Пшеница с кукурузой на прошедшей неделе вели себя противоположным образом. Причем, если исходить из объемов урожая текущего сезона, то кукуруза должна была терять в цене, а пшеница, как минимум стоять на месте. Но нет, мы видим все с точностью до наоборот.

Кукуруза стоит на месте, а пшеница падает, и это при том, что урожай пшеницы в той же Канаде будет самым низким за последние три года. На рынок пшеницы могут оказывать влияние более сильные продажи данной культуры в самих США на фоне нового урожая, а также игра спекулянтов. Если на следующей неделе кукуруза не сдаст своих позиций и останется в районе 365.0, то пшеница должна оправиться от распродаж и подняться выше важного технического уровня 520.0 центов за бушель, что в дальнейшем может привести к развороту тренда вверх.

В пятницу, 14 сентября, ждем заседание ЦБ РФ, на котором текущая ставка может быть повышена, так как прогнозируется рост инфляции на уровне 0,5%, что означает достижение 4% уровня инфляции не к концу года, а к концу октября. Повышение ставки на 0,25% пункта после осторожных высказываний главы ЦБ видится весьма вероятным. Более агрессивное повышение также возможно. Вот только оно будет неспособно остановить рост курса доллара, который сам ЦБ в связке с Минфином сами и разгоняют, осуществляя плановую девальвацию и делая труд в России более дешевым, чем он был еще в начале года.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Скромного давления со стороны продавцов оказалось достаточно для того, чтобы заставить рынок просесть. Тактически все ясно, трейдеры не торопятся форсировать события и покупать большие объемы контрактов, так как на фоне урожая будут (и есть) продажи, которые опустят рынок ниже. Где можно будет купить по более выгодным ценам. Небольшого увеличения давления со стороны покупателей будет достаточно чтобы развернуть рынок вверх.

Поддержка – 490.4. Сопротивление – 518.4.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Цены ушли ниже важного уровня на 518.0. Желанный сценарий роста распался на глазах. С другой стороны, алгоритм принятия решений упрощается. В случае роста выше 520.0 снова будем думать о покупках, а пока отойдем в сторону.

Сценарий падения: медведи пока побеждают. И наши шорты вместе с ними. Из-за перекладки из контракта в контракт, все уровни стали выше на 30 центов. Ситуация складывается так, что если вы нарастили продажи от 550.0, то на 513.0 можно и подумать о фиксации половины прибыли. Ход на 450.0 напрашивается, но учитывая не блестящие данные по урожаю, он все же вряд ли состоится.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможность после роста выше 520.0. Стоп: 514.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, забрать 50% прибыли, пододвинуть стоп на 524.0. Цель: 450.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

На рынок приходят деньги. Причем и покупатели, и продавцы делают свои ставки. Борьба куда более агрессивная, чем по пшенице. В результате, котировки стоят. Это интересно, так как когда одна из сторон проиграет, и начнет уходить с рынка, цены будут двигаться более агрессивно в том направлении, которое они выберут на следующей неделе.

Поддержка – 359.4. Сопротивление – 370.6.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Быкам надо просто удерживать рынок на текущих уровнях, и как только цены с течением времени выйдут из падающего канала, мы отправимся на 388.0. Ждем закрытия рынка выше 371.0 и покупаем.

Сценарий падения: продолжаем терпеть и стоять в шортах. Открывать новые позиции вниз рекомендовать не будем, так как нет ни одной красной свечи, которая бы указывала нам на то, что падение продолжится.  После того как быки увели рынок от 350.0 инициатива за ними.

Рекомендация:

Покупка: после закрытия какого-либо дня выше 371.0. Стоп: 366.0. Цель: 450.0!

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 372.0. Цель: 300.0.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 835.0 (828.2). Сопротивление – 860.4.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Быки создали себе поддержку на 835.0, что делает привлекательным покупки с текущих уровней. В случае закрытия какого-либо дня выше 851.0 – купить.

Сценарий падения: укороченная неделя (в прошлый понедельник в США был выходной) не принесла медведям ничего полезного. В складывающихся обстоятельствах (рынок закрепился выше 835.0) новые продажи рекомендовать не будем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 834.0. Цель: 1000.0!

Продажа: нет. Кто в позиции перенесите стоп на 864.0. Цель: 750.0.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 10.45. Сопротивление – 11.05.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Уровень 11.05, как окончание импульса вверх, поставлен нами ориентировочно, на самом деле цена может подняться еще на несколько центов прежде, чем мы увидим откат из-за частичной фиксации прибыли. Этим откатом могут воспользоваться те, кто не торопился покупать ранее.

Сценарий падения: медведи долго угнетали рынок, поэтому, никаких рекомендаций по продажам не будет.

Рекомендация:

Покупка: при касании 10.70. Стоп: 10.40. Цель: 15.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 10.40. Цель: 15.00.

Продажа: нет.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 98.60. Сопротивление – 106.90.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Можно опираясь на отскок от 98.60 войти в лонг со стоп-ордером на 101.00. В том случае, если рынок возьмет 108.00 – рекомендуем добавить к покупкам.

Сценарий падения: в теории ход к 86.75 остается возможным.  Покупки от 100.00 ясны с точки зрения психологии, но если всем все ясно, то, где же сюрпризы. Где же тогда Его Величество рынок? Иначе все станут богатыми, все всё заработают и на рынке закончатся деньги.  Входим в наглый шорт! Стоп: 106.00. Цель: 87.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и после роста выше 108.00. Стоп: 101.00. Цель: 130.00!

Продажа: сейчас. Стоп: 106.00. Цель: 87.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1509. Сопротивление – 1.1583 (1.1744).

Сценарий роста: 13 сентября будет заседание ЕЦБ. Вряд ли кто-то будет раскачивать лодку до появления комментария банкиров, так как есть опасения, что могут быть обозначены более ранние сроки сворачивания программы количественного смягчения. А это может означать продолжение роста стоимости евро, так как с американцами все более или менее ясно. Сверхагрессивного повышения ставок при Трампе ждать не приходится.

Сценарий падения: пробиться ниже 1.1500 мы сможем только после объявления решения ЕЦБ по ставке. Таким образом, ждем, что до четверга сильных движений мы не увидим. Если произойдет спуск под 1.1500 – можно продать.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1510. Стоп: 1.1470. Цель: 1.7000! (один семьдесят).  А почему нет.

Продажа: после падения ниже 1.1500. Стоп: 1.1580. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 67.45. Сопротивление – 70.75.

Сценарий роста: мы должны дойти до 70.70 в понедельник. Затем будет откат к 68.00 до пятницы. В пятницу ЦБ РФ поднимет ставку на 0,25% процента, а поскольку это ясно заранее, мы, после объявления этого решения, продолжим штурмовать новые максимумы. Вывод: купить от 68.00.

Сценарий падения: при подходе к 70.70 имеет смысл шортить с целью на 68.00. Если рынок не остановится на 70.70, и мы отправимся на 71.00, то о шортах можно будет забыть вплоть до 80.00.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 68.00. Стоп: 67.00. Цель: 80.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.40. Цель: 80.00 (90.00).

Продажа: при касании 70.70. Стоп: 71.10. Цель: 68.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 08.09.2018