Рынок зерна продолжает ощущать на себе влияние обильного урожая. Восстановление цен все время назревает, но все время откладывается. Если посмотреть ретроспективу, то в нормальной ситуации с сентября по декабрь цены склонны демонстрировать рост. Сейчас этого не происходит. Если столь удручающая ситуация с ценами сохранится до декабря, то вплоть до марта месяца, цены снова будут под давлением. Если зимой погода не подведет, то предпосылок для роста котировок не будет еще долгое время. Так как в случае сохранения благоприятной ситуации, на рынке к концу 18-го года будет невиданное изобилие зерновых.

Рубль не стал стоять над 60.00 и опустился под данный психологически важный уровень. Пока нефть и ОФЗ поддерживают российскую валюту. Если потрясений не случится, то возможно укрепление рубля до 55.00. В середине декабря станет ясно будет ли президент выдвигать свою кандидатуру на новый срок. То, или иное решение, может повлиять на ситуацию с валютой. Неопределенность, связанная с программами развития, способными структурно усилить экономику и общество, довлеет над умами стратегов (долгосрочных игроков). Признаюсь, что уход ряда первых лиц и топ-менеджеров от реальности в блокчейн, биткоин и иное, не производит впечатление. Но у нас всегда есть возможность разрешить казино по всей стране.

А теперь перейдем непосредственно к анализу складывающихся на рынках ситуаций.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Поддержка – 415.82. Сопротивление – 434.05.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря.  Есть ситуации, когда надо вести себя не менее упрямо чем сам рынок. Ждем роста выше 435.00, если его не будет, то рисковать деньгами смысла не имеет. Преждевременно.

Сценарий падения: не смотря на волевое продергивание в пятницу, мы пока смотрим на бычьи потуги с большим сомнением. Здесь можно шортить на коротких интервалах.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности после роста рынка выше 435.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 436.00. Цель: 360.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 436.00. Цель: 360.00.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Поддержка – 335.60. Сопротивление – 352.60.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря.  Как и по пшенице, нам нужен пробой критически важного уровня вверх, дабы компас в голове перестроился с юга на север. Только рост выше 350.00 вызовет у нас прилив энтузиазма. Переполненные хранилища по всему миру не способствуют росту котировок

Сценарий падения: наш шорт живой. Цель наша амбициозна – это 300.00. И мы будем стоять в позиции. Мы, временами, тверды как камень. Но, в целом торговля — это, конечно, Айкидо. Гнущаяся, но неломающаяся ветка вишни и так далее. Главное, чтобы веточка не превратилась в розгу. Всплеск пятницы провоцирует нас написать такие строки: ищите возможности для открытия шортов на малых интервалах.

Рекомендация:

Покупка: только после роста рынка выше 350.00.

Продажа: возможна на малых интервалах. Кто в позиции, перенести стоп на 353.00. Цель: 300.00.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 980.66. Сопротивление – 1000.51.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 12 января. Все эти безумные вырисовывания с начала сентября не тянут на импульс. Какие-то ужасные продергивания то вверх, то вниз. Будет просто чудо, если рынок сможет вырасти выше 1010.00 на следующей неделе. Покупать тут не надо.

Сценарий падения: продолжаем смотреть по сое вниз. Здесь отличное место для того чтобы нарастить продажи. Можно наращивать агрессию по мере роста к 1010.00. Цель: 850.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при подъеме к 1010.00 наращиваем агрессию (объемы). Стоп: 1011.00. Цель: 850.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 14.87. Сопротивление – 15.86.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Так и хочется воскликнуть: «Какой же ты уродливый!» Не успел родиться, а уже назрела коррекция к 14.80, которой можно воспользоваться и купить.

Сценарий падения: …а знаете, в этом что -то есть. Поставив стоп-ордер выше максимума пятницы – продайте. Не будет ничего удивительного если рынок «вдруг» упадет к 14.00.

Рекомендация:

Покупка: при коррекции к 14.80. Стоп: 14.77. Цель: 19.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 14.77. Цель: 19.00!

Продажа: сейчас. Стоп: смотрите на мелкие интервалы. Цель: 14.00.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 124.56. Сопротивление – 130.22.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Да… Ну, никак. Не идет. Еле-еле жив, а в пятницу просто споткнулся и упал. Лучше не рисковать и подтянуть стоп-ордера на 126.00. Вернемся к разговору о покупках после роста выше 130.00.

Сценарий падения: были у нас сомнения на прошлой неделе в способности рынка расти. Что и видим. Слабость. В случае борьбы и возврате к 130.00 – продайте.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 126.00.

Продажа: рассмотреть возможности на малых интервалах. Стоп: 129.00.  Кто в позиции, перенесите стоп на 129.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1678. Сопротивление – 1.1960.

Сценарий роста: смотрим на дневные свечи. Подтвердились наши опасения по поводу возможного разворота вверх. Хорошо. Раз так, то неплохо было бы увидеть коррекцию к 1.1680. Было бы отличное место для покупки. Если отката не последует, то рынок упрется в 1.1960, где будет борьба.

Сценарий падения: с продажами нам не повезло, но за счет короткого стоп-ордера, из седла нас не выбило. Теперь просто ждем прилета цен на 1.1960.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1676. Стоп: 1.1640. Цель: 1.1960.

Продажа: при касании 1.1960. Стоп: 1.1975. Цель: 1.1230!

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.80 (58.57). Сопротивление – 59.67.

Сценарий роста: прошу прощения у тех, кто купил после роста выше 59.70. Паники не произошло. Текущие уровни хороши как для открытия позиции, так и для наращивания. Тем не менее, одним глазом смотрим на нефть. Тот, кто кричит, что рубль полностью от нефти отвязался, тот проплаченный дикарь. Когда поступления валюты в страну от продажи углеводородов снизятся до 10% тогда, да, возможно, но это уже какая-то другая, виртуальная страна. Покупаем вплоть до 58.50. Если цены упадут ниже… то ситуация станет неопределенной.

Сценарий падения: жаль, из-за дискретности выхода выпусков все ситуации не опишешь. К выходным рынок застыл в агрессивной коррекционной формации, которая предполагает возврат к 59.70. Однако дальнейшее движение вниз, после подъема к 59.70 может быть затруднено. Адепты рубля должны пробивать рынок уже сейчас. А при таком сценарии, вниз нам уже встать негде, так как риски будут высоки, из-за слишком далеких стоп-ордеров. Вывод: беспрепятственный полет вниз не виден. Продажи от 59.70 – разумны.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 58.30. Цель: 64.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 58.30. Цель: 64.00. Эти три подряд свечки вниз очень коварны на самом деле, спасибо, хоть тела у них разной длины, а то бычкам было бы совсем плохо. Даже если нефть будет стоять, рубль может продолжить укрепление.

Продажа: при касании 59.68. Стоп: 60.20. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Ежедневный прогноз ценовых колебаний на 20 ноября 2017