Ситуация с озимыми в мире не вызывает беспокойства экспертов. Более того, прогнозируется рекордный урожай по пшенице. Нам надо дождаться майского отчета USDA, где всё будет написано черным по белому.

Рынки пока не верят в то, что ситуация с пандемией затянется до осени. Все говорят о том, что к лету дело пойдет на спад. Но, цифры говорят об обратном. Людей заставляют сидеть дома, у многих начинаются проблемы с покупкой простой еды.

Кормовые культуры и фуражное зерно будут под ударом, так как на фоне снижения спроса на говядину, скот начнут (уже начали) забивать в надежде продать сейчас это дорогое относительно птицы и свинины мясо, пока у людей еще есть деньги. Получить дотацию на банку фасоли будет можно, но нельзя получить дотацию на стейк.

В том числе и из-за этих соображений рынок кукурузы сейчас находится под давлением.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рубль: данные по резервам ЦБ за две недели с 20-го марта показали рост на 13.2 млрд. долларов. Это очень позитивный сигнал в данной ситуации. Помогло растущее золото, которое смотрится уверенно и готово вырасти еще процентов на 10 минимум.

Договоренность с ОПЕК по нефти отодвинуло красную черту для российской экономики на несколько месяцев, куда-то на начало января следующего года. Мы вернулись за стол переговоров, значит, можем искать компромисс в сложившейся ситуации. Впрочем, в один прекрасный день и в Кремле должны осознать, что от текущей экономической модели, когда тобой может управлять импульсивный арабский принц, надо отказываться.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Ничего у продавцов не получилось. Цены остались выше 540.0. Рассчитываем на продолжение восходящего движения.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Идея покупок продолжает оставаться для нас основной в данной ситуации. Структурно коррекция закончилась, должна быть волна роста к 650.0.

Сценарий падения: пока поддержка на 540.0 стоит, продавать не будем. Импортеры активно пополняют собственные запасы.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 536.0. Цель: 650.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 536.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 543.6. Сопротивление – 586.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы нехотя попытались продавать рынок в район 310.0. Пока попытка не удалась, но и отскока вверх мы не видим, что делает ситуацию неопределенной. Вниз у людей идей нет, а в движение вверх пока никто не верит.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. В случае роста выше 340.0 будем думать о входе в лонг. Текущая ситуация недостаточно хороша. На «часовках» можно пробовать отработать идею, что 327.0 станет долгосрочной поддержкой.

Сценарий падения: наш шорт от 349.0 продолжает жить. Ситуация на грани. Подожмем стоп-ордер и продолжим ждать. Новых продаж не совершаем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 313.0. Стоп: 307.0. Цель: 400.0?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 349.0, перенесите стоп на 342.0. Цель: 313.0.

Поддержка – 327.6. Сопротивление – 335.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Продолжаем считать, что покупки возможны с текущих уровней. Технически картинка не отпугивает. Появились сообщения о росте цен на продовольствие в США.

Сценарий падения: если и входить в шорт, то после того, как рынок вернется под 850.0, не ранее. Вероятно, что мы поднимемся выше 880.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 843.0. Цель: 1000.0. Кто в позиции, держите стоп на 843.0. Цель: 1000.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 848.4. Сопротивление – 870.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Рабочая версия – покупать после роста выше 11.00 остается, но и с текущих уровней можно взять. Потенциально хорошее соотношение прибыль/убыток заставляет нас рекомендовать такую сделку.

Сценарий падения: ничего не поменялось для шортистов: не продаем, на столь низких уровнях это бессмысленно.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и в случае роста выше 11.00. Стоп: 9.73. Цель: 14.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 9.73. Цель: 14.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 9.99. Сопротивление – 10.89.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Технически верно отошли от 112.00 (читай прошлый прогноз). Перспектива хода к 150.0 сохраняется. Что понаделает вирус в странах производителях кофе пока можно только догадываться.

Сценарий падения: отказываемся от шортов. Вся Италия сидит дома, пьет кофе.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и по мере падения к 112.0. Стоп: 109.0. Цель: 150.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 109.0. Цель: 150.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 112.30. Сопротивление – 122.60.

Gold. CME Group

Сценарий роста: «сильный рост будет если только экономика США начнет схлопываться» — цитата прошлой недели. Уже 16 миллионов новых безработных за три недели. Это 10% трудоспособного населения страны. Это лонг по золоту.

Сценарий падения: есть опасения, что после зеленого четверга (в пятницу был выходной) вопрос о том «когда продавать золото», может быть отложен до отметки 5000 (пять тысяч).

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1580. Цель: 2000?! Кто в позиции от 1650, перенесите стоп на 1580. Цель: 2000?!

Продажа: нет.

Поддержка – 1640. Сопротивление – 1763.

Евро/доллар

Сценарий роста: прирост зараженных по 100 тысяч в день в США доллар вряд ли выдержит. Ход к 1.1450 это то, что весьма вероятно, а 1.2000 укладывается в голове. В случае подъема выше 1.1000 добавить к лонгам.

Сценарий падения: на фоне поддержки населению и бизнесу фиатные валюты на наших глазах переходят в разряд эфимерных. Шортим евро только после падения ниже 1.0800.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 1.1010. Стоп: 1.0790. Цель: 1.2000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.0790. Цель: 1.2000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1000, перенесите стоп на 1.1010. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0761. Сопротивление – 1.0962.

Доллар/рубль

Сценарий роста: видим, что сход (шабаш) нефтяников порадовал рубль, но не сильно. Мы достигли 73.00 и на этом всё закончилось. В текущей ситуации, пусть не в апреле, пусть в мае, если людям просто не раздадут денег, Россию могут ждать сильные потрясения. Кредитная схема развития экономики имеет один недостаток – человеку для выполнения своих обязательств постоянно нужна работа. Покупаем доллары после возврата рынка выше 74.00.

Сценарий падения: всё очень красиво, дальше должны идти вверх. Вниз мы сможем двинуться только в случае или роста цен на нефть выше 40.00, или после появления некоего искусственного курса.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 74.00. Стоп: 72.40. Цель: 85.40.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.63. Сопротивление – 76.31.

Индекс РТС

Сценарий роста: фундаментально сложно такое предположить. У нас есть опасность неоплаты услуг ЖКХ на 70% в апреле. А это кассовый разрыв и новые дотации монополиям. Кроме нескольких медицинских предприятий никто в данной ситуации ничего не заработает.
Это была красивая коррекция вверх. Нас ждет новая волна падения.

Сценарий падения: это шорт. Ждем появления красной свечки и продаем. От района 1250 продавать обязательно.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: после закрытия красной свечи ниже уровня 1100. Стоп: 1186. Цель: 600. Или после касания 125000. Стоп: 128000.

Поддержка – 1033. Сопротивление – 1172.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

«Бойтесь двойного дна и не храните кеш»: Баффет, Далио и Мобиус о рынке