Министерство сельского хозяйства США выпустило очередной прогноз по сбору сельскохозяйственных культур в сезоне 19/20. По пшенице оценка пересмотрена в сторону повышения до 765551 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.04 процента. По кукурузе оценка пересмотрена в сторону понижения до 1102164 тыс. тонн. Показатель упал на 0.17 процента. По сое оценка пересмотрена в сторону понижения до 336563 тыс. тонн. Показатель упал на 0.71%. Как видим, изменения в прогнозах незначительные. Рынок немного содрогнулся от провокаций спекулянтов, но по итогу дня так и остался на занятых ранее позициях.

Рубль остается стабильным, продолжая находиться выше сильного уровня поддержки 63.50. Все готово к новогоднему ослаблению. Тем более, что ЦБ РФ не скрывает своих намерений при отсутствии инфляционного давления снижать ставку и дальше. В преддверии IPO Saudi Aramco мы не ждем низких цен на нефть, правительство Саудовской Аравии этого просто не допустит. Возможно, что и США возьмут на себя часть союзнических обязательств и не станут раскачивать лодку, обеспечив режим наибольшего благоприятствования. Поэтому, масштаб ослабления национальной валюты не будет носить характер бедствия. Достижение отметки 65.00 выглядит реальным. Отметка 70.00 — возможна.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Рынок мучается неизвестностью по поводу дальнейшей торговли между США и Китаем. Пока с данного фронта не будет новостей, мы не увидим каких-либо движений.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Продолжаем оставаться над 500.0. Продолжаем удерживать лонги. Новые позиции не открываем, не добавляем.

Сценарий падения: если мы и ввяжемся в драку, то только после падения ниже 500.0. Пока вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 498.0. Цель: 580.0.

Продажа: думать после падения ниже 500.0.

Поддержка – 501.0. Сопротивление – 521.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Возможно, что у покупателей появится интерес к рынку в районе 370.0. Продолжаем отмечать, что переговоры США — Китай идут тяжело.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. В пятницу медведи отбили атаку покупателей. Линия сопротивления выстояла. Покупатели пока выглядят неубедительно.

Сценарий падения: есть угроза прохода ниже 370.0. Это событие способно отправить рынок на 365.0, а возможно и значительно ниже. Держим шорты.

Рекомендация:

Покупка: при касании 393.0. Стоп: 387.0. Цель: 500.0? Или, при касании 364.0. Стоп: 359.0. Цель: 500.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 393.0. Цель: 365.0 (300.0)?!

Поддержка – 372.6 (363.4). Сопротивление – 392.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Продолжаем видеть смысл в покупках при первых намеках на движение рынка вверх с текущих уровней. Пробой 940.0 будет сигналом для входа в лонг.

Сценарий падения: не можем пока подняться выше 930.0. Технически преимущество за продавцами. Будем стоять в шортах. Быки не смогли ничего показать на прошлой неделе, хотя ситуация была на их стороне. Это слабость покупателей.

Рекомендация:

Покупка: при касании 941.0. Стоп: 924.0. Цель: 1028.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 932.0. Цель: 800.0.

Поддержка – 906.2. Сопротивление – 930.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Продолжаем считать, что идеи вниз исчерпаны. Цель на 13.78 просматривается. Желающие могут наращивать покупки.

Сценарий падения: продолжаем воздерживаться от продаж. Никаких технических сигналов для возможного движения вниз мы не видим.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 12.17. Цель: 13.78. Кто в позиции, держите стоп на 12.17. Цель: 13.78.

Продажа: нет.

Поддержка – 12.05. Сопротивление – 12.93.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. После достижения 110.0, хочется 120.0. надо быть готовым к охлаждению до 105.0. Идем очень резво. Продолжим удерживать лонги.

Сценарий падения: продавать не будем. Идея спуска к 105.0 крайне мелка для нашего масштаба. Более глубокий ход отсюда не виден.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 101.00. Цель: 120.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 103.75. Сопротивление – 110.35.

Евро/доллар

Сценарий роста: жаль, но темп роста потерян. Неопределенностей стало больше. Если после 1.1060 падет и 1.1000, то нас будет ждать спуск к 1.0555. Текущий район привлекателен для покупок. Предлагаем покупать вплоть до 1.0980.

Сценарий падения: если последние три недели рисовали перед нами не коррекцию, а импульс вниз, то придется признать собственную неправоту. Пока рынок выше 1.1000 смотрим вверх. Шорты не открываем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и вплоть до 1.0974. Стоп: 1.0974. Цель: 1.1400 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0997. Сопротивление – 1.1071.

Доллар/рубль

Сценарий роста: удержались выше 63.50. Это создает предпосылки для взятия 64.00. Если на следующей неделе сможем закрепиться выше 64.00, нас ждет ход к 65.50.

Сценарий падения: возможен аккуратный шорт со стопом на 64.30. Учитывая то, что цены на нефть падать не хотят, возможен ход вниз.

Рекомендации:

Покупка: при касании 64.30. Стоп: 63.37. Цель: 65.50 (70.00).

Продажа: сейчас. Стоп: 64.30. Цель: 60.00.

Поддержка – 63.12. Сопротивление – 64.18.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет USDA. Данные на 08.11.2019