Пшеница:

Отчет USDA вышел в рамках ожиданий. Зерна будет много. Валовый сбор по пшенице повышен на 0.64% до 773.4 млн. тонн. Цены стоят на уровне 500.0, и пока не видно за счет чего быки будут поднимать рынок. Для того чтобы мы могли говорить о развороте ценам надо подниматься выше 510.0, но на фоне отличных прогнозов расти крайне непросто.

В условиях карантинных мер мир ждет падение международной торговли на 5 – 7%, что может создать неудовлетворенный спрос на местах из-за логистических проблем, так как риски ввода новых карантинных мер в портах сохраняются.

Отчеты и балансы USDA смотрите на нашем сайте в разделе Аналитика.

На Московской бирже не было торгов в пятницу, поэтому будем смотреть графики на которых отражены последние события в мире.

Материалы, чей срок более одной недели, находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну пшеницы необходимо значение цены умножить на 0,368.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: думать после роста вше 510.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, от 505.0, перенесите стоп на 512.0. Цель: 450.0.

Кукуруза:

Прогноз от USDA по кукурузе вырос на 0.16% до 1188.5 млн. тонн. Весьма вероятно, что цены в этом сезоне останутся низкими, так как потребление кормовых культур расти не будет в связи с падением спроса из-за падения экономики. Не исключено, что масштаб бедствия сглаживается статистическими государственными органами. Текущая оценка падения в 5 – 6% ВВП для развитых стран может оказаться сильно заниженной. А в случае второй волны заражения осенью нас может ожидать и более серьезный спад.

Кукуруза (июльский контракт, CME Group, исполнение 14.07.2020)

Цена дается в центах за бушель. Для пересчета в доллары за тонну кукурузы необходимо значение цены умножить на 0,394.

Наиболее вероятно: рост.

Покупка: сейчас. Стоп: 323.0. Цель: 350.0. Кто в позиции от 311.0, держите стоп на 323.0. Цель: 350.0.

Продажа: после падения ниже 320.0. Стоп: 333.0. Цель: 250.0?!!!

Золото:

Если быкам удастся пройти район 1750 и закрепиться выше 1760, то нас ждет ход к 1820, откат и еще одна фаза роста куда-то к 3000. Но это в будущем. Сейчас можно продать с целями на 1710. Более сильное снижение на фоне падающего фондового рынка в США возможно, но оно не должно носить характер тотальной сдачи позиций. Помним об отметке 1400 внизу.

Золото (GOLD-06.20, исполнение 18.06.2020)

Цена в долларах за тройскую унцию. Для пересчета в доллары за грамм, необходимо цену поделить на 31,1035.

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: нет. Кто в позиции от 1734, перенесите стоп на 1719. Цель: 1820.

Продажа: нет.

Евро/доллар:

Подходы к 1.1150, а в случае неудачи и к 1.1000 можно использовать для покупок. Если негатив со стороны статистики из США будет усиливаться, то рассуждать о сильном долларе мы не сможем. Текущий кризис с коронавирусом показал, что Европа ментально более устойчива к проблемам, чем США, что не удивительно, учитывая богатый исторический опыт. Если страны ЕС будут демонстрировать согласие, шансы у евро пройти к 1.2000, а возможно и выше, будут.

EUR/USD (ED-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: падение.

Покупка: при касании 1.1153. Стоп: 1.1133. Цель: 1.1750.

Продажа: думать после падения ниже 1.1000.

Доллар/рубль:

На фьючерсе видим, что цены вышли из падающего канала. На TOM этого пока не произошло. Учитывая, что цены на нефть обозначили желание пройти вниз к уровню 34.00 (Brent), то у пары есть шанс закрепиться выше 70.00.

В пятницу на этой неделе ЦБ РФ с вероятностью 99% объявит о снижении процентной ставки на 1% или 0.75%. Пока не ясно как отреагирует на это рынок, так как ставка в 4.5% все равно будет оставаться привлекательной для инвесторов в условиях нулевых ставок на Западе. Если цены на нефть не вернутся к 25.00, то рубль не будет торопиться к падению против доллара, тем более, что в США усиливается предвыборная борьба. Начали с погромов, чем закончат пока не ясно.

USD/RUB (Si-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: при касании 69200. Стоп: 68600. Цель: 85000. Кто уже в позиции от 69200, перенесите стоп на 68600. Цель: 85000.

Продажа: нет.

Доллар/рубль (USDRUB_TOM)

Наиболее вероятно: вероятного сценария нет.

Покупка: при касании 69.20. Стоп: 68.60. Цель: 85.00. Кто уже в позиции от 69.20, перенесите стоп на 68.60. Цель: 85.00.

Продажа: нет.

Индекс РТС:

Наш утренний комментарий четверга прошлой недели. «После вчерашнего заседания ФРС в Америке может начаться структурное разложение, так как рычагов влияния на ситуацию у регулятора более нет». Вечером индекс SP500 упал (рухнул) на 6%. Если внешний негатив будет усиливаться, то индекс РТС может пойти к 100000.

Индекс РТС (RTS-06.20, исполнение 18.06.2020)

Наиболее вероятно: откат к 123900 и продолжение падения.

Покупка: нет.

Продажа: при касании 123900. Стоп: 126400. Цель: 100000. Кто в позиции от 128000, перенесите стоп на 126400. Цель: 100000.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Прогноз биржевых цен с 15 по 19 июня 2020