Пшеница: для быков ничего страшного за вчерашний день не произошло. Мы продолжаем находиться над уровнем 510.0, терпеливо ожидая выхода данных от USDA 12-го числа. Вряд ли нам стоит ожидать сильных движений на рынке до выхода отчета американского Минсельхоза.

Только рекордные цифры прогноза, близкие к 780.0 млн. тонн по урожаю пшеницы будут способны отправить цены вниз, во всех остальных случаях движение вверх представляется наиболее вероятным.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь. Материалы, чей срок более одной недели, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: на 513.0. Цель: 650.0. Кто в позиции, держите стоп на 513.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Кукуруза: на фронте без перемен. Подошли к важному уровню сопротивления, но пока взять его не можем. Если цены прорвутся выше 320.0, то на рынок придет та часть покупателей, которая не торопилась входить в лонг ранее. Если это действительно произойдет, то тем, кто уже находится в длинных позициях можно будет увеличить количество лотов в покупке на 15 – 20%.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 312.0. Цель: 400.0. Кто в позиции от 311.0, держите стоп на 312.0. Цель: 400.0.

Продажа: нет.

Золото: продолжаем стоять в диапазоне. Эпидемия в США не утихает, ничего кроме роста числа безработных нам ждать пока не приходится, следовательно инвесторы продолжат испытывать страх, так как ни одного позитивного прогноза по рынку недвижимости, бриллиантам и предметам роскоши ждать не приходится. Вариантов надежного и перспективного вложения денег сейчас крайне мало. Прорыв из консолидации вверх выглядит на данный момент более естественным.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 1678. Цель: 1820. Кто в позиции, держите стоп на 1678. Цель: 1820.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1722. Цель: 1600.

Евро/доллар: не дошли один пункт до стоп-ордера на 1.0830. Было неприятно. Если сегодня мы все-таки уйдем ниже 1.0830, то следует рассмотреть возможности для продаж. Нельзя исключать, что центральные банки будут держать пару в диапазоне 1.05 – 1.15 пока пандемия не ослабнет. Вряд ли Вашингтон и Брюссель заинтересованы сейчас еще и в резких движениях валютных курсов. Спрос на доллары в мире может вырасти из-за того, что развивающиеся страны вынуждены гасить текущие долговые обязательства именно в долларах.

EUR/USD (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0830. Цель: 1.2000. Кто в позиции, держите стоп на 1.0830. Цель: 1.2000.

Продажа: после падения ниже 1.0830. Стоп: 1.0917. Цель: 1.0000?!

Доллар/рубль: национальная валюта на данном этапе не может предложить внутреннего драйвера для роста и остается зависимой от внешних факторов. На фоне растущей нефти мы пытались пробиться вчера ниже 73.40, попытка успехом не увенчалась. Пока предлагаем продолжать проявлять упрямство и покупать пару, в расчете на то, что как минимум мы увидим технический отскок вверх на фоне перепроданности, которая возникла на часовых интервалах после стадии укрепления.

USD/RUB (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: 73600. Цель: 85000. Кто в позиции, держите стоп на 73600. Цель: 85000.

Продажа: нет.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: 73.20. Цель: 85.00.

Продажа: нет.

Индекс РТС: нефть помогла индексу РТС восстановиться. Для дальнейшего роста нужны какие-либо сильные фундаментальные идеи, но их пока сложно придумать.

Первое, что нужно понимать в текущей ситуации, это когда будет снят карантин как внутри страны, так и за рубежом. Очень оптимистичным предположением будет начало июня для ряда стран в Европе, но для России, с учетом продолжающегося роста зараженных ничего кроме начала июля предположить нельзя.

Что еще может двинуть индекс вверх: продолжающийся рост на рынке нефти. Предположим, что цены достигли отметки 40.00, на данный момент это никак не укладывается в голове, но тем не менее. Вернется ли валютная выручка РФ на прежний уровень? Нет. Так как Россия в результате конфликта с Саудовской Аравией потеряла часть рынков. Для того чтобы выбить саудитов с занятых позиций в будущем придется демпинговать.

И самое главное: на данный момент у нас нет плана развития страны на три – пять – семь лет. Усиление налогового администрирования — это не план. Можно было бы работать на рынке стран СНГ, но он за последнее время подвергся сильной эрозии из-за политических разногласий.

Таким образом: без искусственной поддержки рынка акций со стороны крупных банков и крупнейших акционеров рассчитывать на рост индекса, например в район 1125000 не приходится. Куда более реалистично в текущей ситуации будет выглядеть откат к уровню 100000. Поэтому, с текущих уровней только шорт.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: в случае падения рынка ниже уровня 111000. Стоп: 113100. Цель: 102000.

Нефть: глядя на то, как цены на нефть восстановились к 30.00 «специалисты» из Goldman Sachs поспешили дать этому объяснение. Оказывается мощностей для хранения текущих излишков хватает, а к осени вовсе встанет всё хорошо, так как вырастет спрос на топливо со стороны частных лиц, ведь гражданам разрешат вновь активно перемещаться на собственных авто. Остается спросить, какой эпидемиолог им это сказал. При этом прогнозы по 20%-му падению ВВП от своих коллег в той же Европе и США аналитики из Goldman Sachs стараются не замечать.

На самом деле, ситуация продолжает оставаться неопределенной. Попытки дать поблажки гражданам на тех или иных территориях приводят к новым волнам заражений. При таком сценарии переболеют рано или поздно, все. Вопрос в том, сколько выживет и с какими последствиями для собственного организма.

API отчитался о росте запасов на 8.440 млн. баррелей. эти цифры сегодня почти наверняка подтвердит и EIA.

Технически мы готовы к тому, чтобы идти вниз с текущих уровней. Район 25.00 для отката воспринимается как нечто абсолютно естественное после стадии роста с 19 до 32 долларов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь. Материалы, чей срок более одной недели, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Brent (BRJ0 — ММВБ, исполнение 01.06.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: разворот вниз.

Покупка: нет. Поздравляем всех, кто взял ход от 23.00 до 28.80.

Продажа: сейчас. Стоп: 34.00. Цель: 25.10. (10.00?). Кто в позиции, держите стоп на 34.00. Цель: 25.10 (10.00?).

Предыдущий прогноз

Поставки французской пшеницы остались высокими в апреле, несмотря на карантин