Прогноз биржевых цен на 12 мая 2020

Дожили до значимого вторника. Сегодня вечером в 19.00 нас ждет центральное событие года: объявление прогнозов урожая от USDA на следующий сезон. Ожидаем, что по пшенице рекорд прошлого года побит не будет, а вот кукуруза весьма вероятно, что сможет похвастаться доселе невиданными цифрами.

Какие возможны сценарии:
В начале самый неприятный: цены продергивают вверх, затем рынки начинают быстро падать. Пшеница уходит под уровень 500.0 центов за бушель, например, до отметки 480.0, после чего следует резкий разворот вверх.

Менее неприятный вариант, это когда цены сразу начинают однонаправленное падение. Рынки падают в течение недели на 10 процентов, после чего опомнившись начинают нехотя расти.

И наиболее простой и удобный сценарий: мы просто начинаем рост с текущих уровней, или делаем тоже самое, но после небольшой провокации вниз. Наверху у нас первая цель по пшенице находится на отметке 615.0 центов за бушель, что соответствует 226 долларам за тонну. На элеваторе цена будет в районе 236 долларов за тонну. Данную отметку мы можем посетить к концу июня, после чего цены могут стабилизироваться на весь летний период.

Руководство IDK.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: 511.0. Цель: 650.0. Вечером будьте готовы к сильной волатильности.

Продажа: нет.

Кукуруза:

Так как урожай кукурузы прогнозируется высокий, ценам сегодня будет непросто продемонстрировать рост. И тем ценнее будет тот факт, если этот рост состоится. Если исходить из поговорки: «Продавай на слухах, покупай на новостях», сегодня нас должен ждать именно ход вверх, так как ожидание хорошего урожая уже в цене. USDA должен спрогнозировать для кукурузы что-то уж слишком неприличное, например, 1550 млн. тонн валового сбора, для того чтобы цены отправились в район 250.0 центов за бушель, да там и остались до конца сезона 2020/2021.

В более спокойной ситуации нас ждет рост биржевых цен к уровню 350.0 центов за бушель, что соответствует 129 долларам за тонну, что ориентировочно можно оценивать как 145 долларов за тонну на элеваторе.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 311.0, перенесите стоп на 313.0. Цель: 400.0.

Продажа: нет.

Золото:

В понедельник на ММВБ не было торгов, в остальном же мире золото продолжало котироваться. Видим попытку закрепиться ниже 1700. Если котировки на текущих уровнях простоят весь сегодняшний день, то у нас есть большие шансы на то, что уровень 1700 не выдержит и рынок отправится вниз.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 1678. Цель: 1820. Кто в позиции, держите стоп на 1678. Цель: 1820.

Продажа: после падения ниже 1678. Стоп: 1711. Цель: 1400?!

Евро/доллар:

За понедельник пара снизилась на половину фигуры, что создает риски для держателей евро. Если рынок пройдет вниз еще пол цента, то нам придется возобновить рассуждения о достижении паритета между валютами. Перспектива дефолта Италии может стать реальностью если немцы продолжат последовательно сомневаться в целесообразности выпуска новых пакетов облигаций для покрытия последствий коронавируса в Италии. Обеспокоенность в бесконтрольном печатании денег всё сильнее нарастает в Берлине.

EUR/USD (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: думать после роста выше 1.0850.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0870, держите стоп на 1.0917. Цель: 1.0000. Можно добавить после падения ниже 1.0700.

Доллар/рубль:

Судя по тому, как вчера торговался рубль на зарубежных площадках, а никаких эксцессов не произошло, сегодня мы откроемся на уровнях пятницы. Если учитывать, что уже на следующем заседании Банка России ключевая ставка может быть снижена до 4,5% годовых у быков по паре появляются шансы. Если котировки до конца недели продержатся выше 73.00, то это создаст фундамент для движения вверх. В противном случае, поклонники национальной валюты смогут развить успех до отметки 70.00.

USD/RUB (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: в случае роста выше 74000. Стоп: 73400. Цель: 85000.

Продажа: при касании 73400. Стоп: 74400. Цель: 70000.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: после роста выше 73.80. Стоп: 72.80. Цель: 81.00.

Продажа: при касании 72.80. Стоп: 73.80. Цель: 70.00. Дальняя цель: 67.00.

Индекс РТС:

Взятие 114000 приведет к ходу на 116000 с дальнейшими перспективами роста к 125000. Пока этого не произошло, преимущество у медведей. Если сегодня рынок нефти продолжит уходить вниз от уровня 30.00, мы можем увидеть и падение рубля, и ослабление индекса.

Так как ресурсы государства хоть и велики, но не бесконечны, тренд на то, чтобы вывести на работу всех, у кого это рабочее место есть, может быть расценен как позитивный сигнал для рынка акций.

С другой стороны, уровень ущерба от карантина, который официально закончился, и от вируса, который на самом деле продолжает свирепствовать, еще придется осознать.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: думать после роста выше 114000.

Продажа: в случае падения ниже 111000. Стоп: 112600. Цель: 102000.

Нефть:

Саудовская Аравия сегодня объявила, что в июне сократит добычу нефти еще на 1 млн. баррелей в сутки, сверх того, что требует соглашение ОПЕК+. Кроме того, по пути сокращения пойдет и Кувейт. Как видим, проблемы со сбытом и хранением нефти имеют место быть. В понедельник новость о дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией не произвела на трейдеров положительного впечатления. Рост цен приостановился.

Рынок созрел для очередного раунда падения, в связи с чем звуки голосов тех, кто считает, что нефть должна стоить не 30.00, а 20.00 долларов за бочку будет усиливаться. Для нас важно будет увидеть сегодня движение ниже 28.50 для того, чтобы поверить в то, что мы можем вновь отправиться к отметке 20.00.

Brent (BRJ0 — ММВБ, исполнение 01.06.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: вниз.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 31.00, держите стоп на 32.10. Цель: 25.10 (10.00?).