По итогам торгов в пятницу стоимость зерна в США заметно выросла. Уже в начале торгов зерновые контракты демонстрировали рост. Поток продаж подтолкнул пшеницу к очередному рывку вверх. С другой стороны, котировки на сырую нефть находятся на минимальном уровне за период с июля 2009 года.

Пшеница в пятницу увидела невероятное техническое ралли. Рынок снова предоставляет производителям возможность продавать пшеницу рядом с уровнем $6.15. Во многих случаях для производителей пшеницы эти уровни являются экономически выгодными.

Как уже упоминалось ранее, у июльской пшеницы сильный уровень сопротивления рядом с отметкой  $6.25. Однако пятничное ралли остановилось рядом с отметкой недавнего максимума — $6.16. Рынку вряд ли удастся пробить эту отметку и удержаться при этом в росте. В последнее время уже много раз мы видели, как рынок у этих уровней падал и резко разворачивался назад.

Торговая сессия 12 декабря завершилась со следующими показателями:

— пшеница (декабрь) – 627.50 ц/б (+17.25);

— кукуруза (декабрь) – 396.25 ц/б (+6.25);

— соя (январь) – 1047.25 ц/б (+5.00).

Прогноз ценовых колебаний с 15 по 19 ноября.

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.

Поддержка — 587.12. Сопротивление – 628.39.

Сценарий роста: как мы и отмечали ранее, в рамках удвоения канала цены могут встретить сопротивление в районе 635.00, и лишь затем двинуться к 672.00, откуда возможно коррекционное движение. Отсюда, будет крайне вызывающе, если рынок сможет пройти сразу же до 673.00, куда более вероятна коррекция к 600.00, где опоздавшие смогут встать в лонг.

Сценарий падения: медведей не видно. Вряд ли кто-то задумает продавать серьезные объемы до достижения рынком отметки 670.00. Рынок бычий.

Рекомендация:

Покупка: при касании 600.01. Стоп: 597.00. Цель: 670.00.

Продажа: при касании 673.00. Стоп: 678.00. Цель: 600.00.

Corn No. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка – 391.34. Сопротивление – 432.92.

Сценарий роста: цены прошли уровень 391.00. Мы обоснованно можем ожидать роста и достижения целей на 430.00. Можно купить.

Сценарий падения: ничего интересного кроме продаж от 430.00 не просматривается. Мелкие брожения возможны, но скорее всего рынок будут вытягивать выше. Сдача уровня 390.00 должна привести к росту, а не к падению.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 384.00. Цель: 432.00.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1. CBOT.

Поддержка – 1017.17. Сопротивление – 1063.87.

Сценарий роста: как мы и предполагали, после завершения коррекционного движения, начинает формироваться новый импульс вверх. Уровень 981.00 мы отмечали как возможный для покупок. Кто воспользовался – тот молодец.

Сценарий падения: мы выполнили достижение района 980.00, что было несколько рискованно, так как работа на коррекциях не так эффективна, как работа на импульсных волнах. Теперь продавать негде. Будем ждать 1195.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1019.00. Цель: 1195.00.

Продажа: нет.

Спрэд: Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка – 204.98. Сопротивление – 238.84.

Сценарий роста: как мы отмечали ранее, исходя из истории рост выше 240.00 более кризисное явление, нежели естественное. Покупать здесь крайне рискованно, хотя и возможный рост к 360.00 мы отметать не должны. Дальнейший рост только для тех, кто пока не закрыл позиции на покупку.

Сценарий падения: сложно будет найти причину, по которой не надо продавать в данной ситуации. Линия сопротивления весьма сильна и возможный путь к 120.00 выглядит интересно.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции переносит стоп на 202.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 244.00. Цель: 120.00.

Доллар-рубль.

Поддержка — 43.67. Сопротивление — 55.66.

Сценарий роста: немного истории и работы с уровнями Фибоначчи от первого сильного импульса вверх. Как видим, район 55.00-58.00 может стать интересной областью сопротивления. Тем более что перекупленность достигла просто гигантских размеров. Если будет резкий сброс к 44.00, то там возможны покупки.

Сценарий падения: технически ситуация хороша для продаж. Виден район сопротивления 55.00- 58.00. Но учитывая скорость роста, его процент и идущий на рынке российской валюты фундаментальный сдвиг пока воздержимся от рекомендаций входить в рынок со стандартным риском в вашем торговом подходе. Если стандартный риск 2% от капитала на сделку, то в такой ситуации более 0,5% от капитала лучше не рисковать.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 58.00. Стоп: 62.00. Цель: 44.00.