Маск объявил о создании собственной политической партии. Чем будут заниматься? Курить дурь и летать на Марс. Ха-ха-ха. Человек сделал платежную систему, посадил пользователей на 2% и после этого думает, что он теперь прям Трамп. Нет, Трамп он один. А что делать Маску? Курить дальше. Партия… Надо же.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок зерновых:

У нас нет никаких проблем. В мире полно зерна, и судя по всему, мы не осознаем всей картины, так как товарищ Трамп побушевал, а американские фермеры были отправлены в нокаут китайскими друзьями. И сейчас элеваторы полны зерна в центре США, а новый урожай уже на подходе. И когда пшеница и кукуруза польются у американского правительства из ушей, вот тогда и настанет… настоящий рынок commodities.

Сообщения о том, что в Европе очень жарко… как вам сказать… и пару лет назад было жарко. Такое бывает летом. Не обращайте внимания.

По России пытаются найти позитив, но его мало. Первые итоги сбора урожая на юге свидетельствуют о существенном снижении урожайности, где-то в два раза. Понятно, соберем. Понятно, пшеница будет, но вот превысить 80.0 млн. тонн будет крайне непросто.

Отметим участие Турции в «коалиции дронов». Турки много чего получают из России. Интересно, будут ли последствия. Перенаправят ли куда-то еще экспортные потоки. В Иран, например. И в Пакистан.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

ОПЕК скорее всего увеличит предложение в августе до 548000 баррелей вместо 411000. Это тряхнет рынок в понедельник, скорее увидим небольшой гэп вниз, но быстрого спуска не ждем. Рост предложения на 411000 тысяч баррелей был заложен в цену, назревающая чуть более агрессивная история способна привести нас к тестированию 60.00 по Brent.

Буровая активность американских нефтяников продолжает падать. Это может привести к тому, что действительно, мы увидим, как баланс по добыче смещается в сторону арабских стран.

Из бычьих факторов интервью Трампа, в котором он сказал прямо: «разговор с российским президентом не понравился. Пакет с умопомрачительными санкциями на столе. И ничего нельзя исключать». Это действительно бычий фактор? Это будет не бычий фактор, а апокалипсис с ходом на 100.00 за одну неделю.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Доллар/рубль:

25-го июля возможно снижение ставки на 2%. Вроде как инфляция стоит, вроде как всё прекрасно. Вот на кладбище тоже ходишь. Все хорошо, тихо. Кто-то где-то иногда плачет, но так на то оно и кладбище. Вот и предприятия начинают ложиться. Сами. И снижение ставки на 2% ничего не даст. Надо валить её на 10%, а это сразу нельзя. А нельзя, значит кладбище.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.4 тыс. контрактов. Отток средств с рынка продолжается. Медведи отступали быстрее, чем быки. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Диапазон, который может пробиться вниз из-за оптимальных условий в мире. Отчет USDA через неделю может оказаться очень положительным.

Сценарий падения: вне рынка. Равновесие.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 550.0. Сопротивление – 568.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 6.3 тыс. контрактов. Изменение значительное. Видим приток средств продавцов, новых покупателей нет. Медведи снова усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Быкам пока на этом рынке делать нечего. Не покупаем.

Сценарий падения: надо держать шорт. До стоп-ордера не дошли меньше цента. Дайте нам 380.0 (300.0) и будет очень хорошо.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 440.0, перенесите стоп на 428.0. Цель: 380.0.

Поддержка – 413.6. Сопротивление – 426.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский контракт, дата экспирации 12 сентября. Это баланс. Вне рынка.

Сценарий падения: воздержимся от продаж. Ничего не делаем.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1029.6. Сопротивление – 1049.6.

 

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 24.0 тыс. контрактов. Отток денег. Покупатели уходят быстрее. Быки пока сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 июля. При подходе к 58.00 можно купить.

Сценарий падения: продавцы могут вернуться на рынок если мы поднимемся к 74.00. Но в свете последних решений ОПЕК+ это будет сделать непросто.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 58.00. Стоп: 56.00. Цель: 74.00.

Продажа: при подходе к 74.00. Стоп: 76.00. Цель: 64.00.

Поддержка – 67.70 (65.95). Сопротивление – 69.47.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 7 единиц и составляет 425 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.845 до 418.951 млн. баррелей, при прогнозе -3.5 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 4.188 до 232.126 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.71 до 103.622 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.493 до 20.731 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.002 до 13.433 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.975 до 6.919 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.965 до 2.305 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 2.94 до 4.614 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.2 до 94.9 процента.

Спрос на бензин упал на -1.048 до 8.64 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.491 до 9.621 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.101 до 0.906 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.02 до 0.783 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.249 до 4.043 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.245 до 5.034 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.045 до 0.118 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.296 до 1.353 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.026 до 20.487 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.19 до 22.737 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.165 до 1.615 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.545 до 6.632 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.263 до 0.568 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.007 до 2.797 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.009 до 0.073 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.046 до 1.868 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 9.1 тыс. контрактов. Продавцы вернулись на рынок, покупателей стало меньше. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 21 июля. Прокол к 56.00 можно использовать для покупок.

Сценарий падения: продажа от 72.00 вполне себе интересная история. Но даст ли нам рынок такие отметки? Пока вопрос.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 56.00. Стоп: 54.00. Цель: 72.00.

Продажа: при подходе к 72.00. Стоп: 74.00. Цель: 62.00.

Поддержка – 63.52. Сопротивление – 69.23.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на августовский фьючерс, дата экспирации 11 августа. При подходе 580.0 можно купить.

Сценарий падения: продажи будут интересны после роста к 730.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 580.0. Стоп: 560.0. Цель: 740.0.

Продажа: при подходе к 730.0. Стоп: 750.0. Цель: 630.0.

Поддержка – 640.75. Сопротивление – 727.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на августовский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Рынок уходит вниз и не видно признаков разворота. Не покупаем.

Сценарий падения: цены низки, не продаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.237. Сопротивление – 3.758.

Гелий газообразный (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим ценовое движение вверх. Переносить ли цель с 2000 на более высокие отметки? Это выбор трейдера. Мы не будем этого делать.

Сценарий падения: пока вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия газообразного:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1408, перенесите стоп на 1100. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1115. Сопротивление – 1983.

Гелий жидкий (Москва), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: резко ушли вверх. Можем пройти к 10000. Дальнейший рост? Пока поставим его под сомнение.

Сценарий падения: пока вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия жидкого:

Покупка: нет. Кто в позиции от 7328, перенесите стоп на 7400. Цель: 10000.

Продажа: нет.

Поддержка – 6406. Сопротивление – 8531.

Gold. COMEX

Сценарий роста: перешли на августовский фьючерс, дата экспирации 27 августа. Микроскопическое преимущество у продавцов. Нужно погружение для покупок.

Сценарий падения: надо побороться за шорт.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас (3346). Стоп: 3383. Цель: 3000 (2800).

Поддержка – 3320. Сопротивление – 3377.

EUR/USD

Сценарий роста: неужели 1.1950. Придется это принять. Только покупать тут особо негде. Вне рынка.

Сценарий падения: пока сдадимся на счет шортов. Вне рынка.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1643. Сопротивление – 1.1830.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Ждем… ждем рывка вверх. А его нет. Пока нет.

Сценарий падения: продавать некомфортно, но отметим рост цен на нефть, что может привести к попытке пройти к 75000.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 85000. Стоп: 82000. Цель: 115000. Считайте риски! При подходе к 75000 обязательно. Стоп: 73300. Цель: 85000 (150000?!)

Продажа: нет.

Поддержка – 81317. Сопротивление – 82527.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 18 сентября. Можно держать покупку. Отметим, что пройти выше 113000 пока не получилось.

Сценарий падения: с продажами пока нужно быть осторожными. Много будет зависеть от политиков на следующей неделе, да и к августу время.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 107500, перенесите стоп на 107400. Цель: 140000?!!!

Продажа: в случае падения ниже 105000. Стоп: 110000??? Цель: 60000?!

Поддержка – 104670. Сопротивление – 110760.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

В 2025 году 3600 миллионеров переедут в Италию