Цены на пшеницу менялись разнонаправленно, но в основном росли в пятницу, при этом некоторые контракты на озимую пшеницу подорожали на 1% на фоне раунда технических покупок, вызванных опасениями по поводу заморозков на Среднем Западе и равнинах США. Мартовские фьючерсы на SRW в Чикаго выросли на 4 цента до 6,3750 долларов, мартовские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити выросли на 6,25 цента до 6,1725 долларов, а мартовские фьючерсы на яровую пшеницу на MGEX упали на цент до 6,1525 долларов. Холодная погода в феврале может привести к вымерзанию значительной части урожая озимой пшеницы в США. По оценкам Commodity Weather Group, 10% урожая мягкой пшеницы и 15% урожая твердой пшеницы в настоящее время находятся под угрозой.

За прошлую неделю, 03.02.21 — 09.02.21, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 0.2 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 21.8 цента. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

За прошлую неделю, 03.02.21 — 09.02.21, разница между длинными и короткими позициями производителей выросла на 4 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 21.8 цента. Производители перестали наращивать короткие позиции, что говорит или о непривлекательности текущих ценовых уровней для хеджирования, или о том, что часть участников рынка заняла выжидательную позицию.

За прошлую неделю, 03.02.21 — 09.02.21, разница между длинными и короткими позициями производителей и управляющих выросла на 4 тыс. контрактов. За отчетный период времени, цена упала на 21.8 цента. Производители и управляющие в своей совокупности смотрели вверх, не смотря на то, что цена продолжала снижаться. Подобный дисбаланс должен привести к стабилизации и развороту цен вверх в скором времени.

За прошлую неделю, 03.02.21 — 09.02.21, открытый интерес упал на 9 тыс. контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 438 015 штук. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации упал на 10 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на спекуляции, составляет 243 656 штук. Деньги управляющих в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

Открытый интерес производителей упал на 11 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на хеджирование, составляет 185 924 штуки. Деньги производителей в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

За прошлую неделю разница между OI производителей и OI управляющих сократилась на 6 968 контрактов. Разница между длинными позициями производителей и управляющих сократилась на 2 680 контрактов. Разница между короткими позициями производителей и управляющих выросла на 3 403 контракта.

Предыдущий отчет

USDA. Обзор рынка пшеницы на 11 февраля 2021