По итогам торгов в пятницу стоимость зерна продемонстрировала рост. Соя сильно выросла, в то время как пшеница и кукуруза показали лишь скромное прибавление стоимости.

В начале торговой сессии в пятницу стоимость контрактов на всех трех зерновых рынках снижается. Внешние рынки в основном падают, золото и сырая нефть также снижаются, в то время как доллар США демонстрирует некоторое повышение.

Торговая сессия 5 декабря завершилась со следующими показателями:

— пшеница (декабрь) – 609.00 ц/б (+9.25);

— кукуруза (декабрь) – 381.50 ц/б (+5.50);

— соя (январь) – 1036.00 ц/б (+25.50).

Прогноз ценовых колебаний с 08 по 12 ноября.

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка — 586.37. Сопротивление  – 635.14.    

Сценарий роста: рынок выполнил цели на 600.00 и, более того, закрепился выше. В рамках удвоения канала цены могут встретить сопротивление в районе 635.00, и лишь затем двинуться к 672.00 откуда возможно коррекционное движение.

Сценарий падения: медведям не удалось вернуть рынок в район 550.00 после касания отметки 600.00, что говорит об их слабости. Все, что мы сможем увидеть вниз это ход от 635.00 к 600.00, где-то через неделю. Рынок бычий и предпринимать среднесрочные продажи опрометчиво.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: на 2 доллара выше максимума вторника. Цель:  555.55.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка  – 360.44. Сопротивление  – 391.34.

Сценарий роста: движения по кукурузе не столь агрессивны как по пшенице. Мы обоснованно  можем ожидать роста и достижения целей на 430.00. Для получения подтверждения нужно чтобы цены преодолели 391.34.

Сценарий падения:  ничего интересного кроме продаж от 430.00 не просматривается. Да, с текущих уровней может быть ход вниз, к уровню 347.00, но такой сценарий с формированием трехволновой классической коррекции на фоне роста пшеницы маловероятен вероятен. Если же пшеница уйдет ниже 600.00, то кукуруза действительно может уйти на 347.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании 347.00 Стоп: 344.00. Цель: 432.00.

Продажа: сейчас. Стоп: на 2 доллара выше максимума пятницы. Цель: 347.00

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 982.92. Сопротивление  – 1058.69.

Сценарий роста: коррекция по сое выглядит завершенной и возможное движение вверх 1 195.00 воспринимается как естественное. Уровень 981.00 мы отмечали как возможный для покупок. Кто воспользовался – тот молодец. Скорее всего рынок предоставит шанс зацепиться спустившись к уровню 990.00, чем и нужно воспользоваться.

Сценарий падения: мы выполнили достижение района 980.00, что было несколько рискованно, так как работа на коррекциях не так эффективна, как работа на импульсных волнах. Теперь продавать негде. Будем ждать 1195.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании 990.00. Стоп: 980.00.  Цель: 1195.00.

Продажа: нет.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка — 116.09. Сопротивление   –  241.13.

Сценарий роста: посмотрим на историю. Видим, что рост выше 240.00 более кризисное явление нежели естественное. Покупать здесь крайне рискованно, хотя и возможный рост к 360.00 мы отметать не должны. Как мы и отмечали ранее район 240.00. Дальнейший рост только для тех, кто пока не закрыл позиции на покупку.

Сценарий падения: сложно будет найти причину, по которой не надо продавать в данной ситуации. Линия сопротивления весьма сильна и возможный путь к 120.00 выглядит интересно.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции держит стоп на 168.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 247.00. Цель: 120.00.

Доллар-рубль.

Поддержка 1 — 50.79.  Поддержка 2 —  47.88. Сопротивление — 54.44.

Сценарий роста: рынок и не пытается начать сползать. Перекупленность только усиливается.  Быки будут встречать от 50.00 и от 48.00, вторая точка выглядит предпочтительнее.  Возможное снижение к 44.00 также можно рассматривать для новых покупок.  

Сценарий падения:  технически ситуация хороша для продаж. Виден максимум на 54.44. Но учитывая скорость роста, его процент и идущий на рынке российской валюты фундаментальный сдвиг пока воздержимся от рекомендаций входить в рынок  со стандартным риском в вашем торговом подходе. Если стандартный риск 2% от капитала на сделку, то в такой ситуации более 0,5% от капитала лучше не рисковать. Интересный уровень сопротивления будет на 58.00.

Рекомендации:

Покупка: при касании 48.00. Стоп: 46.00 Цель: 58.00.

Продажа: нет.