Прогноз биржевых цен на 11 мая 2020

Рынок пытается расти. Всё сообщество ждет вторника и выхода данных USDA в 19.00 Мск. Движение вверх представляется наиболее вероятным сценарием. Кроме самого прогноза по урожаю в цену нужно заложить и риски по сбору и перевалке зерна в новом сезоне в условиях карантина.

Беспокойство по поводу погодных условий в США ограничивает возможности продавцов, поскольку похолодание на Среднем Западе может угрожать развитию озимой мягкой краснозерной пшеницы.

Напомним, что сегодня торгов на ММВБ нет. Праздник.

Руководство IDK.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до конца мая все наши аналитические материалы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика»,раздел «Аналитика».

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: 514.0. Цель: 650.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 514.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Кукуруза:

Кукуруза растет на сообщениях о том, что Китай может увеличить закупки сельхозпродукции для выполнения обязательств в рамках первой фазы торговой сделки с Соединенными Штатами. Подобного рода новости на руку быкам накануне отчета USDA. Ждем роста цен в следующие два месяца.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 311.0, перенесите стоп на 313.0. Цель: 400.0.

Продажа: нет.

Золото:

Ситуация неопределенная. В своем обзоре на текущую неделю мы отмечаем риски, связанные с возможным падением цен, так как есть вероятность, что импульс вверх, начавшийся аж в конце ноября 2015 года подошел к своему концу и теперь нам необходима коррекция. Падение в район 1400 можно считать рабочей гипотезой.

При более спокойном развитии событий мы должны посетить уровень 1820, а после небольшого отдыха можно будет вести речь и об уровне 1890.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 1678. Цель: 1820. Кто в позиции, держите стоп на 1678. Цель: 1820.

Продажа: после падения ниже 1678. Стоп: 1711. Цель: 1400?!

Евро/доллар:

Если вы продали пару от 1.0870, держите позиции. Дополнительный спрос на доллары в ближайшее время будет поддерживать американскую валюту. Многим странам на фоне падения экономики придется занимать ещё больше для того чтобы платить проценты по набранным ранее долгам.

А в это время в Европе назревает новая баталия. Во вторник, 5 мая, немецкие судьи постановили, что Европейский центральный банк (ECB) превысил свои полномочия, когда с 2015 года, во время финансового кризиса, начал скупать государственные бумаги стран-членов ЕС. Во-вторых, правительству Германии предписано «принять активные шаги» для противодействия реализации этой программы в ее текущей форме. В-третьих, Бундесбанк должен остановить покупки гособлигаций по программе ECB в течение следующих трех месяцев, если тот не докажет их необходимость. Если это произойдет, то Италия весьма вероятно будет вынуждена объявить дефолт по своим долгам до конца этого года. Следующий логичный шаг, это возврат Рима обратно к лире. Что будет в этом случае с евро? Крус единой европейской валюты уйдет куда-то к 0.7 за один доллар.

EUR/USD (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: думать после роста выше 1.0900.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0870, держите стоп на 1.0917. Цель: 1.0000.

Доллар/рубль:

В пятницу новость о том, что Минфин будет активно продавать валюту с 13 мая по 4 июня поддержала рубль. Национальную валюту покупали вплоть до 73.00. Это весьма глубокий уровень. Если у покупателей остались какие-то идеи их нужно будет явить миру непосредственно во вторник. В противном случае пара возьмет курс на 70.00.

USD/RUB (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: думать после роста выше 75000.

Продажа: при касании 73400. Стоп: 74400. Цель: 70000.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: думать после роста выше 74.20.

Продажа: при касании 72.80. Стоп: 73.80. Цель: 70.00. Более дальняя перспектива 67.00.

Индекс РТС:

Картинка выглядит страшно красиво. Цена претендует на то, чтобы пробиться выше 114000. Если это произойдет, мы взлетим к 125000. В текущих обстоятельствах такой рост будет выглядеть необоснованно. Если мы сейчас не развернемся вниз, то в августе нас будет ждать расплата за преждевременно розданные авансы в виде резкого падения стоимости акций.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: думать после роста выше 114000.

Продажа: возможна в случае падения ниже 110000.

Нефть:

Сегодня рынок будет пытаться пройти выше 33.50. В случае успеха, на фоне бегства пострадавших продавцов, быки могут задуматься о ходе в район 40.00, что идет вразрез с тем фундаментальным состоянием мировой экономики, которое мы можем наблюдать в сети и по ТВ. Текущий рост — это скорее отражение надежды, нежели обоснованное движение.

Если рынок не сможет пробиться выше 33.50, пресса вспомнит про переполненные хранилища, и мы быстро полетим вниз.

Brent (BRJ0 — ММВБ, исполнение 01.06.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: вниз.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 31.00, держите стоп на 32.10. Цель: 25.10 (10.00?).