Текущие цены на зерновые в преддверии начала нового сезона остаются стабильными. Угроз, связанных с недостаточным урожаем в сезоне 19/20, пока нет. Доллар продолжает чувствовать себя достаточно уверенно, рынки золота и пары eur/usd пока не могут развернуться вверх не смотря на признание ФРС в том, что в этом году вряд ли будет хотя бы еще одно повышение ставки, так как потребительская инфляция в США находится на уровне 1.5% годовых, что меньше порогового значения 2%, после которого ФРС реагирует повышением ставки. Таким образом, сильный доллар также не дает повода для роста цен на сельскохозяйственные товары.

Рубль может записать прошедшую неделю себе в актив. Мы закрепились под 65.00 и угрожаем пройти к 63.00. Хороший спрос на российские ОФЗ, неопределенность с новым витком санкций, которые никому кроме русофобов не нужны и отсутствие сильной инфляции пока позволяет рублю оставаться в тонусе.  Если ОПЕК+ примет решение нарастить добычу и попытается выбить сланцевые компании США с рынка, за счет более низких цен на нефть, тогда мы сможем вести речь о 70.00 за доллар. Но пока на 70.00 находится нефть. Текущую ситуацию для рубля можно расценивать как благоприятную.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

В течение трех недель новые деньги на рынок не приходят. Это говорит нам о том, что идей нет ни у одной из сторон. Спекулянты выдохлись. Анализ открытого интереса не дает нам на сегодня никакой ценной информации.

Поддержка – 455.4. Сопротивление – 478.2.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Стоп на 454.0 жив и здоров. Если на 455.0 окончание коррекции, то мы сорвали джек-пот. Рынок может в перспективе вырасти до 550.0. Есть смысл нарастить позицию.

Сценарий падения: продавцы убирают руки от клавиатуры. На прошлой неделе мы вошли в шорт. Переносим стоп на 479.0. Стоим, ждем. Будущее ­– это судьба.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 454.0. Цель: 504.0 (550.0). Кто в позиции, держите стоп на 454.0. Цель: 504.0 (550.0).

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 479.0. Цель: 400.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы добавили к своим позициям, однако, по рынку видно, что они были встречены на 355.0. Однако, крупных покупателей пока нет. Для того чтобы привлечь быков рынку надо подниматься выше 370.0.

Поддержка – 355.6. Сопротивление – 363.2 (368.0).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Ниже 370.0 не покупаем. Будем применять данный простой рецепт на следующей неделе. Все-таки давление продавцов пока имеет место быть.

Сценарий падения: длинных целеных свечей на прошлой неделе не было. Значит, настроения пробиваться вверх пока ни у кого нет. Для медведей это позитив. Удерживаем шорты.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 370.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 367.0. Цель: 300.0!

Soybeans No. 1.  CME Group

Поддержка – 886.2. Сопротивление – 912.6.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. И вновь: «Мы войдем в покупки только после роста выше 913.0». Это будет нашей мантрой на всю следующую неделю. Цены в падающем канале. От 860.0 можно купить.

Сценарий падения: красная свеча четверга была своевременна. Держим короткие позиции. Рассчитываем на продолжение падения. Кто не продавал ранее, можно войти в шорт здесь.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 913.0. Или при касании 860.0. Стоп: 857.0. Цель: 886.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 908.0. Цель: 816.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 12.26. Сопротивление – 12.89.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. В случае роста выше 13.10 будем покупать. Если на следующей неделе цены так и не вырастут выше 13.10, быки утратят преимущество октябрьского импульса и рынок войдет в состояние неопределенности.

Сценарий падения: пока ничего нового в нашей тактике не будет: продаем после падения ниже 12.20.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 13.10.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 12.20.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 84.65. Сопротивление – 96.55 (102.00).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 мая. Идем на 85.55. Готовим деньги для покупок. Победа любой из сторон на рынке – явление временное.

Сценарий падения: пока рынок разделяет наш агрессивный медвежий настрой. Это приятно. Не забываем на 85.55 все позиции закрыть. Этот уровень был нашей целью уже месяц назад. На нем и нужно закончить тренд.

Рекомендация:

Покупка: при касании 85.55. Стоп: 81.00. Цель: 100.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 97.30. Цель: 85.55.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1227. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: откатили к 1.1300. И даже протолкнули тень выше… Хм-хм… Поступило предложение не рассматривать рост пока мы ниже 1.1350. Для продаж место хорошее, а для покупок эта картинка пока выглядит недостаточно убедительно.

Сценарий падения: здесь надо продавать. Стоп пусть пока стоит на 1.1337. Посмотрим, чем дело кончится. Позиции сторон сейчас выглядят равновесно.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 1.1350. Стоп: 1.1284. Цель: 1.2000?

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1337. Цель: 1.0400! Кто в позиции, держите стоп на 1.1337. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.64. Сопротивление – 64.86.

Сценарий роста: выбили наш стоп на 64.30 и встали. Нет ничего обиднее. Снова купим и после роста выше 65.00, и прямо здесь, стоп на 64.04. Рассуждения ЦБ о возможности снижения ставки должны вернуть рубль выше 65.00.

Сценарий падения: перспектива увидеть 63.00 есть, а вот в 62.00 и ниже просто не верится. Иначе мы выйдем из долгого восходящего канала, что должно превратить рубль в фаворита данной валютной пары. С почти нулевым экономическим ростом РФ это вряд ли возможно. Поэтому, варианты продаж в теории есть, на практике их нет. Как бы эта картинка не выглядела привлекательно, доллар против рубля не продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и при подъеме к 65.10. Стоп: 64.04. Цель: 120.0!

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Баланс по пшенице. Данные по США на 10.04.2019