Пшеница:

Индекс Bloomberg Agriculture, в который входят цены на основные продовольственные товары, за последний год вырос почти на 70%, а широкий индекс цен продовольствия ФАО (90 товаров) в марте показал рост на 24,6% в годовом выражении.

Если один квартал назад можно было говорить о риске продовольственной инфляции, то теперь инфляция стала фактом. Вряд ли даже отличный урожай заставит розничные цены снизиться в этом году.

Скорее всего, такое положение дел приведет к росту процентных ставок банков как в развивающихся, так и в развитых странах. Также рост цен на продукты приведет к росту социальной напряженности в обществе.

Не исключено, что практически все экспортеры продовольствия в мире будут вынуждены вводить экспортные пошлины для того, чтобы оставить у себя часть урожая. Но именно эти пошлины и будут разгонять цены на сельхозпродукцию на мировых рынках в условиях если не дефицита, то повышенного спроса.

Переходим на июльский фьючерс.

Рынок пшеницы может откатить к 670.0. Но вряд ли мы пройдем ниже.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2021)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: думать при подходе к 670.0.

Продажа: при касании 763.0. Стоп: 778.0. Цель: 670.0.

Кукуруза:

Быки очень хотят пройти к 745.0. Стоит поддержать данное желание и нарастить открытые ранее лонги.

Рекомендуем покупать пшеницу и одновременно продавать кукурузу. Если спред между культурами достигнет нуля, агрессию по работе со спредом можно увеличить.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2021)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: сейчас. Стоп: 672.0. Цель: 745.0. Кто в позиции от 595.0, перенесите стоп на 672.0. Цель: 745.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 701.0. Цель: 602.0. При подходе к 745.0. Стоп: 765.0. Цель: 602.0.

Золото:

Пока Московская биржа отдыхала, золото совершило рывок вверх в понедельник. Это движение укладывается в выбранную нами ранее концепцию дорогого золота. Так как доллар пока остается слабым, ставить против золота никакого смысла нет.

На рынке появились слухи, что ряд участников сделали ставки на ужесточение политики ФРС уже этой осенью. В перспективе такие течения смогут развернуть рынок золота вниз, но вряд ли это произойдет сейчас. Пока остаемся в лонгах.

GOLD (GDM1, исполнение 17.06.2021)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: нет. Кто в позиции от 1760, перенесите стоп на 1762. Цель: 1890.

Продажа: нет.

Евро/доллар:

В прессе вовсю идут публикации об инфляции в США. Факты должны заставить ФРС «раскрыть глаза» на происходящее и увидеть реальную инфляцию. Можно предположить, что рост ставок в США начнется быстрее чем в Европе. Именно на это и ставят участники, продающие пару на данный момент.

Если рынок даст возможность продать от 1.2080, то можно войти в шорт.

EUR/USD (EDM1, исполнение 17.06.2021)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1.2080. Стоп: 1.2130. Цель: .1.1500 (может быть пересмотрена).

Доллар/рубль:

В четвертом квартале 2020-го доля расчетов РФ в долларах по зарубежным контрактам впервые опустился ниже 50% и составила 48.3%. Если данная тенденция будет продолжена, то влияние политики США на курс рубля и на экономику России будет более мягким. Переход на расчеты в евро и юанях позволит России создать для себя более комфортную среду, так как ни Пекин, ни Брюссель не заинтересованы в раздувании конфликтов в отличии от Вашингтона.

Пока мы склоняемся к мягкому ослаблению национальной валюты до 76.25, дальнейшее не ясно.

Отметим, что в этом году не стоит ожидать сезонного роста спроса на валюту в связи с туризмом. Так как никакого зарубежного туризма и не будет.

USD/RUB (SIM1, исполнение 17.06.2021)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: нет. Кто в позиции от 75400, 75100 и 74600, перенесите стоп на 74700. Цель: 85000.

Продажа: нет.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: нет. Кто в позиции от 75.00, 74.40 и 74.20, перенесите стоп на 74.30. Цель: 85.00.

Продажа: нет.

Индекс РТС:

Все смотрят в мониторы и терпеливо ждут длинного красного дня по SP500, который и должен стать началом конца. А пока апокалипсис в пути и не прибыл на нашу станцию, мы пытаемся размышлять о российской экономике.

Представляет интерес рост цен на металлы (сталь, алюминий, медь), что может привести к хорошим показателям выручки по итогам 2021-го года металлургических комбинатов (НЛМК, Северсталь, ММК). Это позволит акциям данных компаний удержаться на плаву в случае начала масштабных распродаж на фондовом рынке, при условии, что кризис в большей степени коснется лишь финансового и IT сектора.

Индекс РТС (RIM1, исполнение 17.06.2021)

Наиболее вероятно: рост к 148000 и продолжение падения.

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 148500, 149500 и 150000, перенесите стоп на 149600. Цель: 100000.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Прогноз биржевых цен с 3 по 7 мая 2021