По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты в США упали. Напомним, что в четверг в США был День благодарения, а на следующий день жители США отправились в магазины в поисках удачных сделок «Черной пятницы». Индекс доллара США из-за этого вырос до своего максимального значения за последние 8 месяцев, что в очередной раз сделало зерновые фьючерсы CBOT менее привлекательными для покупателей. По этой причин декабрьская пшеница в Чикаго остановилась на минимальной за последние 2 месяца отметке. Также сегодня первый день реализации декабрьского контракта.

Очередной отчет по экспорту зерна снова демотивировал биржевых игроков. Разочарованием для рынка, который ожидал продаж на уровне 400-600 тыс. тонн, стали итоги экспортной недели: было продано 303,7 тыс. тонн всей пшеницы. Однако драйвером роста на этой неделе могут стать проблемы, вызванные El Nino в США.

Праздник Дня благодарения повлиял на биржевых игроков расслабляюще, и они на следующий день на чикагской бирже опустили котировки пшеницы, кукурузы и сои, в Европе пшеница продолжала снижаться примерно в той же динамике, что и накануне. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,7%, в Париже на 0,4%, в Чикаго на 1,7%. Кукуруза в США упала на 1,5%, а соя на 0,3%. В Париже рапс и кукуруза снизились.

Торговая сессия 27 ноября завершилась со следующими показателями:

Прогноз ценовых колебаний со 30 ноября по 4 декабря.

Wheat No. 2 Soft Red. CBOT.

Поддержка — 454.27. Сопротивление – 500.69.

Сценарий роста: за неимением идей на малых интервалах, смотрим большую картинку. Цены у минимумов 2010 года, хотя пока и не достигли их. Нам нужно ждать каких-либо разворотных сигналов, так как ничего интересного пока для быков на рынке не происходит. Проведенная нами линия сопротивления представляется теперь значимой, лишь её взятие может развернуть рынок.

Сценарий падения: да, продажа три недели назад неожиданно переросла в хороший куш. Можно все закрыть, так как соотношение прибыль/риск достигло 20 к 1, или ждать 40 к 1!

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто жадный, и все еще в позиции, переносит стоп на 490.00.

Corn No. 2 Yellow. CBOT.

Поддержка – 344.40. Сопротивление – 398.23.

Сценарий роста: обозрим с высоты птичьего полета кукурузные поля. На лицо консолидация цен, что может привести как к рывку вверх, так и к рывку вниз. Быки будут пытаться выбраться на верх. Неплохое место для покупки при рывке вверх.

Сценарий падения: собственно, на рынке некоторое уныние. Оно может смениться на резвый бег, если будет пройдена отметка 350.00 и цены повалятся ниже. Куда? В район 300.00. Где их будут встречать очень серьезные денежные ресурсы.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 354.00. Цель: 500.00. Кто в позиции держит стоп на 354.00. Цель: 500.00.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1. CBOT.

Поддержка – 842.85. Сопротивление – 896.67.

Сценарий роста: соя забурилась очень глубоко. Как видим цены уже ниже минимумов 2010 года, и пока не понятно, когда же мы увидим рост. Ранее мы писали об отметке 820.00, которая вытекает из более мелких движений, но и оттуда не нужно торопиться входить в покупку. Ждем сигналов роста.

Сценарий падения: похоже, у нас впереди не только 820.00, о чем писали ранее, но и 780.00, произойти оное может только из-за усиления доллара, никаких иных факторов не осталось. Соя крайне дешева.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 11.91. Сопротивление – 17.30.

Сценарий роста: сахар высок и низок одновременно. Локально он перекуплен, а исторически еще слаб. Все-таки мы продолжаем ждать коррекцию в район 12.90 для того чтобы можно было второй раз купить по низкой цене.

Сценарий падения: рынок стабилизировался в районе 15.00. Если диапазон продлиться еще две недели перекупленность исчезнет и быки будут готовы к новому рывку, а время медведей уйдет. Опираясь на важное фундаментальное событие 15-16 декабря заседание ФРС США по ставке, рискнем предположить, что сильных движений на рынке сырья не будет.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Coffee С, LIFFE.

Поддержка – 112.27. Сопротивление – 137.73.

Сценарий роста: теперь, после подтверждения (отскока вверх) уровень 112.00 выглядит основательной поддержкой и можно начинать покупки в долгую. Рост фьючерса в район 200.00 на горизонте год не выглядит чем-то невероятным.

Сценарий падения: у медведей остаются возможности сброса цены к 100.00, но смысла в этом никакого нет. Если только не паника, но даже и она не имеет смысла.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 111.00. Цель: 200.00.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.05. Сопротивление – 1.08.

Сценарий роста: рынок перепродан на фоне ожидания роста ставок ФРС США. Остается две недели. Сейчас более разумен некоторый отход от минимумов. Если же повышение снова отложат, то доллар ждет локальная капитуляция по всем фронтам.

Сценарий падения: да, внизу по сути остался только 1.00, но до него надо еще дойти и, если повышения ставки не будет, или оно будет символическим, еще вопрос, куда отправится эта парочка. По технике, новые возможности продать будут у 1.08, но лучше ждать заседания ФРС и не гадать.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.63. Сопротивление 1 – 66.60. Сопротивление 2 – 68.70.

Сценарий роста: рубль относительно предсказуем. Нет дорогой нефти, нет и укрепления рубля. Интенсивные движения будут во второй половине декабря, и вряд ли раньше. Отмечаем возможность достижения отметки 68.00 до заседания ФРС США на фоне политической нестабильности.

Сценарий падения: укрепление рубля, как идея патриотов, невозможна в ближайший год, так как ЦБ будет последовательно резать ставку уменьшая бремя кредитования. В целом, текущая ситуация в экономике оптимизма не вызывает, сидим в долларах.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 63.90. Цель 1: 68.00. Цель 2: 75.00. Цель 3: 80.00.

Продажа: пока нет.