По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты резко упали. Пшеница не смогла продолжить ралли и продемонстрировала снижение ниже уровня поддержки $5 и $4.85. Фьючерсы подошли к следующему уровню $4.70. Пшеничный рынок, потеряв 44 цента относительно достигнутых в четверг отметок, все же вырос на 6,5 цента относительно прошлой пятницы.

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.

Поддержка — 462.51 (453.94). Сопротивление – 478.63.

Сценарий роста: звери, прямо звери настоящие! Но выставились грамотно и дальняя цель на 610.00- как философия и наши покупки – как реальность, живы. Картинка продолжает оставаться бычьей, несмотря на кунг-фу четверга и пятницы. Снова хорошие области для покупок. Фундаментально вопрос звучит так: сможет ли американское зерно в новом сезоне выйти на внешний рынок. И будет ли давление лишнего товара больше чем обесценивание доллара? J

Вот именно поэтому технический анализ лучше.

Сценарий падения: о-о-о, нашу тактическую продажу махом смело, ну и фиг с ней. Предсказать подобную движуху нереально, поэтому и делать ничего не пришлось. Район 550.00 будет интересен для продаж, все что ниже пока не рассматриваем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 444.00. Цель: 620.00. Кто в позиции, держит стоп на 444.00.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка – 366.10. Сопротивление – 390.82.

Сценарий роста: алчные капиталисты! Здесь можно покупать. Пусть большие красные свечи, направленные вниз, вас не пугают. Уход ниже 366.00 поставит под вопрос все движение вверх, чем и воспользуемся.

Сценарий падения: а мы не так плохи временами. Шутка, мы идеальны. Продажа от 399.00 сыграла и цель на 374.00 выполнена. В точности, как написано в прошлом прогнозе. Теперь – отдых. Новые возможности появятся нескоро.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Добавить при касании 363.00. Стоп: 354.00. Цель: 430.00.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1. CBOT.

Поддержка – 971.55. Сопротивление – 1040.90.

Сценарий роста: нда-с. Фиксация прибыли на 966.00 оказалась полу-бредом. Здесь пока не ясно как тут лучше цепляться, поэтому посмотрим на развитие ситуации со стороны. И 970.00 и 925.00 привлекательны для покупок, но уж больно все коряво выглядит.

Сценарий падения: если рынок даст возможность продать от 1040.00 – продавайте. Все остальные варианты продаж разбиваются о возросшую волатильность. Не ясно где тут ставить стоп, поэтому не работаем пока вниз ниже отметки 1040.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1040.00. Стоп: 1065.00. Цель: 976.00.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 13.98. Сопротивление – 15.86.

Сценарий роста: продолжаем оставаться в логах от 14.67 и 14.26. Стоп все там же на 12.90. Ход выше 16.00 заставит медведей разбежаться, вот они и не торопятся.

Сценарий падения: мы продали от 15.77. Стоп: 16.00. Возможно данная выходка скомпенсирует нам потери от покупок, при условии, что рынок неожиданно рванет вниз.

Рекомендация:

Покупка: уже нет. Кто в позиции, держит стоп на 12.90.

Продажа: нет. Кто в позиции держит стоп на 16.00. Цель: 12.00.

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 118.89. Сопротивление – район 131.23.

Сценарий роста: рынок дергается, но не падает. Уже хорошо. Кто не залез в кофе по уши, может это сделать. Стоп будет на так далеко, на 116.00. Но и не близко. Если будет припадать, можно цепляться из глубины.

Сценарий падения: продолжаем отмечать, что район 152.00 станет для нас интересным с точки зрения продаж, ниже данной отметки ничего интересного нет. Текущий бред – это подростковые флуктуации.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 116.00. Цель: 150.00. Кто в позиции, держит стоп на 116.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.12. Сопротивление – 1.15.

Сценарий роста: евро продолжает держаться. Могло показаться, что уже все, но, однако, нет. Только уход под 1.10 может развернуть картинку на 180 градусов. Текущая ситуация остается бычьей. Покупки от 1.11 – будут оправданны.

Сценарий падения: искать тут варианты конца Европы и краха euro-ценностей не будем. Рынок должен продавить ситуацию ниже, чтобы выбраться из восходящего канала и заставить нас задуматься о шортах.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.11. Стоп: 1.09. Цель: 1.20.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.85. Сопротивление – 68.40.

Сценарий роста: что у нас, у нас на следующей неделе заседание ЦБ РФ. В пятницу посмотрим, чего Эльвира делать будет. Ведь если рубль дойдет до 50.00 (и нефть до 50), то на фоне продовольственного эмбарго мы сильно выпадем вниз при покупке. Вероятно, есть смысл подрезать ставку на половину процента. Линия сопротивления остается для нас ориентиром. Теперь район 67.00-68.00 для нас интересен как возможная область разворота тенденции.

Сценарий падения: с продажами все так же. Лезть сюда в расчете на 50.00 – это не серьезно. Ничего ниже района 74.80 для продаж нет.

Рекомендации:

Покупка: при касании 61.50. Стоп: 59.50. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Brent. ICE.

Поддержка – 40.17. Сопротивление – 46.70.

Сценарий роста: ну что же, если исходить из нашей теории, что все врут, и что нет ничего лучше техники, то прошлая неделя явилась подтверждением сему. Взгляд у нас по рынку был бычий, пока он таким и останется, не смотря на нежелание лезть выше 46.70. Данную отметку быкам надо брать, если нет, то могут быть стратегические неприятности, так-как пока импульс своих целей в районе 51.00 не достиг, а как мы знаем нет никого страшнее чем разочарованный рынок.

Сценарий падения: медведи продолжают держать деньги для продажи от 50.50. Уровень 46.58 был задет и от него пошла продажа. Район 43.00 определяемый линией поддержки может стать областью очередной драки. Так как уход ниже может запустить механизм самоуничтожения. Страшно? Не бойтесь, дядя шутит. В случае пробоя 43.00 всего лишь сходим, на 40.00 и может быть вернемся.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас, и затем от 50.50. Общий стоп на 53.00. Цель: 35.00.

WTI. NYMEX.

Поддержка – 41.46. Сопротивление – 47.98 (51.10).

Сценарий роста: запомните это место и склоните головы в скорби: здесь очень многих развели на бабки. На десять процентов за пять часов понедельника вниз (ночная торговля учитывается), потом на двадцать процентов за пять дней вверх. Сейчас с точки зрения покупок никаких интересных вариантов нет.

Сценарий падения: теперь будем ждать спуска ниже 40.00 (против 38.00 на прошлой неделе). Тогда можно будет что-то продать. Или пусть растет к 50.00. Там будем встречать.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 51.00. Стоп: 53.00. Цель: 35.00.

Gas-Oil. ICE.

Поддержка – 348.13. Сопротивление – 413.44.

Сценарий роста: район 450.00 с точки зрения целей остается интересным. Как и все энергоносители рынок повозило вверх-вниз. Подтверждением продолжения роста будет взятие района 415.00. Однако для нас цены крайне высоко и покупать мы ничего не будем.

Сценарий падения: наша осторожная позиция по поводу продаж и ожидания пробоя линии поддержки – оправданна. Если рынок провалится под 350.00 подумаем о том где и как будем шортить.

Рекомендация:

Покупка: при касании 447.00. Стоп: 457.00. Цель: 380.00.

Продажа: нет.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 8000. Сопротивление – 10000.

Сценарий роста: в Сургут пришло лето. Топить котлы не надо. Как и раньше будем покупать при падении на каждые 500 рублей вниз. Рост? Рано или поздно мы его увидим. Наберемся терпения.

Сценарий падения: тот, кто здесь продаст, тот может идти в здание биржи, там в фойе медали раздают таким: «За безумство и самонадеянность на рынке ПБТ-Сургут».

Рекомендации:

Покупка: при касании 8000, 7500, 7000. Стопа нет. Будем добавлять всякий раз при падении на 500 рублей. Цель: 20000.

Продажа: нет.

Natural Gas. NYMEX.

Поддержка – 1.87. Сопротивление – 2.18.

Сценарий роста: ну вот и заберем мы ход от 1.80 до 2.18 и закроем половину позиции. Ждать пришлось долго, но так и бабосы приросли на кармане. Кто купил на прошлой неделе от 1.87 сделал деньги быстрее. Газ может пройти выше, причем сразу. Если хотите подождать 2.55 – это здравая мысль. Кто новенький и закрывшийся на половину старенький – ждет отката к 2.00 и покупает там.

Сценарий падения: как-то резво бычки поскакали вверх. Немного страшно, поэтому продавать тут не будем. Отметка 2.55 смотрится более логично. Если говорить о развороте, то только уход по д 2.00 вернет медвежьи настроения на рынок.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто остается в позиции переносит стоп на 1.97. Цель: 2.55.

Продажа: при касании 2.54. Стоп: 2.64. Цель: 1.76.