Пшеница:

Быки пытаются предложить своё видение, подняв котировки выше уровня 500.0 центов за бушель. Если сегодня мы увидим ход выше 506.00 можно осторожно входить в лонг. Перспективы рынка наверху на фоне превосходных прогнозов по новому урожаю весьма туманны. Отметим, что если в ближайшие недели рынок не вырастет, мы рискуем остаться в диапазоне 480.0 – 520.0 до конца 2020-го года, так как новый урожай уже в начале августа начнет давить на котировки.

Цены в Черноморских портах склонны к тому, чтобы отправится с текущих 222 двух долларов в район 210 долларов за тонну для пшеницы с содержанием белка 11.5%. Отметим, что цены в Германии с уровня 220 долларов за тонну для пшеницы с протеином 12% готовы уйти на 10 – 15 долларов вниз, и технические, и фундаментальные предпосылки для этого есть.

Мы удержимся на уровне 220.0 долларов только если получим поддержку от биржевых тенденций.

Руководство IDK.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: после роста выше 506.0. Стоп: 498.0. Цель: 519.0.

Продажа: нет.

Кукуруза:

Если пшеница перейдет к росту, это поможет кукурузе оторваться от района 315.0 и подняться к 350.0. Выше рынок не виден, так как отличные прогнозы по новому урожаю не оставляют рынку никаких шансов. Даже если мировая экономика восстановится, вырастут цены на нефть и вырастет спрос на корма и биоэтанол, всё равно переработать излишки будет практически невозможно.
В случае падения ниже 310.0 центов за бушель трейдеров может охватить депрессия, которая закончится аж на 250.0. Это может произойти если участники рынка начнут интенсивно прокручивать в головах сценарий второй волны пандемии.

Цены FOB на кукурузу в Причерноморском регионе пока остаются стабильными и находятся в диапазоне 172 – 176 долларов за тонну. Ожидание большого урожая способно негативно повлиять на цены и отправить их в район 155 долларов за тонну в ближайшие недели.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 314.0. Цель: 350.0. Кто в позиции от 311.0, держите стоп на 314.0. Цель: 350.0.

Продажа: при касании 314.0. Стоп: 321.0. Цель: 250.0.

Золото:

Ушли выше 1730, что дает нам возможность рассуждать о движении к 1830. Пока на рынке будут идти разговоры о возможности отрицательных ставок в США спрос на металл будет достаточным для того, чтобы держать рынок выше 1600 долларов за тройскую унцию. В перспективе мы можем увидеть снижение котировок, но для этого необходимо чтобы мировая экономика продемонстрировала позитивную динамику на протяжении нескольких недель.

Таким образом, можно покупать с текущих уровней с целями на 1830.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 1694. Цель: 1830. Кто в позиции от 1710, перенесите стоп на 1694. Цель: 1830.

Продажа: нет.

Евро/доллар:

Спрос на доллары не позволяет паре расти. Если мы увидим ростки восстановления в США, то вероятность отрицательных ставок в США станет минимальной, что приведет к дальнейшему укреплению американской валюты. Если сегодня рынку удастся закрепиться ниже 1.0770, то на следующей неделе доллара может уйти ниже 1.0700, что приведет к быстрому ходу на 1.0400.

EUR/USD (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0870, перенесите стоп на 1.0890. Цель: 1.0000. Можно добавить после падения ниже 1.0700.

Доллар/рубль:

Доллар у нас вчера укреплялся к евро, а рубль укреплялся к доллару. Объяснить это можно двумя вещами: первое — это рост котировок нефти, второе – вмешательство ЦБ, так как в случае прорыва выше 75.00 возникала угроза хода к 78.00. До июня осталось две недели. Летом биржевой накал спадает, но в этом году отдыхать особо негде, не исключено, что народ продолжит активно торговать. Сейчас спекулянты не будут брать инициативу на себя, что чревато жестким ответом со стороны ЦБ, поэтому, сильных движений на рынке не ждем.

USD/RUB (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 73400. Цель: 78400. Кто в позиции, перенесите стоп на 73400. Цель: 78400.

Продажа: нет.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 72.90. Цель: 81.00. Кто в позиции, держите стоп на 72.90. Цель: 81.00.

Продажа: нет.

Индекс РТС:

В восстановлении индекса РТС вчера вечером к уровню 111500 никакой заслуги рынка акций нет. Это прямое следствие укрепления рубля, которое очень сильно походило на искусственное, так как ход по паре доллар/рубль был глубоким и однонаправленным. Имеем право подозревать ЦБ. Текущие уровни остаются привлекательными для продаж. Только рост выше 114000 приведет к тому, что нам придется задуматься об уровне 125000.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 112700. Цель: 102000. Кто в позиции от 111000, держите стоп на 112700. Цель: 102000.

Нефть:

Получив несколько странные данные от EIA о сокращении запасов нефти в США в среду, рынок рос большую часть четверга. Появились первые признаки оживления экономической активности, так как станы переходят от жесткой формы карантина к более мягкой. Туризм и транспорт, в частности, пассажирские перевозки, еще долго будут оставаться в плачевном состоянии, но остальные сектора начнут постепенно выбираться из ямы. Кроме того, рынок нефти поддерживают добровольные сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии и Кувейта.

В случае подъема цен выше уровня 32.00, нас может ждать попытка прохода к 35.00.

На российском рынке по итогам торгов на площадке eOil.ru за вчерашний день цены на бензин неэтилированный АИ-95, выросли в течение дня на 1350 рублей до 46850 рублей за тонну. Отметим, что рост цен продолжается в течение трех последних торговых сессий. Цены на бензин неэтилированный АИ-92, выросли на 1250 рублей до 43200 рублей за тонну. Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, упали на 19 рублей до 44731 рубля за тонну. Базис поставки всех товаров Ханты-Мансийский а.о.

Brent (BRJ0 — ММВБ, исполнение 01.06.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет.

Продажа: после возврата ниже 29.40. Стоп: 30.40. Цель: Цель: 25.10. Или при касании 34.00. Стоп: 35.20. Цель: 30.60.

Предыдущий прогноз

USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 12 мая 2020