерна и не вводить ограничительных пошлин. Данное заявление прозвучало не в самый лучший для быков момент. Цены пытаются закрепиться выше 510.0 центов за бушель, и возможно это им удастся, но усилий и времени теперь потребуется куда больше. 42 млн. тонн зерновых (из них 37 млн. тонн пшеницы) – это тот объем экспорта, который уверенно прогнозируют в сезоне 18/19, что выше ранее дававшихся прогнозов. Трейдеры в пятницу на данной новости отправили рынок вниз на пару процентов, но пока еще можно рассчитывать на то, что уровень 510.0 устоит.  Свое слово сказал и сильный доллар, но он в данной ситуации лишь скромный помощник. Если мы снова провалимся по пшенице ниже 500.0 посреди зимы, это станет сюрпризом.

Бочка нефти продолжает терять стоимость как в долларах, так и в рублях, что делает перспективы формирования бюджета если не 2019, то 2020 года весьма туманными. Это на данный момент рынок и отыгрывает. Часть спекулянтов может быть расстроена тем, что рубль не окреп к 60.00, хотя ставки такие делались. Теперь данные контракты будут ликвидированы с убытком. Растет риск уменьшения профицита внешней торговли до нуля, что в купе с имеющимся корпоративным долгом создает предпосылки для дефицита валюты внутри страны уже в следующем году. А так как перекредитоваться за рубежом теперь будет непросто из-за санкционного давления, перспективы рубля при низких ценах на нефть ниже 50.00 по Brent будут негативными. Если мы как-то удержимся над 50.00, то в принципе такой сценарий Россию в её нынешнем состоянии устроит.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

На новостях о том, что Россия нарастит экспорт пшеницы цены упали, но, как видим, у быков остается преимущество, которое продолжает убеждать нас в том, что рост возможен.

Поддержка – 512.0. Сопротивление – 521.0.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Рынок предпочел перед праздниками занять равновесную позицию. Тем не менее, мы пока продолжаем считать, что рост возможен, хотя текущий ход к 512.0 стоит признать глубоким. Покупаем.

Сценарий падения: пока не ясно, что хотят сделать все эти безумцы. Если мы упадем ниже 510.0 весь рост, который мы наблюдали до этого, можно будет признать бесполезным. Цены низки, не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 508.0. Цель: 650.0. Кто в позиции, держите стоп на 508.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Спекулянты продолжают заходить в покупки, что поддерживает рынок. Смотрим вверх.

Поддержка – 374.4. Сопротивление – 380.0.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжаем удерживать лонги. Спасибо рынку за покупку от 377.0. Цель прежняя – 430.0. Перспективы у нас есть.

Сценарий падения: если посмотреть на картинку более глобально, то кукуруза скорее недооценена, чем переоценена. Вниз пройти будет очень тяжело. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 374.0. Цель: 430.0.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 881.2. Сопротивление – 911.0 (936.4).

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. В текущей ситуации нельзя исключать хода к 880.0. Придется немного отодвинуть назад стоп-ордер, чего вообще-то по классике делать нельзя, но иногда можно. Чуть не вписываемся в картинку. Кто не согласен, просто закройте позицию, подождите касания 882.0 и войдите в лонг вновь.

Сценарий падения: не должны мы вываливаться из растущего канала. Но если это произойдет, то думать о продажах начнем, когда рынок опустится ниже 875.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 882.0. Стоп: 874.0. Цель: 970.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 876.0. Цель: 970.0.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 11.60. Сопротивление – 12.53.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Да. Скорее всего мы увидим 11.60. Готовим деньги для входа в лонг именно там. Оплеуха от медведей (длинная тень вверх) в среду выглядит сильно.

Сценарий падения: наша продажа со стоп-ордером на 13.03 выжила. Держим шорты, верим в успех. Мы должны дойти до 11.63.

Рекомендация:

Покупка: при касании 11.63. Стоп: 11.34. Цель: 20.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 12.77. Цель: 11.63.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 98.60. Сопротивление – 109.45.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Стоп на 98.00 стоит. Раз так, то продолжим рекомендовать покупки. Мы достаточно низко пали для того, чтобы создалось ощущение правильности. Правильно, это когда покупаешь где-то внизу, а не на максимумах.

Сценарий падения: для кофе это уже крайне низкие цены. Продавать большого смысла тут нет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 98.00. Цель: 143.80. Кто в позиции, держите стоп на 98.00. Цель: 143.80.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1297 (1.1211). Сопротивление – 1.1480.

Сценарий роста: видим Рождественское стояние у ели. Рынок переосмыслит перспективы на праздниках и уже с 3 января начнет тренд. Если некоторые намеки на то, что текущий рост евро был очередной коррекцией к падению, и нам все-таки придется сходить на 1.0900 (больно пятничная свечка страшная). Продолжаем удерживать текущие лонги, новых не открываем.

Сценарий падения: красная свеча пятницы заставляет нас задуматься о продажах. Сделаем это. Ход к 1.0900 возможен.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, стоп: 1.1268. Цель: 1.2400.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1493. Цель: 1.0870.

Доллар-рубль.

Поддержка – 67.63. Сопротивление – 70.90.

Сценарий роста: это тот случай, когда результат на табло. Том самом, которое убрали с улицы. Нефть падает, рубль усыхает. Хорошо, написали купить доллар на прошлой неделе, а то нам бы сейчас было бы стыдно. Возможно, но не обязательно откатим до праздника к 67.70. Но при падающей нефти никто не захочет на новогодние каникулы уходить в рублях.

Сценарий падения: какая красота. Будь это евро/доллар, шорт 100%. Желающие могут попробовать продать со стопом на 69.26. Но явно рекомендовать продажи не будем. Но красиво.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 66.30. Цель: 74.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 22.12.2018