Прогноз биржевых цен на 5 мая 2020

Пшеница: продолжаем ждать центрального события всего сезона 20/21: выхода майского отчета USDA 12-го числа, где увидим прогнозы урожая по культурам. Вряд ли мы увидим в отчете цифры выше прошлогодних, так как недостаточное количество дождей на юге России, на Украине и в Европе снижают ожидания по урожайности. Прогноз погоды на ближайшие две недели предполагает, что ситуация выправится, вот только вряд ли дожди, прошедшие в последний день перед выходом отчета USDA успеют повлиять на оценку. В складывающихся обстоятельствах, хорошо если мы увидим для пшеницы цифры на уровне 745 млн. тонн.

Рынок пытается перейти к росту, не дожидаясь американского отчета. Движение выше 515 центов за бушель выглядит обнадеживающе. Можем рассчитывать на продолжение роста опираясь на два текущих страха: логистические перебои в связи с карантином и стремление стран импортеров создать повышенные запасы продовольствия уже на 2021 год.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь. Материалы, чей срок более одной недели, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Кукуруза: уровень 300.0 продолжает держаться, более того, получили вчера поддержку на уровне 310.0, что также создает основу для движения вверх. Если по пшенице падение урожая просматривается и можно ожидать роста цен в район 600.0 в следующие два месяца, то по кукурузе ситуация не так однозначна. Текущее широкое предложение из Южной Америки на внешнем рынке и перспектива получения рекордного урожая в США, могут удерживать текущий широкий спред в 200 – 220 центов за бушель между пшеницей и кукурузой длительное время.

Золото: на фоне укрепления биржевых индексов вчера остались стоять в диапазоне. Сценарий посещения отметки 1820 оставляем в качестве рабочего, при этом следим за уровнем 1680. Проход ниже него способен отправить рынок в район 1600. На фоне падения экономической активности и проверки на прочность всей финансовой системы, альтернатив у золота немного. Спрос на данном рынке сохранится без всяких сомнений.

Евро: текущие уровни удобны для покупок с целями на 1.2000. Текущий вопрос курса евро против доллара это не вопрос экономики, это вопрос целостности этих двух образований США и ЕС. Тот, кто под гнетом кризиса проявит большую твердость и выстоит тот и победит. Речь идет о способности достаточно длительный период, ориентировочно год, сохранять признаки государственности и нести бремя социальной ответственности перед гражданами.

Рубль: растущая нефть помогла вчера рублю убрать негатив, который успел накопиться за пятницу. Мы отошли к 74.70. Текущие уровни привлекательны для покупки пары. Нельзя исключать хода на 73.90, но это максимум, который рубль может предложить в текущей ситуации. Не стоит ждать июля для того, чтобы понять, что данные по торговому балансу РФ за второй квартал будут крайне негативными. И осознание этого, уже сейчас давит на восприятие ситуации, складывающейся на валютном рынке.

Индекс РТС: как и предполагали вчера утром, получили мы гэп на открытии вниз, после чего рынок отправился его проторговывать, что укладывается в восприятие технической картины. Район 111000 – 112000 удобен для входа в шорт, в случае роста выше 115000 нам придется, опираясь на технику, рассуждать о возможности хода к 125000 и даже 140000. Так как фундамент остается слабым, то вверх можем идти или ожидании роста инфляции, или испытывая радость от того, что нефть неожиданно стала стоить 30 долларов за бочку.

Нефть: в понедельник цены продолжили корректироваться. На утро вторника мы можем говорить и возможности посещения отметки 29.00, прежде чем падение вновь возобновится. Пока в прессе нет истерики по поводу отсутствия мощностей для хранения, но она непременно возобновится через одну – две недели, что приведет к очередному раунду снижения цен.

Кроме того, данные о запасах нефти и нефтепродуктов от API и EIA должны сильно повлиять на оптимизм быков так как ничего кроме роста от данных ждать не приходится. Рост запасов теперь замедлится только в тот момент когда все ёмкости уже будут заполнены.

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: на 513.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 312.0. Цель: 400.0. Кто в позиции от 311.0, перенесите стоп на 312.0. Цель: 400.0.

Продажа: нет.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 1678. Цель: 1820. Кто в позиции, держите стоп на 1678. Цель: 1820.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1722. Цель: 1600.

Евро/доллар (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0830. Цель: 1.2000. Кто в позиции, держите стоп на 1.0830. Цель: 1.2000.

Продажа: думать после падения ниже 1.0830.

Доллар/рубль (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас и при откате к 74300. Стоп: 73600. Цель: 85000. Кто в позиции, перенесите стоп на 73600. Цель: 85000.

Продажа: нет.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас и при касании 74.30. Стоп: 73.70. Цель: 85.00. Кто в позиции, держите стоп на 73.70.

Продажа: нет.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и вплоть до 112600. Стоп: 112800. Цель: 92000. Кто в позиции, перенесите стоп на 112800.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Brent (BRJ0 — ММВБ, исполнение 01.06.2020)

Цена в долларах за баррель. Для пересчета в доллары за тонну нефти марки Brent, необходимо цену умножить на 7,59.

Наиболее вероятно: разворот вниз от района 30.00.

Покупка: нет. Кто вошел от 23.00, перенесите стоп на 24.40. Цель: 28.80.

Продажа: при касании 31.00! Стоп: 34.00. Цель: 10.00?!