Обращает на себя внимание рост индекса доллара, что начинает влиять и на рынок товаров, заставляя экспортеров соревноваться в скидках. В противном случае, на фоне хорошего урожая то, что останется внутри страны будет лежать на элеваторах. Но в условиях сжатия ликвидности, доллары нужны всем, поэтому распродажи будут продолжаться и по пшенице, и по кукурузе.

Не стоит придавать большого значения различного рода сообщениям о произволе надзорных органов (Россия, Украина) или на забастовку работников транспортных компаний (Аргентина) – страны находятся не в лучшей форме, поэтому правительства просто заставят продавать зерно, а любые претензии будут рассматриваться после того, когда все, что можно, будет вывезено.

С технической точки зрения, отсутствие ценового рывка вверх после сбора урожая (по пшенице более явно), а также неспособность кукурузы дойти до цели на 380.0, что означает неудачу быков, и открывает перспективы падения к 350.0 и ниже.

Рубль не просто делает вид, что крепок, он практически уже пробил растущий канал, того и гляди продолжит укрепляться к 64.00, а там и ход к 60.00 вполне возможен. Нефти достаточно стоять на месте для того, чтобы рост национальной валюты продолжился.

А что же санкции, здесь пока есть варианты, но их немного. Конгресс США должен обновиться после выборов 6 ноября. Республиканцы (Трамп от них) вероятно расширят преимущество в палате представителей, а вот взять сенат будет непросто. Там 50 на 49 в пользу республиканцев, после смерти Маккейна одно место вакантно. Если республиканцы возьмут большинство и в сенате, это будет означать продолжение укрепления доллара и жесткие торговые войны. Но для России здесь есть шанс на то, что санкции не будут носить «адский» характер. Таким образом: если в сенате победят демократы, то для рубля это будет откровенно плохая новость, если республиканцы, тоже плохо (лучше бы там победила ЛДПР), но тут поле для торга с администрацией США какое-то будет.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Объемы не дают нам никакой информации. Спекулянты весьма инертно смотрят на данный рынок. Никто не спешит перекладываться. На таком фоне нужен ценовой ход. То есть малыми объемами мы должны куда-то сходить, а уж потом подключится толпа.

Поддержка – 506.6. Сопротивление – 527.2.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Не поверили мы на прошлой неделе в зеленую свечу пятницы – и хорошо. Кому очень надо купить могут это сделать сейчас, тем более структурно картинка выглядит приятно бычьему глазу. Более консервативные трейдеры ждут роста выше 532.0.

Сценарий падения: продолжим удерживать шорты. На 505.0 будет столкновение философий, и оно чем-то закончится. Но у нас неплохая позиция, поэтому просто сидим и смотрим.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 532.0. Стоп: 519.0. Цель: 650.0. Также можно сейчас. Стоп: 502.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 524.0. Цель: 450.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что интерес к покупкам на рынке кукурузы остается. А вместе с ним куда-то уходят и продавцы, что делает преимущество быков по позициям существенным.  Тем не менее, если кукурузе удастся опуститься ниже 360.0 настроения на рынке поменяются кардинально.

Поддержка – 360.4. Сопротивление – 369.4.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Писали так: «Если цены придут к 380.0, а шансы есть, то надо частично забирать прибыль, так как она достигнет соотношения по текущей открытой позиции от 355.0 соотношения 8 к 1». Надеемся были те, кто прислушался к голосу нашего разума. Теперь имеет смысл покупать лишь от 360.0, не ранее.

Сценарий падения: не дошли до 380.0 совсем чуть, где можно было бы максимально эффективно продать, ну что теперь горевать. Если вы как-то зацепились за шорт самостоятельно, то и молодцы. Красная свечка пятницы, очень красная, очень длинная и пугает пробоем растущего канала и мгновенным ходом на 360.0. А мы… мы лишь пробуем продавать от 376.0, не ранее.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 363.0. Цель: 450.0! Можно добавить.

Продажа: при касании 376.0. Стоп: 378.0. Цель: 352.0. Кто вдруг в позиции от 379.0, перенесите стоп на 378.0. Цель: 352.0.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 860.4. Сопротивление – 911.0.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Технически самый красивый рынок на сегодня. Жаль если мы так и не увидим хотя бы 911.0. Продолжим держать стоп на 848.0. Четверг и пятница настолько убийственны, что и писать-то тут нечего.

Сценарий падения: рынок одарил нас совсем ненужным «сюрпризом» в конце недели. Пока будем верить в ход к 911.00, откуда можно будет немного продать, и в ход к 970.0 откуда можно будет продать уже много.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 848.0. Цель: 970.0.

Продажа: при касании 911.0. Стоп: 917.0. Цель: 861.0.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 12.53. Сопротивление – 13.91.

Сценарий роста: переходим на мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Жаль, но красиво (с малым риском) зацепиться за этот ход в рамках еженедельных прогнозов было нельзя. Рынок так и не откатил к 12.10 где мы его ждали. Может быть теперь отойдет к 12.10. Там и купим.

Сценарий падения: тут надо шортить. Перекупленность велика. Откат к 12.10 напрашивается сам собой. Есть некоторые проблемы с определением уровня стопа. Представляется, что 14.20 будет достаточно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 12.12. Стоп: 11.40. Цель: 13.90.

Продажа: сейчас. Стоп: 14.22. Цель: 12.12.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 119.10. Сопротивление – 126.10.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Поздравляем с взятием прибыли на 119.0 всех покупателей от 104.0. План даже был перевыполнен, но уже без нас. Теперь нужен откат к 110.0, иначе кто будет толкать рынок вверх не ясно.

Сценарий падения: с продажами по-прежнему ничего не ясно. Есть конструктивное предложение подождать роста к 150.0!

Рекомендация:

Покупка: возможна при касании 111.0. Стоп: 108. Цель: 150.0!

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1444. Сопротивление – 1.1576 (1.1731).

Сценарий роста: количество пишущих специалистов в области валютного трейдинга начинает настораживать. Появились такие, кто начал верить в евро 2.0 (то есть за одно евро два доллара). Сектанты, что с них взять. Прискорбно, что у нас это все тиражируется. Вот если вырастем выше 1.17000 подумаем об 1.2100, ну никак не выше. Пока не покупаем, но внимательно следим.

Сценарий падения: держим стоп-ордера на 1.1620 и ничего не боимся, в том числе и зеленой пятничной свечки. Настроения по доллару не развернутся в ближайшее время (до выборов в конгресс 6-го ноября точно). Да и по технике индексу доллара пока падать не положено.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 1.1700.

Продажа: нет.  Кто в позиции, держите стоп на 1.1620. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.90. Сопротивление – 67.38.

Сценарий роста: до введения новых санкций против РФ осталось 24 рабочих дня. А мы тем временем на фоне нефти, которая грозит потерять еще пять долларов, решили окрепнуть на пять рублей. Это интересно. Если растущий ценовой канал не устоит, то придется готовиться к ходу на 64.00 и 60.00. Посмотрите на то, как откроется понедельник и что будет с нефтью в азиатскую сессию, если уровень 65.40 хоть как-то продолжит держаться, может отстрелить вверх. Иначе 64.00, а там рубка с неизвестным исходом.

Сценарий падения: если медведи на следующей неделе так и не смогут пробиться к 64.00, то они утратят темп, что приведет к отскоку. Продавать можно после прохода ниже 65.40. Любой, даже небольшой ход вверх будет в пользу быков. Медведи не имеют права выпускать рынок выше 66.66.

Следующая неделя важна. ЦБ РФ в пятницу проведет совещание. Вопрос ставки на нем подниматься не должен, однако какой-либо комментарий текущей ситуации будет дан. Скорее всего он будет ястребиным. Где будет указано, что при разгоне инфляции повышение ставки продолжится. Если санкционное давление ослабнет, а цены на нефть останутся на текущих уровнях (не будет хода к 60.00), то это вызовет укрепление национальной валюты. Мы можем и не дожидаясь комментария прощупать последний оплот быков отметку 64.00 уже в понедельник или вторник.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 65.30. Цель: 80.00.

Продажа: на «часовках» в случае падения ниже 65.40. Стоп: 66.67. Цель: 60.00. Кто уже в позиции от 66.00, перенесите стоп на 66.67.  Цель: 60.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 20.10.2018