Прогноз биржевых цен на 5 мая 2020
05 May 2020, 08:03

Пшеница: продолжаем ждать центрального события всего сезона 20/21: выхода майского отчета USDA 12-го числа, где увидим прогнозы урожая по культурам. Вряд ли мы увидим в отчете цифры выше прошлогодних, так как недостаточное количество дождей на юге России, на Украине и в Европе снижают ожидания по урожайности. Прогноз погоды на ближайшие две недели предполагает, что ситуация выправится, вот только вряд ли дожди, прошедшие в последний день перед выходом отчета USDA успеют повлиять на оценку. В складывающихся обстоятельствах, хорошо если мы увидим для пшеницы цифры на уровне 745 млн. тонн.

Рынок пытается перейти к росту, не дожидаясь американского отчета. Движение выше 515 центов за бушель выглядит обнадеживающе. Можем рассчитывать на продолжение роста опираясь на два текущих страха: логистические перебои в связи с карантином и стремление стран импортеров создать повышенные запасы продовольствия уже на 2021 год.

 

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь. Материалы, чей срок более одной недели, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Кукуруза: уровень 300.0 продолжает держаться, более того, получили вчера поддержку на уровне 310.0, что также создает основу для движения вверх. Если по пшенице падение урожая просматривается и можно ожидать роста цен в район 600.0 в следующие два месяца, то по кукурузе ситуация не так однозначна. Текущее широкое предложение из Южной Америки на внешнем рынке и перспектива получения рекордного урожая в США, могут удерживать текущий широкий спред в 200 – 220 центов за бушель между пшеницей и кукурузой длительное время.

Золото: на фоне укрепления биржевых индексов вчера остались стоять в диапазоне. Сценарий посещения отметки 1820 оставляем в качестве рабочего, при этом следим за уровнем 1680. Проход ниже него способен отправить рынок в район 1600. На фоне падения экономической активности и проверки на прочность всей финансовой системы, альтернатив у золота немного. Спрос на данном рынке сохранится без всяких сомнений.

Евро: текущие уровни удобны для покупок с целями на 1.2000. Текущий вопрос курса евро против доллара это не вопрос экономики, это вопрос целостности этих двух образований США и ЕС. Тот, кто под гнетом кризиса проявит большую твердость и выстоит тот и победит. Речь идет о способности достаточно длительный период, ориентировочно год, сохранять признаки государственности и нести бремя социальной ответственности перед гражданами.

Рубль: растущая нефть помогла вчера рублю убрать негатив, который успел накопиться за пятницу. Мы отошли к 74.70. Текущие уровни привлекательны для покупки пары. Нельзя исключать хода на 73.90, но это максимум, который рубль может предложить в текущей ситуации. Не стоит ждать июля для того, чтобы понять, что данные по торговому балансу РФ за второй квартал будут крайне негативными. И осознание этого, уже сейчас давит на восприятие ситуации, складывающейся на валютном рынке.

Индекс РТС: как и предполагали вчера утром, получили мы гэп на открытии вниз, после чего рынок отправился его проторговывать, что укладывается в восприятие технической картины. Район 111000 – 112000 удобен для входа в шорт, в случае роста выше 115000 нам придется, опираясь на технику, рассуждать о возможности хода к 125000 и даже 140000. Так как фундамент остается слабым, то вверх можем идти или ожидании роста инфляции, или испытывая радость от того, что нефть неожиданно стала стоить 30 долларов за бочку.

Нефть: в понедельник цены продолжили корректироваться. На утро вторника мы можем говорить и возможности посещения отметки 29.00, прежде чем падение вновь возобновится. Пока в прессе нет истерики по поводу отсутствия мощностей для хранения, но она непременно возобновится через одну – две недели, что приведет к очередному раунду снижения цен.

Кроме того, данные о запасах нефти и нефтепродуктов от API и EIA должны сильно повлиять на оптимизм быков так как ничего кроме роста от данных ждать не приходится. Рост запасов теперь замедлится только в тот момент когда все ёмкости уже будут заполнены.

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: на 513.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 312.0. Цель: 400.0. Кто в позиции от 311.0, перенесите стоп на 312.0. Цель: 400.0.

Продажа: нет.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 1678. Цель: 1820. Кто в позиции, держите стоп на 1678. Цель: 1820.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1722. Цель: 1600.

Евро/доллар (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0830. Цель: 1.2000. Кто в позиции, держите стоп на 1.0830. Цель: 1.2000.

Продажа: думать после падения ниже 1.0830.

Доллар/рубль (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас и при откате к 74300. Стоп: 73600. Цель: 85000. Кто в позиции, перенесите стоп на 73600. Цель: 85000.

Продажа: нет.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас и при касании 74.30. Стоп: 73.70. Цель: 85.00. Кто в позиции, держите стоп на 73.70.

Продажа: нет.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и вплоть до 112600. Стоп: 112800. Цель: 92000. Кто в позиции, перенесите стоп на 112800.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Brent (BRJ0 — ММВБ, исполнение 01.06.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: разворот вниз от района 30.00.

Покупка: нет. Кто вошел от 23.00, перенесите стоп на 24.40. Цель: 28.80.

Продажа: при касании 31.00! Стоп: 34.00. Цель: 10.00?!

Предыдущий прогноз

Цены на агропродукцию на американском рынке продолжают падать

Теги     пшеница      кукуруза      IDK      евро      индекс РТС      золото      рубль      WHEAT      Corn   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Как Китай сократил свою зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции из США, смягчив риски торговой войны
За последние годы доля импорта сои из США в Китай, который является основным поставщиком этого продукта для Китая, снизилась с 40% в 2016 году до 18% в 2024 году
Не только зерно: какие культуры в АПК станут прибыльными к 2030 году?
Зерновые культуры являются основой сельского хозяйства России, их выращивают все — от крупных агрохолдингов до малых фермерских хозяйств, от Юга до Урала.