Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) повысила прогноз мирового производства зерновых в 2018 году до 2 601 млн. тонн, в основном из-за более высоких оценок производства пшеницы в Канаде и Китае. Тем не менее, новый прогноз остается на 2,1% ниже рекордного уровня, достигнутого в 2017 году. Предполагается, что продовольственное потребление пшеницы вырастет на 1,0 процент.

Рынок пшеницы обрел дно. Исходя из складывающейся ситуации можно рекомендовать покупки в расчете на раскручивание спирали событий к 600.0. После роста выше 530.0 можно добавить. Кукуруза оказалась более агрессивной. После отталкивания от 365.0 была создана предпосылка хода на 405.0 в недалеком будущем.

Постепенно вопрос ввода санкций, после двухнедельного затишья снова выходит на первый план для рубля. Пятничные торги подтверждают тезис о том, что опасения есть. Пока присутствует неопределенность. Посмотрим, чем закончатся выборы в конгресс в США 6 ноября. Напомним, что если демократы берут верхнюю палату парламента, то для России от этого ничего хорошего не будет. Две партии США соревнуются друг с другом в давлении на Россию. И демократы, нацеленные на мировую экспансию, идут впереди республиканцев по данному вопросу.

Если рублю удастся на следующей неделе вернуться под 66.00, это будет воспринято как весьма сильный и несколько неожиданный ход.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Как бы не пришлось спекулянтам, ставившим на падение, признаваться в собственных ошибках. Текущий разворот на рынке буквально кричит о возможности покупки. Мы ждем изменения настроений в среде «умных денег» которым придется признать ошибочность взглядов на возможность хода рынка на 450.0.

Поддержка – 502.4 (497.0). Сопротивление – 510.6.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Рынок однозначно говорит нам о том, что будет продолжение роста. Как в такой ситуации медведи смогут развернуть его, просто не ясно. Мы вернулись в пологий растущий ценовой канал и одновременно пробили линию сопротивления. Смотрим вверх.

Сценарий падения: жаль, но остаются лишь некие фантазийные сценарии продолжения падения. Да, всякое бывает, и поэтому, мы продолжим удерживать шорты на 522.0. Слишком много лжи и обмана вокруг. Вдруг нам все-таки повезет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 497.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 522.0. Цель: 450.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Скорее события на рынке заставят спекулянтов реагировать на ситуацию, чем они сами будут пытаться формировать её. Видим, что интерес покупателей несколько уменьшился и в тоже время, по факту, цены растут. Эта неопределенность может разрешиться в любую сторону. Сегодня нам открытый интерес не помощник.

Поддержка – 368.0 (365.4). Сопротивление – 381.4.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Оставим свое предложение о том, чтобы подождать взятии 376.0, в силе. В продолжение роста на фоне огромного урожая не очень верится.

Сценарий падения: рынок коснулся 373.0 и снес стоп. Так как выше мы не прошли, можно попробовать еще раз войти в продажу. Надо посмотреть, как откроется понедельник, и если будут сигналы на «часовках» вниз до того как мы поднимемся выше 373.0, можно продать.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 376.0.

Продажа: при появлении сигналов на «часовках» до того, как мы поднимемся выше 373.0. Стоп: 374.0. Цель: 352.0.

Soybeans No. 1.  CME Group.

Поддержка – 860.4. Сопротивление – 911.0.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Рынок упал до 844.0, у нас стоп был на 848.0. Если вы остались в позиции, хорошо. Если нет, то вместе с нами ждите спуска к 870.0.

Сценарий падения: похоже, будем продолжать расти. И это хорошо, иначе в голове возникла бы путаница. Продавцы пока ничего не предпринимают. Ужасы четверга многим будут сниться еще долго.

Рекомендация:

Покупка: при касании 871.0. Стоп: 858.0. Цель: 970.0.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 12.53. Сопротивление – 14.24.

Сценарий роста: переходим на мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. «Вряд ли мы будем расти без коррекционного хода. Хоть куда-то. Хоть к 13.13, например», — это цитата прогноза прошлой недели. Так и вышло. Нам бы очень хотелось 12.60, но эту отметку рынок не дал. Хотя структурно еще один ход в низ возможен.

Сценарий падения: шортисты продолжают стоять. Если мы получим 12.60, то возьмем неплохую прибыль от 13.80. А пока можно немного пододвинуть по тренду стоп-ордер.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при касании 12.60. Стоп: 11.40. Цель: 20.00!

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 14.06. Цель: 12.60.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 110.80. Сопротивление – 126.10.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. «Напрашивается коррекционный ход к 111.00», – цитата прошлой недели. И вот он, этот славный ход. Всем, кто зацепился от 111.0, теперь надо просто стоять. Отметка 144.0, это только начало.

Сценарий падения: наши поздравления шортистам. Отметка 111.50 достигнута. Взяли неплохое соотношение прибыль/риск в районе 3 к 1. Теперь продаем только при подходе к 144.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 112.00. Цель: 144.0.

Продажа: при касании 143.80. Стоп: 145.80. Цель: 127.50.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1297. Сопротивление – 1.1466.

Сценарий роста: давайте не будем томить друг друга, сходим на 1.0900 и успокоимся. А то народ уже начинает бредить двойными донышками на 1.1300, то есть прямо посреди коррекционного процесса. Да, если мы пробьемся выше 1.1620, это будет неудача для продавцов, но пока о развороте вверх говорить очень рано.

Сценарий падения: пятница показала, что никто не готов к бессмысленным подвигам. И правильно. Мы еще можем падать без ущерба для обеих сторон сего тонкого процесса. Следите за выборами в США 6-го ноября, если демократы установят контроль над сенатом, это будет означать ослабление доллара. Можем увидеть по евро разворот вверх.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 1.1620.

Продажа: нет.  Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1604. Цель: 1.0920.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.90. Сопротивление – 67.38.

Сценарий роста: до введения новых санкций против РФ осталось 14 рабочих дней. На фоне падающей нефти закрыли неделю выше 66.00. Это лонг. Можно подождать роста выше максимума пятницы для подтверждения.

Сценарий падения: структурно продавцы еще могут что-то предпринять. Понятно, что всех интересуют результаты выборов в конгресс США 6-го числа. Если республиканцы возьмут под контроль сенат, то у Трампа появится большее пространство для маневра. И санкции могут быть не слишком резкими, в отличии от сценария, когда сенат возьмут демократы. Понятно, что в любом случае после шести месяцев говорильни, что-то будет предпринято. А что-то уже делается. Одно только предложение Минфина США, от которого можно отказаться, по управлению имуществом Дерипаски через американский траст чего стоит.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 66.34. Стоп: 64.90. Цель: 80.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 66.34.  Цель: 60.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Отчет по открытому интересу. Кукуруза, CME Group на 03.11.2018